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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.11%706.4万 | -279.90%-946.3万 | 49.56%3,158.6万 | -31.98%347.3万 | 161.61%1,655.2万 | -15.25%630.1万 | 133.67%526万 | -43.44%2,111.9万 | -58.57%510.6万 | -29.35%632.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.55%28.2万 | -222.58%-579.3万 | 117.30%802.7万 | -512.57%-144.4万 | -99.07%-42.8万 | 1,089.20%517.3万 | 51.28%472.6万 | -53.70%369.4万 | -80.63%35万 | -107.20%-21.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.07%429.8万 | -12.26%423.8万 | 25.23%1,871.9万 | -9.47%426.2万 | -9.24%468.3万 | 88.63%494.4万 | 96.42%483万 | 67.13%1,494.8万 | 82.27%470.8万 | 130.87%516万 |
| 繰延税金 | 95.52%-15.1万 | 50.62%-170.8万 | 38.85%-549.6万 | 137.76%275万 | -50.64%-141.9万 | -711.57%-336.8万 | -893.97%-345.9万 | -8,660.00%-898.8万 | -2,079.08%-728.3万 | -568.66%-94.2万 |
| その他の非現金項目 | 18.83%285.2万 | -3.13%210.6万 | 68.60%960.2万 | 9.57%190万 | 66.56%312.8万 | 610.06%240万 | 24.58%217.4万 | 4.46%569.5万 | -26.90%173.4万 | -2.85%187.8万 |
| 運転資金の増減額 | 13.70%-509.1万 | -89.13%-1,033.8万 | 2.73%-900.7万 | -395.77%-601万 | 340.39%836.8万 | -1,213.02%-589.9万 | 34.47%-546.6万 | -548.64%-926万 | 15.92%203.2万 | -101.80%-348.1万 |
| -売掛金増減額 | -1.13%-1,117.9万 | 39.77%-328.2万 | 63.10%-815.5万 | 156.80%461.7万 | 145.39%373.1万 | -113.69%-1,105.4万 | -844.37%-544.9万 | -6,657.57%-2,209.9万 | -1,274.71%-812.9万 | -106.74%-822万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.63%171.8万 | -517.02%-543.8万 | 410.56%715.3万 | -459.10%-327.5万 | 302.94%506.9万 | 10.52%405.5万 | 129.38%130.4万 | 36.42%140.1万 | -54.31%91.2万 | -9.04%125.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -40.82%-186.3万 | -1,972.73%-319.2万 | -369.54%-112.4万 | -183.08%-105.1万 | 208.17%140.4万 | -200.68%-132.3万 | 82.18%-15.4万 | 131.33%41.7万 | 823.36%126.5万 | -21,733.33%-129.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -180.09%-121万 | 102.54%71.7万 | -255.37%-166.4万 | -3,646.94%-183.6万 | -61.36%25万 | -198.41%-43.2万 | 941.18%35.4万 | 344.40%107.1万 | -174.24%-4.9万 | 106.71%64.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 160.70%744.3万 | 156.34%85.7万 | -152.43%-521.7万 | -155.58%-446.5万 | -150.48%-208.6万 | 916.01%285.5万 | 39.06%-152.1万 | 455.87%995万 | 805.89%803.3万 | 652.64%413.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.11%706.4万 | -279.90%-946.3万 | 49.56%3,158.6万 | -31.98%347.3万 | 161.61%1,655.2万 | -15.25%630.1万 | 133.67%526万 | -43.44%2,111.9万 | -58.57%510.6万 | -29.35%632.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.37%949.5万 | -3.80%1,788.9万 | -499.06%-678.4万 | -940.38%-3,240.5万 | -2,831.48%-1,210.7万 | 603.87%1,913.2万 | 805.36%1,859.6万 | 101.00%170万 | 116.72%385.6万 | 98.18%-41.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -121.56%-48.3万 | -56.49%-24.1万 | 8.17%-103.4万 | -91.88%-37.8万 | 3.73%-28.4万 | 35.69%-21.8万 | 47.80%-15.4万 | 18.82%-112.6万 | 53.21%-19.7万 | 3.59%-29.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 99.78%-26.7万 | -106.79%-26.7万 | ---- | ---- | ---- | -877.54%-1.23億 | --393.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -48.43%997.8万 | -3.31%1,813万 | -104.37%-548.3万 | -27,015.25%-3,176万 | -9,919.49%-1,182.3万 | -84.29%1,935万 | 698.21%1,875万 | 180.16%1.25億 | 100.52%11.8万 | 98.80%-11.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.37%949.5万 | -3.80%1,788.9万 | -499.06%-678.4万 | -940.38%-3,240.5万 | -2,831.48%-1,210.7万 | 603.87%1,913.2万 | 805.36%1,859.6万 | 101.00%170万 | 116.72%385.6万 | 98.18%-41.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.36%9.9万 | -597.44%-311.4万 | 108.05%170.1万 | 4.32%38.6万 | 100.72%5.6万 | 117.59%63.3万 | 106.18%62.6万 | -114.72%-2,114.3万 | -55.64%37万 | -3,785.78%-777.7万 |
| 借入金純額 | --20.3万 | 1,963.89%67.1万 | 0.00%-3.6万 | --0 | --0 | --0 | -111.76%-3.6万 | -100.02%-3.6万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -7,887.37%-1,517.6万 | 464.74%69.3万 | ---104.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -70.62%18.6万 | 29.31%85.6万 | 0.70%173.7万 | -31.44%38.6万 | 64.71%5.6万 | -42.61%63.3万 | 2,548.00%66.2万 | -93.83%172.5万 | -46.02%56.3万 | -85.89%3.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---29万 | ---464.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.61%-765.6万 | -88,700.00%-88.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.36%9.9万 | -597.44%-311.4万 | 108.05%170.1万 | 4.32%38.6万 | 100.72%5.6万 | 117.59%63.3万 | 106.18%62.6万 | -114.72%-2,114.3万 | -55.64%37万 | -3,785.78%-777.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.00%6,453.8万 | 83.76%5,891.3万 | 5.76%3,205.9万 | 306.12%8,749万 | 246.26%8,304.7万 | 135.88%5,711.5万 | 5.76%3,205.9万 | 51.67%3,031.2万 | -46.87%2,154.3万 | -55.53%2,398.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.09%1,665.8万 | -78.30%531.2万 | 1,481.32%2,650.3万 | -405.89%-2,854.6万 | 341.60%450.1万 | 66,735.90%2,606.6万 | 519.79%2,448.2万 | -84.09%167.6万 | 194.21%933.2万 | 86.21%-186.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.79%-25.7万 | -45.47%31.3万 | 394.37%35.1万 | -102.62%-3.1万 | 89.97%-5.8万 | 50.19%-13.4万 | 315.79%57.4万 | 134.30%7.1万 | 457.70%118.4万 | -551.56%-57.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.54%8,093.9万 | 13.00%6,453.8万 | 83.76%5,891.3万 | 83.76%5,891.3万 | 306.12%8,749万 | 246.26%8,304.7万 | 135.88%5,711.5万 | 5.76%3,205.9万 | 5.76%3,205.9万 | -46.87%2,154.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.19%658.1万 | -290.05%-970.4万 | 52.81%3,055.2万 | -36.95%309.5万 | 169.69%1,626.8万 | -14.28%608.3万 | 161.04%510.6万 | -44.39%1,999.3万 | -58.76%490.9万 | -30.26%603.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
