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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.62%1.66億 | 27.17%1.17億 | 666.67%9,200万 | -89.69%1,200万 | 141.49%1.16億 | 680.72%4,820万 | 95.34%-830万 | -371.49%-1.78億 | 17.14%6,560万 | -32.20%5,600万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,369.23%-1,650万 | -97.38%130万 | 1,613.79%4,970万 | 825.00%290万 | 95.00%-40万 | ---800万 | ---- | 300.00%120万 | -98.45%30万 | 2,657.14%1,930万 |
| 運転資金の増減額 | 90.70%-650万 | -216.50%-6,990万 | 264.84%6,000万 | -182.17%-3,640万 | -261.25%-1,290万 | 110.65%800万 | -152.89%-7,510万 | 742.53%1.42億 | -750.00%-2,210万 | -119.12%-260万 |
| -売上債権増減額 | 177.62%6,970万 | -34.03%-8,980万 | -1,213.73%-6,700万 | -120.90%-510万 | 143.26%2,440万 | -23.96%-5,640万 | -175.58%-4,550万 | 244.36%6,020万 | -178.09%-4,170万 | 2,325.00%5,340万 |
| -棚卸資産増減額 | 33.33%-60万 | -200.00%-90万 | 152.94%90万 | -41.67%-170万 | -400.00%-120万 | 500.00%40万 | -103.13%-10万 | 190.91%320万 | 128.95%110万 | -375.00%-380万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -496.15%-1,550万 | -138.81%-260万 | 128.39%670万 | -562.75%-2,360万 | 139.84%510万 | ---1,280万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 138.19%1.98億 | -63.94%8,300万 | 946.36%2.3億 | -68.71%2,200万 | 76.63%7,030万 | 506.12%3,980万 | -107.98%-980万 | 44.13%1.23億 | 3.52%8,520万 | -9.46%8,230万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.63%-1,130万 | 28.00%-1,080万 | -127.27%-1,500万 | 15.38%-660万 | -5.41%-780万 | 47.89%-740万 | -5.19%-1,420万 | 0.00%-1,350万 | 36.32%-1,350万 | -45.21%-2,120万 |
| 無形資産取引の純額 | 41.26%-840万 | 29.21%-1,430万 | -43.26%-2,020万 | -25.89%-1,410万 | 0.00%-1,120万 | -24.44%-1,120万 | 27.42%-900万 | -39.33%-1,240万 | -128.21%-890万 | 37.10%-390万 |
| 事業取引の純額 | -104.82%-3,400万 | -432.00%-1,660万 | 107.74%500万 | -200.62%-6,460万 | 47.59%6,420万 | 548.45%4,350万 | -470.59%-970万 | 78.75%-170万 | -1,500.00%-800万 | 95.33%-50万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 733.33%190万 | -137.50%-30万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.20%-4,170万 | 5.41%-2,450万 | 69.06%-2,590万 | -283.55%-8,370万 | 81.67%4,560万 | 178.19%2,510万 | -19.33%-3,210万 | 3.24%-2,690万 | -9.45%-2,780万 | 13.90%-2,540万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 75.93%-840万 | ---3,490万 | --0 | 7.74%-4,050万 | -1,990.48%-4,390万 | 90.41%-210万 | -1,388.24%-2,190万 | 177.27%170万 | -466.67%-220万 | 121.43%60万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.76%-7,800万 | -540.58%-8,840万 | -107.14%-1,380万 | --1.93億 | --0 | ---- | 115.53%340万 | -67.18%-2,190万 | -89.86%-1,310万 | 62.30%-690万 |
| 配当金支払総額 | -43.60%-4,150万 | -407.02%-2,890万 | ---570万 | ---- | 0.00%-1,440万 | -200.00%-1,440万 | 87.17%-480万 | 11.58%-3,740万 | -4.44%-4,230万 | -6.30%-4,050万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.03%800万 | --3,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.60%-1.59億 | -183.85%-1.56億 | -146.30%-5,510万 | 249.69%1.19億 | -387.73%-7,950万 | 41.37%-1,630万 | 53.90%-2,780万 | 0.99%-6,030万 | -24.54%-6,090万 | 22.26%-4,890万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.07%2.48億 | 75.94%3.45億 | 40.65%1.96億 | 35.44%1.4億 | 72.24%1.03億 | -53.68%5,980万 | 38.67%1.29億 | -3.42%9,310万 | 8.19%9,640万 | -1.87%8,910万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.04%-290万 | -165.62%-9,790万 | 160.38%1.49億 | 57.42%5,730万 | -25.10%3,640万 | 169.73%4,860万 | -295.79%-6,970万 | 1,117.14%3,560万 | -143.75%-350万 | 633.33%800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.00%-50万 | 600.00%100万 | 66.67%-20万 | -700.00%-60万 | --10万 | --0 | 0.00%40万 | 100.00%40万 | 128.57%20万 | -250.00%-70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.37%2.45億 | -28.07%2.48億 | 75.94%3.45億 | 40.65%1.96億 | 28.69%1.4億 | 81.27%1.08億 | -53.68%5,980万 | 38.67%1.29億 | -3.42%9,310万 | 8.19%9,640万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.61%1.78億 | -70.30%5,780万 | 64,766.67%1.95億 | -99.41%30万 | 208.48%5,090万 | 147.69%1,650万 | -136.08%-3,460万 | 58.25%9,590万 | 9.39%6,060万 | -13.57%5,540万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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