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| (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.47%-38.67万 | 118.69%16.2万 | 60.61%-32.26万 | 27.38%-174.65万 | 86.36%-29.25万 | -198.02%-70.91万 | 123.38%7.41万 | -377.36%-81.89万 | -19.28%-240.5万 | 11.26%-214.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.18%-115.35万 | -7.35%-178.9万 | -36.06%-212.64万 | -938.23%-1,920.33万 | -215.82%-1,091.84万 | 26.55%-505.55万 | 50.04%-166.65万 | -47.73%-156.28万 | 91.63%-184.96万 | 179.61%942.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -623.58%-37.25万 | 92.47%-3.7万 | 1.28%-46.04万 | -153.96%-141.63万 | -105.03%-52.98万 | --7.11万 | ---49.13万 | -273.67%-46.64万 | 300.36%262.49万 | 5,496.07%1,053.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.56%30.71万 | -43.83%18.95万 | -8.21%31.62万 | 214.82%152.24万 | --45.41万 | --38.65万 | 46.33%33.73万 | 492.60%34.45万 | -80.03%48.36万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 68.81%971.62万 | --531.22万 | ---- | ---- | ---- | 6.04%575.56万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---38.66万 | --21.09万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -32.05%64.41万 | -92.40%2.5万 | ---- | ---- | ---- | -26.70%94.78万 | 163.00%32.87万 |
| その他の非現金項目 | 103.71%16.31万 | 19.04%99.83万 | 26.19%105.05万 | 106.28%81.38万 | 122.53%353.71万 | -315.20%-439.45万 | 77.73%83.87万 | 280.50%83.25万 | -445.58%-1,296.55万 | -1,912.89%-1,569.83万 |
| 運転資金の増減額 | -80.45%60.29万 | -21.87%80.02万 | 272.89%89.76万 | 137.72%617.66万 | 114.38%182.72万 | -74.10%308.45万 | -50.88%102.43万 | -81.59%24.07万 | -68.59%259.83万 | -515.32%-1,270.54万 |
| -売上債権増減額 | -40.88%-8.63万 | 94.36%-4,185 | -100.37%-403 | 79.63%-28.92万 | 82.74%-26.36万 | 46.93%-6.13万 | -129.14%-7.42万 | 453.76%10.99万 | -208.14%-141.97万 | -94.44%-152.78万 |
| -棚卸資産増減額 | -152.13%-49万 | -93.25%6.01万 | 722.22%28.74万 | 755.95%216.59万 | 162.57%38.24万 | 18,432.85%93.99万 | 237.61%88.97万 | -304.80%-4.62万 | 77.07%-33.02万 | 81.46%-61.12万 |
| -前払費用増減額 | -35.25%1.16万 | -117.71%-4,048 | -31.28%8.92万 | 435.38%2.17万 | -186.69%-14.88万 | 107.34%1.8万 | -82.58%2.29万 | 339.45%12.98万 | -98.87%4,062 | 70.49%17.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.16%116.76万 | 595.67%74.84万 | 1,003.53%52.14万 | -1.84%426.41万 | 117.29%185.68万 | -78.71%225.25万 | -96.56%10.76万 | -96.55%4.73万 | -45.95%434.41万 | -253.14%-1,073.82万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | --1.41万 | --440 | ---6.46万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 45.47%-38.67万 | 147.06%16.2万 | 19.47%-32.26万 | 27.38%-174.65万 | 86.36%-29.25万 | -198.02%-70.91万 | -8.66%-34.43万 | -235.67%-40.06万 | -19.28%-240.5万 | 11.26%-214.55万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 356.86%83.87万 | 0 | 0 | -34.99%144.51万 | -99.84%3,132 | 353.11%18.36万 | 1,256.67%44.65万 | 272.63%81.19万 | 6,273.86%222.27万 | 351.39%200.29万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 225.47%7.84万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 73.97%-6.25万 | -119.41%-2.47万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -83.92%19.21万 | --0 | --0 | ---270 | -11.69%19.24万 | 623.49%119.47万 | --96.08万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 7.71%117.45万 | -99.71%3,132 | 343.87%10.52万 | --44.68万 | --61.95万 | 484.01%109.05万 | 5,614,536.84%106.68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 356.86%83.87万 | --0 | --0 | -34.99%144.51万 | -99.84%3,132 | 353.11%18.36万 | 1,256.67%44.65万 | 272.63%81.19万 | 6,273.86%222.27万 | 351.39%200.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.44%-26.99万 | 106.59%2.09万 | -225.46%-10.47万 | 3,447.04%104.84万 | 2,137.38%33.68万 | 106.1万 | -31.73万 | -117.48%-3.22万 | -105.31%-3.13万 | -103.22%-1.65万 |
| 借入金純額 | -183.21%-25.88万 | 67.62%-10.28万 | -445.66%-17.55万 | 1,177.52%33.75万 | 2,373.99%37.6万 | --31.1万 | ---31.73万 | -117.48%-3.22万 | -105.14%-3.13万 | -103.19%-1.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---1.11万 | ---1.13万 | ---1.12万 | ---3.91万 | ---3.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1 | --0 | --8.2万 | --75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.44%-26.99万 | 106.59%2.09万 | -225.46%-10.47万 | 3,447.04%104.84万 | 2,137.38%33.68万 | --106.1万 | ---31.73万 | -117.48%-3.22万 | -105.31%-3.13万 | -103.22%-1.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.46%32.84万 | 30.52%40.88万 | 3,461.24%75.74万 | -91.28%2.13万 | 276.18%56.52万 | -30.23%19.85万 | -57.94%31.32万 | -73.78%2.13万 | -83.66%24.39万 | -55.94%15.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.00%18.2万 | 185.06%18.29万 | -212.69%-42.73万 | 449.60%74.69万 | 129.80%4.74万 | 371.21%53.55万 | 39.49%-21.51万 | -23.92%37.91万 | 84.65%-21.37万 | 89.11%-15.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.29%-21.48万 | -362.32%-26.33万 | 190.10%7.86万 | -20.99%-1.08万 | 380.20%14.48万 | -366.97%-16.87万 | 137.53%10.04万 | -152.81%-8.72万 | -106.23%-8,936 | -97.79%3.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.69%29.56万 | 65.46%32.84万 | 30.52%40.88万 | 3,461.24%75.74万 | 3,461.24%75.74万 | 276.18%56.52万 | -30.23%19.85万 | -57.94%31.32万 | -91.28%2.13万 | -91.28%2.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.83%-95.62万 | 147.06%16.2万 | 19.47%-32.26万 | 29.22%-174.65万 | 86.52%-29.25万 | -199.06%-70.91万 | 3.14%-34.43万 | -235.67%-40.06万 | -9.36%-246.75万 | 5.25%-217.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
