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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.32%3,168.8万 | 507.60%2,110.2万 | -21.55%1,298.5万 | 12.11%706.4万 | -279.90%-946.3万 | 49.56%3,158.6万 | -31.98%347.3万 | 161.61%1,655.2万 | -15.25%630.1万 | 133.67%526万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.16%327.8万 | 693.70%857.3万 | 150.47%21.6万 | -94.55%28.2万 | -222.58%-579.3万 | 117.30%802.7万 | -512.57%-144.4万 | -99.07%-42.8万 | 1,089.20%517.3万 | 51.28%472.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.66%1,691.1万 | -4.13%408.6万 | -8.41%428.9万 | -13.07%429.8万 | -12.26%423.8万 | 25.23%1,871.9万 | -9.47%426.2万 | -9.24%468.3万 | 88.63%494.4万 | 96.42%483万 |
| 繰延税金 | -89.85%-1,043.4万 | -399.89%-824.7万 | 76.89%-32.8万 | 95.52%-15.1万 | 50.62%-170.8万 | 38.85%-549.6万 | 137.76%275万 | -50.64%-141.9万 | -711.57%-336.8万 | -893.97%-345.9万 |
| その他の非現金項目 | -11.09%988.3万 | 6.97%248.5万 | -42.17%244万 | 18.83%285.2万 | -3.13%210.6万 | 58.78%1,111.6万 | -23.59%232.3万 | 124.65%421.9万 | 610.06%240万 | 24.58%217.4万 |
| 運転資金の増減額 | 112.46%140.3万 | 308.80%1,379.3万 | -54.73%303.9万 | 13.70%-509.1万 | -89.13%-1,033.8万 | -2.02%-1,125.8万 | -2,670.43%-660.6万 | 292.85%671.3万 | -1,213.02%-589.9万 | 34.47%-546.6万 |
| -売上債権増減額 | 157.23%508.9万 | 145.30%992.5万 | 169.99%962.5万 | -1.13%-1,117.9万 | 39.77%-328.2万 | 60.60%-889.2万 | 147.06%404.6万 | 143.37%356.5万 | -113.69%-1,105.4万 | -844.37%-544.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -166.69%-477万 | 112.89%42.2万 | -129.04%-147.2万 | -57.63%171.8万 | -517.02%-543.8万 | 410.56%715.3万 | -459.10%-327.5万 | 302.94%506.9万 | 10.52%405.5万 | 129.38%130.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 41.85%-153.4万 | 595.66%730.6万 | -1,309.27%-378.5万 | -40.82%-186.3万 | -1,972.73%-319.2万 | -196.74%-263.8万 | -3,495.12%-147.4万 | 124.11%31.3万 | -200.68%-132.3万 | 82.18%-15.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 63.76%-60.3万 | 72.13%-51.3万 | 58.04%40.3万 | -180.09%-121万 | 102.54%71.7万 | -255.37%-166.4万 | -3,657.14%-184.1万 | -60.59%25.5万 | -198.41%-43.2万 | 941.18%35.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 161.74%322.1万 | 17.60%-334.7万 | 30.41%-173.2万 | 160.70%744.3万 | 156.34%85.7万 | -152.43%-521.7万 | -150.57%-406.2万 | -160.24%-248.9万 | 916.01%285.5万 | 39.06%-152.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.32%3,168.8万 | 507.60%2,110.2万 | -21.55%1,298.5万 | 12.11%706.4万 | -279.90%-946.3万 | 49.56%3,158.6万 | -31.98%347.3万 | 161.61%1,655.2万 | -15.25%630.1万 | 133.67%526万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 523.73%2,874.6万 | 102.82%91.4万 | 103.70%44.8万 | -50.37%949.5万 | -3.80%1,788.9万 | -499.06%-678.4万 | -940.38%-3,240.5万 | -2,831.48%-1,210.7万 | 603.87%1,913.2万 | 805.36%1,859.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.07%-143.8万 | 25.13%-28.3万 | -51.76%-43.1万 | -121.56%-48.3万 | -56.49%-24.1万 | 8.17%-103.4万 | -91.88%-37.8万 | 3.73%-28.4万 | 35.69%-21.8万 | 47.80%-15.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.78%-26.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 650.50%3,018.4万 | 103.77%119.7万 | 107.43%87.9万 | -48.43%997.8万 | -3.31%1,813万 | -104.37%-548.3万 | -27,015.25%-3,176万 | -9,919.49%-1,182.3万 | -84.29%1,935万 | 698.21%1,875万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 523.73%2,874.6万 | 102.82%91.4万 | 103.70%44.8万 | -50.37%949.5万 | -3.80%1,788.9万 | -499.06%-678.4万 | -940.38%-3,240.5万 | -2,831.48%-1,210.7万 | 603.87%1,913.2万 | 805.36%1,859.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,621.58%-2,588.2万 | -3,470.73%-1,301.1万 | -17,700.00%-985.6万 | -84.36%9.9万 | -597.44%-311.4万 | 108.05%170.1万 | 4.32%38.6万 | 100.72%5.6万 | 117.59%63.3万 | 106.18%62.6万 |
| 借入金純額 | 3,822.22%134万 | --28.8万 | --17.8万 | --20.3万 | 1,963.89%67.1万 | 0.00%-3.6万 | --0 | --0 | --0 | -111.76%-3.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,418万 | ---1,414万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 8.75%188.9万 | 117.88%84.1万 | -89.29%6,000 | -70.62%18.6万 | 29.31%85.6万 | 0.70%173.7万 | -31.44%38.6万 | 64.71%5.6万 | -42.61%63.3万 | 2,548.00%66.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---493.1万 | --0 | --0 | ---29万 | ---464.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,621.58%-2,588.2万 | -3,470.73%-1,301.1万 | -17,700.00%-985.6万 | -84.36%9.9万 | -597.44%-311.4万 | 108.05%170.1万 | 4.32%38.6万 | 100.72%5.6万 | 117.59%63.3万 | 106.18%62.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.76%5,891.3万 | -3.59%8,435.1万 | -2.54%8,093.9万 | 13.00%6,453.8万 | 83.76%5,891.3万 | 5.76%3,205.9万 | 306.12%8,749万 | 246.26%8,304.7万 | 135.88%5,711.5万 | 5.76%3,205.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.37%3,455.2万 | 131.55%900.5万 | -20.53%357.7万 | -36.09%1,665.8万 | -78.30%531.2万 | 1,481.32%2,650.3万 | -405.89%-2,854.6万 | 341.60%450.1万 | 66,735.90%2,606.6万 | 519.79%2,448.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.56%-9,000 | 422.58%10万 | -184.48%-16.5万 | -91.79%-25.7万 | -45.47%31.3万 | 394.37%35.1万 | -102.62%-3.1万 | 89.97%-5.8万 | 50.19%-13.4万 | 315.79%57.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.63%9,345.6万 | 58.63%9,345.6万 | -3.59%8,435.1万 | -2.54%8,093.9万 | 13.00%6,453.8万 | 83.76%5,891.3万 | 83.76%5,891.3万 | 306.12%8,749万 | 246.26%8,304.7万 | 135.88%5,711.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.99%3,025万 | 572.67%2,081.9万 | -22.83%1,255.4万 | 8.19%658.1万 | -290.05%-970.4万 | 52.81%3,055.2万 | -36.95%309.5万 | 169.69%1,626.8万 | -14.28%608.3万 | 161.04%510.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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