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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -198.46%-25.67万 | -156.50%-4.58万 | -416.67%-6.21万 | -792.18%-9.17万 | 26.28%-5.71万 | -6,333.13%-8.6万 | -930.53%-1.79万 | 762.31%1.96万 | -260.51%-1.03万 | -835.81%-7.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.94%-143.7万 | 29.07%-119.66万 | 63.89%-9.24万 | -100.28%-8.76万 | 86.16%-6.05万 | 678.31%2,911.68万 | -5,888.69%-168.7万 | 84.77%-25.58万 | 1,811.20%3,149.68万 | 70.58%-43.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.07%3.18万 | 93.79%-82.11万 | 39.40%48.43万 | 100.35%10.58万 | -29.86%26.29万 | -21,597.13%-4,287.99万 | -908.82%-1,323.17万 | -23.60%34.74万 | -4,476.17%-3,037.04万 | 3.44%37.48万 |
| 資産減損費用 | -92.82%105.62万 | -87.02%190.91万 | ---48.43万 | ---10.58万 | ---26.29万 | --1,470.58万 | --1,470.58万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 108.97%9.23万 | -67.83%6.27万 | 142.00%3.03万 | 99.64%-4,114 | 122.53%3,381 | -1,986.58%-102.87万 | 165.32%19.51万 | -1,599.56%-7.21万 | -6,340.94%-113.67万 | -144.06%-1.5万 |
| -前払費用増減額 | 98.10%-2.42万 | -107.18%-6,895 | 98.59%-1,466 | 99.26%-9,388 | -200.60%-6,475 | -4,924.32%-127.31万 | 1,074.61%9.61万 | -17,618.99%-10.42万 | -7,642.67%-126.28万 | -347.30%-2,154 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.33%11.65万 | -29.63%6.96万 | -1.42%3.17万 | -95.82%5,274 | 176.68%9,856 | 768.55%24.44万 | 51.47%9.9万 | 664.47%3.22万 | 466.67%12.61万 | -83.09%-1.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -198.46%-25.67万 | -156.50%-4.58万 | -416.67%-6.21万 | -792.18%-9.17万 | 26.28%-5.71万 | -6,333.13%-8.6万 | -930.53%-1.79万 | 762.31%1.96万 | -260.51%-1.03万 | -835.81%-7.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 233.64%25.11万 | 16,146.86%4.4万 | 6.71万 | 741.79%8万 | -8.40%6万 | 7.53万 | 271 | 0 | 9,500 | 6.55万 |
| 借入金純額 | 233.64%25.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --6.71万 | 741.79%8万 | -8.40%6万 | ---- | ---- | --0 | --9,500 | --6.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233.64%25.11万 | 16,146.86%4.4万 | --6.71万 | 741.79%8万 | -8.40%6万 | --7.53万 | --271 | --0 | --9,500 | --6.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.44%9,742 | -78.24%5,946 | -88.25%907 | 48.49%1.26万 | -52.44%9,742 | -6.13%2.05万 | 23.02%2.73万 | -61.28%7,721 | -37.24%8,497 | -6.13%2.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.08%-5,576 | 89.88%-1,780 | -74.30%5,039 | -1,409.02%-1.17万 | 123.99%2,875 | -703.29%-1.07万 | -914.89%-1.76万 | 762.31%1.96万 | -112.12%-776 | -44.75%-1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.24%4,166 | -57.24%4,166 | -78.24%5,946 | -88.25%907 | 48.49%1.26万 | -52.44%9,742 | -52.44%9,742 | 23.02%2.73万 | -61.28%7,721 | -37.24%8,497 |
| フリーキャッシュ・フロー | -198.46%-25.67万 | -156.50%-4.58万 | -416.67%-6.21万 | -792.18%-9.17万 | 26.28%-5.71万 | -6,333.13%-8.6万 | -930.53%-1.79万 | 762.31%1.96万 | -260.51%-1.03万 | -835.81%-7.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
