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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -195.49%-32.21万 | -48.00%-26.71万 | 9.90%-78.12万 | -185.8万 | -70.14万 | -10.9万 | -18.04万 | -86.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.58%419.45万 | 199.44%526.35万 | -58.00%744.42万 | --1,763.12万 | --98.21万 | --421.89万 | ---529.31万 | --1,772.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.22%-269.99万 | -200.83%-498.78万 | 55.55%-797.72万 | ---1,921.14万 | ---169.62万 | ---451.65万 | --494.7万 | ---1,794.57万 |
| その他の非現金項目 | -29,328.09%-226.07万 | -9,245.68%-71.02万 | -757.51%-4.08万 | ---2.95万 | ---9,481 | ---7,682 | ---7,599 | ---4,759 |
| 運転資金の増減額 | 126.21%44.39万 | -3.36%16.75万 | 67.59%-20.74万 | ---24.83万 | --2.21万 | --19.63万 | --17.33万 | ---63.99万 |
| -前払費用増減額 | 1,141.19%12.16万 | -64.88%15.43万 | 102.15%1.5万 | ---52.22万 | ---27.44万 | --9,800 | --43.94万 | ---69.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 476.51%32.23万 | -65.83%1.32万 | -566.66%-26.59万 | --31.75万 | --16.6万 | --5.59万 | --3.85万 | --5.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --4.35万 | ---4.35万 | --13.06万 | --13.05万 | ---30.46万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -195.49%-32.21万 | -48.00%-26.71万 | 9.90%-78.12万 | ---185.8万 | ---70.14万 | ---10.9万 | ---18.04万 | ---86.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.76万 | 0 | 0 | -5億 | 0 | 0 | 0 | -5億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---5億 | --0 | --0 | --0 | ---5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --44.76万 | --0 | --0 | ---5億 | --0 | --0 | --0 | ---5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 30万 | 0 | 5.03億 | 27.44万 | 0 | 0 | 5.02億 |
| 借入金純額 | --0 | --30万 | --0 | ---30万 | --0 | --0 | --0 | ---30万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --4.9億 | --14.94万 | --0 | --0 | --4.9億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --1,322万 | --0 | --0 | --0 | --1,322万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---12.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --30万 | --0 | --5.03億 | --27.44万 | --0 | --0 | --5.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.97%22.71万 | -88.52%19.41万 | 483.29%97.54万 | --16.72万 | --140.24万 | --151.14万 | --169.18万 | --16.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 215.15%12.55万 | 118.26%3.29万 | -151.24%-78.12万 | --80.82万 | ---42.7万 | ---10.9万 | ---18.04万 | --152.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.86%35.26万 | -84.97%22.71万 | -88.52%19.41万 | --97.54万 | --97.54万 | --140.24万 | --151.14万 | --169.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.49%-32.21万 | -48.00%-26.71万 | 9.90%-78.12万 | ---185.8万 | ---70.14万 | ---10.9万 | ---18.04万 | ---86.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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