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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.43%-8,641 | -516.40%-5.75万 | 89.63%-3.82万 | 77.47%-43.75万 | 89.17%-5.29万 | 99.06%-6,525 | 98.27%-9,322 | -64.68%-36.87万 | -1,552.60%-194.13万 | -48.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.46%-1.24万 | 87.41%-2.36万 | 85.79%-6.25万 | 72.24%-77.06万 | 92.26%-4.38万 | 80.70%-9.92万 | 87.30%-18.78万 | -103.23%-43.97万 | -1,454.59%-277.62万 | ---56.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 99.82%-106 | --0 | --0 | -100.24%-77 | 99.97%-29 | ---5.86万 | --392 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 50.76%8,096 | 226.40%1,992 | -14.08%1,990 | -14.00%1,991 | -8.29%2,123 | --5,370 | ---1,576 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --3.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -53.56%1.18万 | -81.07%5.78万 | -88.33%4,407 | -67.66%8,598 | -91.64%1.95万 | 206.39%2.54万 | 991.14%30.55万 | --3.77万 |
| その他の非現金項目 | --1.96万 | 1,204.17%795 | -88.43%56 | -99.95%411 | ---- | ---- | -100.01%-72 | -97.87%484 | --82.57万 | --8,013 |
| 運転資金の増減額 | -119.27%-1.58万 | -122.02%-3.46万 | -71.16%1.24万 | 195.18%23.13万 | -252.99%-5.1万 | 140.82%8.21万 | 223.61%15.72万 | -17.00%4.31万 | -834.00%-24.3万 | --3.34万 |
| -売上債権増減額 | -106.52%-2,323 | -102.33%-1,762 | 118.91%5,740 | 463.35%7.9万 | 90.28%-1,925 | 222.83%3.56万 | 47.64%7.57万 | -25.44%-3.04万 | -36.44%-2.17万 | ---1.98万 |
| -前払費用増減額 | -95.51%596 | -98.73%610 | -96.17%610 | 204.55%7.51万 | -103.39%-2,004 | 131.57%1.33万 | 152.66%4.79万 | 679.98%1.59万 | ---7.18万 | --5.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -369.59%-1.41万 | -199.53%-3.35万 | -89.44%6,073 | 151.67%7.72万 | -220.78%-1.91万 | 104.02%5,228 | 138.43%3.36万 | -22.36%5.75万 | -404.76%-14.95万 | ---5,958 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.43%-8,641 | -516.39%-5.75万 | 89.63%-3.82万 | 77.47%-43.75万 | 89.17%-5.29万 | 99.06%-6,525 | 98.27%-9,322 | -65.48%-36.87万 | -1,552.60%-194.13万 | ---48.86万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 187.79%2.9万 | -96.77%2.8万 | 0 | -3.3万 | 86.7万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --972 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,292 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,290 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 184.85%2.8万 | -96.77%2.8万 | --0 | ---- | ---- | ---3.3万 | --86.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 187.79%2.9万 | -96.77%2.8万 | --0 | ---- | ---- | ---3.3万 | --86.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,465 | 5.62万 | 1.87万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,149.82%204.07万 | 0 |
| 借入金純額 | --8,465 | --5.62万 | --1.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -838.74%-23.92万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,556.18%234.48万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --83 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --8,465 | --5.62万 | --1.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3,149.82%204.07万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.30%5,654 | -96.89%1,904 | -95.02%2.14万 | 18.28%42.99万 | -10.00%4.63万 | -96.78%5.28万 | -49.23%6.12万 | 18.28%42.99万 | 527.04%36.34万 | --5.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.30%-176 | 144.91%3,750 | 94.71%-1.95万 | -714.85%-40.85万 | -106.58%-2.49万 | 99.59%-6,525 | -100.55%-8,350 | -51.77%-36.87万 | 221.52%6.64万 | --37.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.17%5,478 | -89.30%5,654 | -96.89%1,904 | -95.02%2.14万 | -95.02%2.14万 | -10.00%4.63万 | -96.78%5.28万 | -49.23%6.12万 | 12,970.33%42.99万 | --42.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.43%-8,641 | -516.39%-5.75万 | 89.63%-3.82万 | 77.50%-43.75万 | 89.17%-5.29万 | 99.06%-6,525 | 98.27%-9,322 | -63.25%-36.87万 | -1,555.40%-194.45万 | ---48.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
