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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 13.88%1.17億 | 27.09%1.26億 | 27.09%1.26億 | 40.05%1.39億 | -25.09%1.05億 | 6.50%1.02億 | -1.42%9,880.3万 | -1.42%9,880.3万 | -22.82%9,943.6万 | 60.35%1.41億 |
| -現金及び現金同等物 | 14.12%1億 | 31.80%1.12億 | 31.80%1.12億 | 52.93%1.19億 | -9.33%8,030.8万 | 73.87%8,787.6万 | 24.30%8,462.1万 | 24.30%8,462.1万 | -23.70%7,763.8万 | 38.38%8,857.5万 |
| -制限現金と投資 | 12.38%1,634.7万 | -1.01%1,403.9万 | -1.01%1,403.9万 | -5.83%2,052.7万 | -51.88%2,505.6万 | -68.12%1,454.6万 | -55.89%1,418.2万 | -55.89%1,418.2万 | -19.53%2,179.8万 | 119.65%5,207.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 57.50%3,234.8万 | 42.86%3,056.4万 | 42.86%3,056.4万 | 14.43%2,476.4万 | 28.06%2,229.7万 | -83.58%2,053.8万 | 32.47%2,139.4万 | 32.47%2,139.4万 | 84.97%2,164.2万 | -84.81%1,741.1万 |
| -売掛金 | 55.06%3,143.6万 | 47.21%3,031.5万 | 47.21%3,031.5万 | 16.25%2,450.4万 | 23.33%2,053.6万 | -83.56%2,027.4万 | 44.38%2,059.3万 | 44.38%2,059.3万 | 148.49%2,107.9万 | -85.23%1,665.1万 |
| -その他の売掛金 | 245.45%91.2万 | -68.91%24.9万 | -68.91%24.9万 | -53.82%26万 | 131.71%176.1万 | -84.96%26.4万 | -57.55%80.1万 | -57.55%80.1万 | -82.50%56.3万 | -58.15%76万 |
| 正味貸付金 | 21.70%49.89億 | 43.46%47.15億 | 43.46%47.15億 | 6.65%44.83億 | 14.96%41.04億 | 25.27%41億 | 24.72%32.87億 | 24.72%32.87億 | 161.54%42.03億 | 227.10%35.7億 |
| -総貸付金 | 21.70%49.89億 | 43.46%47.15億 | 43.46%47.15億 | 6.65%44.83億 | 14.96%41.04億 | 25.27%41億 | 24.72%32.87億 | 24.72%32.87億 | 161.54%42.03億 | 227.10%35.7億 |
| 有価証券及び投資 | -85.16%4,791.9万 | 272.99%770.6万 | 272.99%770.6万 | 279.47%1.7億 | 414.39%3.14億 | 31.29%3.23億 | -99.60%206.6万 | -99.60%206.6万 | -91.20%4,485.6万 | -91.65%6,113.7万 |
| -売却可能金融資産 | -85.16%4,791.9万 | 272.99%770.6万 | 272.99%770.6万 | 279.47%1.7億 | 414.39%3.14億 | 31.29%3.23億 | -99.60%206.6万 | -99.60%206.6万 | -91.20%4,485.6万 | -91.65%6,113.7万 |
| 投資有価証券 | -21.25%5,484.2万 | -22.46%5,510.3万 | -22.46%5,510.3万 | -23.67%6,032万 | -17.14%6,815万 | -20.04%6,963.8万 | -22.78%7,106.4万 | -22.78%7,106.4万 | -27.58%7,903万 | -39.47%8,224.3万 |
| 派生資産 | -70.26%73.9万 | 8.46%132.1万 | 8.46%132.1万 | 87.50%88.5万 | -76.66%92.6万 | -69.59%248.5万 | 427.27%121.8万 | 427.27%121.8万 | -78.54%47.2万 | 4,358.43%396.8万 |
| 買戻し資産 | --542.8万 | 109.19%564.4万 | 109.19%564.4万 | ---- | ---- | ---- | --269.8万 | --269.8万 | ---- | ---- |
| その他の資産 | 26,368.15%11.53億 | 33.84%11.86億 | 33.84%11.86億 | 17.32%365.8万 | -47.61%200.5万 | 13.93%435.8万 | 19,504.51%8.86億 | 19,504.51%8.86億 | -24.04%311.8万 | 3.35%382.7万 |
| 資産合計 | 38.48%64.01億 | 40.20%61.26億 | 40.20%61.26億 | 9.66%48.82億 | 19.02%46.18億 | 20.40%46.22億 | 29.95%43.7億 | 29.95%43.7億 | 87.59%44.52億 | 78.93%38.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 買戻しの契約に基づいて購入された連邦基金及び売却された証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.37%9.36億 | -23.64%9.02億 |
| 未払金 | 41.84%3,149.5万 | 32.45%2,863.5万 | 32.45%2,863.5万 | 30.82%2,830.5万 | 33.45%2,444.4万 | 54.56%2,220.5万 | 64.67%2,161.9万 | 64.67%2,161.9万 | 80.06%2,163.6万 | 86.22%1,831.7万 |
| -買掛金 | 51.21%2,247万 | 69.33%2,391.1万 | 69.33%2,391.1万 | 75.50%2,010.4万 | 89.79%1,633.7万 | 180.70%1,486万 | 260.69%1,412.1万 | 260.69%1,412.1万 | 428.61%1,145.5万 | 176.25%860.8万 |
| -未払配当金 | 43.89%530.1万 | -61.73%147.2万 | -61.73%147.2万 | -21.83%363.9万 | -22.99%363.7万 | -26.64%368.4万 | -23.40%384.6万 | -23.40%384.6万 | 38.79%465.5万 | 39.16%472.3万 |
| -関係会社等に対する支払金額 | 1.72%372.4万 | -10.95%325.2万 | -10.95%325.2万 | -3.59%456.2万 | 6.63%447万 | -9.63%366.1万 | -11.06%365.2万 | -11.06%365.2万 | 38.73%473.2万 | 26.04%419.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.25%79.4万 | --79.4万 |
| 当期の未払費用 | 35.51%301.1万 | 169.13%487.4万 | 169.13%487.4万 | 17.18%394.3万 | -10.59%207.6万 | 0.27%222.2万 | -16.51%181.1万 | -16.51%181.1万 | 48.63%336.5万 | 2.47%232.2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 40.90%58.26億 | 43.28%55.64億 | 43.28%55.64億 | 45.36%43.97億 | 67.32%41.29億 | 122.32%41.35億 | 39.85%38.84億 | 39.85%38.84億 | 327.02%30.25億 | 411.42%24.68億 |
| -長期借入金 | 40.90%58.26億 | 43.28%55.64億 | 43.28%55.64億 | 45.36%43.97億 | 67.32%41.29億 | 122.32%41.35億 | 39.85%38.84億 | 39.85%38.84億 | 327.02%30.25億 | 411.42%24.68億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -48.44%31.4万 | 677.78%7万 | 677.78%7万 | 7.45%165.8万 | -87.73%127.6万 | -81.62%60.9万 | -90.22%9,000 | -90.22%9,000 | 1,302.73%154.3万 | 3,253.55%1,039.6万 |
| 負債合計 | 40.89%58.61億 | 43.28%55.98億 | 43.28%55.98億 | 11.13%44.31億 | 22.23%41.57億 | 26.39%41.6億 | 39.92%39.07億 | 39.92%39.07億 | 111.72%39.87億 | 99.77%34.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.04%2.21億 | 0.04%2.21億 | 0.04%2.21億 | -0.01%2.21億 | -0.01%2.21億 | -0.02%2.21億 | -0.01%2.21億 | -0.01%2.21億 | 0.03%2.21億 | 0.03%2.21億 |
| -普通株式 | 44.61%29.5万 | 38.68%29.4万 | 38.68%29.4万 | -8.60%20.2万 | -10.22%20.2万 | -14.64%20.4万 | -11.30%21.2万 | -11.30%21.2万 | 38.99%22.1万 | 38.89%22.5万 |
| -優先株 | 0.00%2.2億 | 0.00%2.2億 | 0.00%2.2億 | 0.00%2.2億 | 0.00%2.2億 | 0.00%2.2億 | 0.00%2.2億 | 0.00%2.2億 | 0.00%2.2億 | 0.00%2.2億 |
| 資本剰余金 | 6.52%8.24億 | 5.79%8.24億 | 5.79%8.24億 | -1.38%7.73億 | -1.68%7.72億 | -2.90%7.73億 | -2.24%7.79億 | -2.24%7.79億 | 9.23%7.83億 | 9.12%7.86億 |
| 利益剰余金 | 5.09%-5.05億 | 3.80%-5.16億 | 3.80%-5.16億 | -0.56%-5.43億 | -0.90%-5.32億 | -13.33%-5.32億 | -20.07%-5.36億 | -20.07%-5.36億 | -20.46%-5.4億 | -11.15%-5.28億 |
| 株主資本 | 16.81%5.4億 | 14.17%5.28億 | 14.17%5.28億 | -2.99%4.5億 | -3.75%4.61億 | -15.66%4.62億 | -18.86%4.63億 | -18.86%4.63億 | -5.20%4.64億 | 2.74%4.79億 |
| 資本合計 | 16.81%5.4億 | 14.17%5.28億 | 14.17%5.28億 | -2.99%4.5億 | -3.75%4.61億 | -15.66%4.62億 | -18.86%4.63億 | -18.86%4.63億 | -5.20%4.64億 | 2.74%4.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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