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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.84%-608.28万 | 167.22%2,108.81万 | -3,137.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.75%-99.39万 | 38.61%722.69万 | --521.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.88%3.28万 | -93.70%2.47万 | --39.15万 |
| 繰延税金 | -115.54%-7,459 | 108.56%4.8万 | ---56.08万 |
| 運転資金の増減額 | -136.79%-514.4万 | 136.16%1,398.06万 | ---3,866.12万 |
| -売掛金増減額 | 226.80%987.6万 | 73.04%-778.87万 | ---2,888.67万 |
| -在庫増減額 | -87.38%143.71万 | 211.82%1,138.89万 | ---1,018.47万 |
| -前払費用増減額 | -458.81%-594.16万 | 78.80%-106.32万 | ---501.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -183.91%-1,077.42万 | 195.24%1,284.03万 | --434.91万 |
| -その他運転資金の変動 | 118.52%25.87万 | -229.78%-139.66万 | --107.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.84%-608.28万 | 167.22%2,108.81万 | ---3,137.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.87%-336.76万 | -112,009.59%-3,025.95万 | -2.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 8.20%-2.48万 | ---2.7万 |
| その他の投資活動純額 | 88.86%-336.76万 | ---3,023.47万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.87%-336.76万 | -112,009.59%-3,025.95万 | ---2.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.32%887.47万 | -67.44%1,023.79万 | 3,144.55万 |
| 借入金純額 | 22.69%1,847.84万 | 145.83%1,506.09万 | --612.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --7,272 | --0 |
| 配当金支払総額 | -98.83%-960.37万 | ---483.02万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2,531.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.32%887.47万 | -67.44%1,023.79万 | --3,144.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,003.53%116.65万 | -33.40%10.57万 | --15.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.98%-57.57万 | 2,260.65%106.65万 | --4.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.94%1,078 | 94.20%-5,692 | ---9.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.26%59.19万 | 1,003.53%116.65万 | --10.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.88%-608.28万 | 167.08%2,106.33万 | ---3,140.03万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 |
データなし
