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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.26%-9.01万 | -5.24%-8.78万 | 70.90%-15.23万 | 32.17%-100.98万 | -11.49%-13.62万 | -83.26%-26.71万 | 78.02%-8.34万 | 37.83%-52.32万 | -80.29%-148.88万 | 65.67%-12.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.47%-24.76万 | -9.54%-25.85万 | 60.72%-23.9万 | -18.70%-162.52万 | -14.64%-30.03万 | -97.78%-48.05万 | 51.55%-23.6万 | -61.25%-60.85万 | 83.85%-136.92万 | 96.30%-26.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,753 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -23.77%93 | -23.77%93 | -23.77%93 | -24.69%488 | -24.69%122 | -24.69%122 | -24.69%122 | -24.69%122 | -99.49%648 | -99.55%162 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.95%1,255 | --0 |
| その他の非現金項目 | 109.96%3.2万 | 298.57%3.02万 | 254.33%2.95万 | 325.82%5.21万 | 184.85%2.09万 | 411.76%1.52万 | 663.41%7,573 | 814.62%8,323 | 263.73%1.22万 | 731.00%7,346 |
| 運転資金の増減額 | -36.67%12.54万 | -1.19%14.04万 | -28.16%5.72万 | 520.71%56.28万 | 8.16%14.31万 | 110.57%19.8万 | 33.60%14.21万 | 117.06%7.96万 | -128.45%-13.38万 | 12.13%13.23万 |
| -売掛金増減額 | -81.74%4,321 | 3,753.85%2,375 | 54.12%-3,856 | 1,043.79%1.26万 | -372.32%-2,587 | 393.46%2.37万 | 99.07%-65 | -165.79%-8,404 | -100.78%-1,336 | 109.23%950 |
| -前払費用増減額 | --0 | -98.58%133 | -97.86%200 | -41.60%4.19万 | 174.31%2.02万 | -81.47%2,975 | -96.28%9,337 | 105.55%9,338 | 189.42%7.17万 | 66.51%-2.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.23%11.95万 | -2.00%13.58万 | -22.70%6.46万 | 365.14%51.87万 | -24.42%12.52万 | 97.36%17.13万 | 197.75%13.86万 | 127.29%8.36万 | -148.49%-19.56万 | -22.45%16.57万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,189.43%1,586 | 135.88%2,068 | 23.26%-3,797 | -22.17%-1.03万 | 103.36%241 | 117.04%123 | -245.23%-5,764 | -9.11%-4,948 | 64.26%-8,470 | -68.83%-7,182 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.26%-9.01万 | -5.24%-8.78万 | 70.90%-15.23万 | 32.17%-100.98万 | -11.49%-13.62万 | -83.26%-26.71万 | 78.02%-8.34万 | 37.83%-52.32万 | -80.29%-148.88万 | 65.67%-12.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.00%8.7万 | -51.60%4.84万 | 0 | -52.43%72.75万 | -52.22%29.15万 | 108.23%29万 | 233.33%10万 | -93.87%4.6万 | 100.37%152.93万 | 61万 |
| 借入金純額 | -70.00%8.7万 | -51.60%4.84万 | --0 | 160.49%72.75万 | 164.98%29.15万 | 108.23%29万 | 233.33%10万 | --4.6万 | --27.93万 | --11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.78%125万 | --50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.00%8.7万 | -51.60%4.84万 | --0 | -52.43%72.75万 | -52.22%29.15万 | 108.23%29万 | 233.33%10万 | -93.87%4.6万 | 100.37%152.93万 | --61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.10%2.27万 | 218.25%6.21万 | -56.85%21.43万 | 8.86%49.67万 | 568.65%5.9万 | 136.05%3.61万 | -94.65%1.95万 | 8.86%49.67万 | 407.75%45.63万 | -98.91%8,827 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.52%-3,100 | -337.39%-3.94万 | 68.09%-15.23万 | -798.27%-28.24万 | -68.16%15.53万 | 454.60%2.29万 | 104.75%1.66万 | -421.47%-47.72万 | -88.96%4.04万 | 237.14%48.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.79%1.96万 | -37.10%2.27万 | 218.25%6.21万 | -56.85%21.43万 | -56.85%21.43万 | 568.65%5.9万 | 136.05%3.61万 | -94.65%1.95万 | 8.86%49.67万 | 8.86%49.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.26%-9.01万 | -5.24%-8.78万 | 70.90%-15.23万 | 32.17%-100.98万 | -11.49%-13.62万 | -83.26%-26.71万 | 78.02%-8.34万 | 37.83%-52.32万 | -80.29%-148.88万 | 65.67%-12.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
