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| (Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.04%-41.58万 | -231.48万 | -2,441.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.23%-84.91万 | ---219万 | ---2,237.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.80%15.08万 | --10.86万 | --4.41万 |
| その他の非現金項目 | -59.20%84.91万 | --208.14万 | --134.76万 |
| 運転資金の増減額 | 222.53%28.26万 | ---23.06万 | ---184.08万 |
| -売上債権増減額 | -141.25%-8.54万 | ---3.54万 | ---89.15万 |
| -棚卸資産増減額 | 92.80%-7.94万 | ---110.27万 | ---157.95万 |
| -前払費用増減額 | 677.47%37.71万 | ---6.53万 | ---45.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.35%41.12万 | --14.41万 | --182.95万 |
| -その他流動資産の変動 | 123.56%6.3万 | ---26.74万 | ---74.52万 |
| -その他流動負債の変動 | -52.05%53.09万 | --110.73万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -8,267.69%-93.48万 | ---1.12万 | --722 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 287.91%43.33万 | ---23.06万 | ---2,422.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -502.74%-396.15万 | -65.72万 | 2,124.19万 |
| 資本支出 | --0 | ---29.03万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -77.82%40.77万 | --183.83万 | --2,199.66万 |
| その他の投資活動純額 | -98.13%-436.92万 | ---220.52万 | ---75.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502.74%-396.15万 | ---65.72万 | --2,124.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.24%449.27万 | 158.62万 | 321.72万 |
| 借入金純額 | 124.76%12.95万 | ---52.32万 | --101.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --220.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 106.85%436.32万 | --210.94万 | --1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.24%449.27万 | --158.62万 | --321.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.90%98.16万 | --279.64万 | --303.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.33%11.55万 | ---138.59万 | --23.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.23%109.7万 | --141.06万 | --327.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 183.19%43.33万 | ---52.09万 | ---2,422.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
