| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.44%-21.5万 | 100.41%3,331 | 145.00%14.97万 | 46.02%-164.01万 | 94.90%-13.22万 | 17.40%-35.5万 | -900.48%-82.04万 | -609.67%-33.26万 | -65.34%-303.82万 | 18.24%-259.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.45%-46.14万 | 73.40%-20.01万 | 13.64%-24.97万 | 79.42%-64.2万 | 129.81%93.25万 | -26,303.71%-53.31万 | -630.96%-75.22万 | -118.46%-28.92万 | -48.57%-312.03万 | 8.63%-312.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.44%1.6万 | 7.01%1.56万 | 3.69%1.51万 | 2.22%5.84万 | -71.08%1.46万 | 822.82%1.46万 | 823.47%1.46万 | 317.83%1.46万 | 85.18%5.71万 | 554.46%5.05万 |
| 投資証券未実現損益 | -83.38%4.29万 | -90.85%1.46万 | -155.80%-3.6万 | -6,613.31%-21.93万 | -336.23%-70.09万 | 187.95%25.8万 | --15.91万 | --6.45万 | --3,367 | --29.67万 |
| 株式ベースの報酬 | -132.93%-5,115 | --2.97万 | 1,617.09%2.97万 | 52.15%4.06万 | 1,245.15%2.33万 | 797.28%1.55万 | --0 | --1,732 | -85.35%2.67万 | -99.05%1,732 |
| その他の非現金項目 | -354.97%-12.13万 | -81.22%4.06万 | -553.02%-2.86万 | 168.00%16.96万 | 94.04%-2.63万 | -113.75%-2.67万 | 7,038.21%21.63万 | 473.73%6,311 | -4,045.32%-24.94万 | -116.68%-44.13万 |
| 運転資金の増減額 | 425.29%27.11万 | 137.09%17.08万 | 423.06%41.41万 | -528.60%-104.74万 | -200.27%-37.53万 | -7.37%-8.34万 | -87.71%-46.05万 | -166.41%-12.82万 | 462.51%24.44万 | 503.78%37.43万 |
| -売上債権増減額 | -19.00%-5.17万 | 1,274.33%16.19万 | 72.85%40.24万 | -216.47%-14.3万 | -27.53%-31.86万 | 76.24%-4.34万 | -128.48%-1.38万 | -54.08%23.28万 | 118.93%12.28万 | 63.86%-24.99万 |
| -前払費用増減額 | 372.84%2.1万 | -158.29%-2,517 | --9,137 | -205.31%-4.13万 | -263.95%-3.79万 | 70.35%-7,705 | 2,314.36%4,318 | --0 | 239.52%3.92万 | 156.50%2.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,035.95%30.18万 | 102.53%1.14万 | 100.72%2,600 | -1,148.40%-86.3万 | -103.12%-1.88万 | -124.61%-3.22万 | -53.66%-45.1万 | -1.34%-36.1万 | -88.57%8.23万 | -24.33%60.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.36%-25.78万 | 106.22%5.12万 | 143.82%14.47万 | 46.02%-164.01万 | 95.35%-13.22万 | -101.99%-35.5万 | -903.40%-82.28万 | -606.00%-33.02万 | -65.34%-303.82万 | -442.40%-284.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 98.41万 | 92.01万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,375.95%-165.61万 | 180.53%5.39万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --98.41万 | --92.01万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---171.05万 | ---464 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.22%5.43万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --98.41万 | --92.01万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,375.95%-165.61万 | 180.53%5.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.48%-1.28万 | -101.39%-1.49万 | -6.28%-1.63万 | 2,104.01%102.43万 | 56.40%-2.13万 | -1,426,100.00%-1.43万 | 107.52万 | -590.96%-1.54万 | -102.11%-5.11万 | -122.60%-4.89万 |
| 借入金純額 | 10.48%-1.28万 | -1,256.55%-1.49万 | -6.28%-1.63万 | -19.42%-6.1万 | 37.98%-3.03万 | -1,426,100.00%-1.43万 | ---1,100 | -590.96%-1.54万 | -90.26%-5.11万 | -648.26%-4.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --110.3万 | --2.67万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---1.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.48%-1.28万 | -101.39%-1.49万 | -6.28%-1.63万 | 2,104.01%102.43万 | 56.40%-2.13万 | -1,426,100.00%-1.43万 | --107.52万 | -590.96%-1.54万 | -102.11%-5.11万 | -122.60%-4.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.63%379.9万 | 37.77%277.86万 | -26.25%173.02万 | -66.92%234.6万 | -63.68%188.37万 | -68.15%225.29万 | -71.81%201.69万 | -66.92%234.6万 | 7.83%709.15万 | -30.53%518.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.71%-27.06万 | 332.31%102.04万 | 418.57%104.85万 | 87.02%-61.58万 | 94.60%-15.35万 | 80.42%-36.92万 | 387.84%23.6万 | -622.11%-32.91万 | -1,021.66%-474.55万 | -657.18%-284.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.31%352.84万 | 68.63%379.9万 | 37.77%277.86万 | -26.25%173.02万 | -26.25%173.02万 | -63.68%188.37万 | -68.15%225.29万 | -71.81%201.69万 | -66.92%234.6万 | -66.92%234.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.36%-25.78万 | 106.22%5.12万 | 143.82%14.47万 | 46.02%-164.01万 | 95.35%-13.22万 | -101.99%-35.5万 | -903.40%-82.28万 | -606.00%-33.02万 | -65.34%-303.82万 | -442.40%-284.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
