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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.12%4,530.15万 | -71.17%1,520.62万 | -71.17%1,520.62万 | -77.01%1,184.62万 | -71.83%1,218.69万 | 38.25%5,816.81万 | 51.27%5,274.55万 | 51.27%5,274.55万 | 418.11%5,151.88万 | 22.63%4,325.91万 |
| -現金及び現金同等物 | -6.71%4,530.15万 | -66.48%1,520.62万 | -66.48%1,520.62万 | -91.36%445.02万 | -94.53%236.8万 | 15.42%4,856.24万 | 30.10%4,536.25万 | 30.10%4,536.25万 | 418.11%5,151.88万 | 22.63%4,325.91万 |
| -関連先売掛金 | 141.87%253.43万 | --0 | --0 | --100.28万 | --99.64万 | --104.78万 | --103.38万 | --103.38万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 64.03%1.04億 | 78.16%1.02億 | 78.16%1.02億 | 22.12%6,749.37万 | 36.46%6,447.78万 | 35.93%6,320.06万 | 47.88%5,743.74万 | 47.88%5,743.74万 | 29.30%5,526.64万 | 16.21%4,724.88万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -11.09%-5,487.43万 | -12.47%-5,301.66万 | -12.47%-5,301.66万 | -13.68%-5,073.67万 | -7.49%-4,880.14万 | -7.49%-4,939.41万 | -6.93%-4,713.81万 | -6.93%-4,713.81万 | -5.24%-4,463.16万 | -9.46%-4,540.12万 |
| -投資有価証券 | -51.62%2.23万 | -43.72%2.91万 | -43.72%2.91万 | -39.82%3.45万 | -38.03%4.12万 | -37.95%4.62万 | -34.43%5.18万 | -34.43%5.18万 | -47.76%5.74万 | -42.03%6.66万 |
| 長期受取手形 | 17.81%101.25万 | 12.01%94.98万 | 12.01%94.98万 | 10.77%87.98万 | 4.11%87.47万 | 0.89%85.94万 | -0.03%84.8万 | -0.03%84.8万 | -5.18%79.42万 | -0.08%84.02万 |
| 規制資産 | 110.42%283.86万 | -15.85%103.03万 | -15.85%103.03万 | 778.91%127.61万 | 197.22%121.61万 | 261.95%134.9万 | 349.00%122.44万 | 349.00%122.44万 | 2,081.01%14.52万 | 3,272.24%40.92万 |
| 資産合計 | -48.00%8,214 | 111.10%1.63万 | 111.10%1.63万 | -2.43%5,743 | -16.54%1.23万 | 17.84%1.58万 | 15.56%7,700 | 15.56%7,700 | -3.82%5,886 | 27.26%1.47万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.12%425.39万 | -1.64%426.19万 | -1.64%426.19万 | -1.07%420.38万 | 16,239.87%417.78万 | -7.60%439.12万 | -8.42%433.29万 | -8.42%433.29万 | -54.07%424.95万 | -99.72%2.56万 |
| -短期借入金 | -3.15%422.83万 | -1.67%423.57万 | -1.67%423.57万 | -1.11%417.84万 | --415.18万 | -7.62%436.57万 | -8.46%430.75万 | -8.46%430.75万 | -54.33%422.55万 | ---- |
| -資本リース債務 | 0.72%2.56万 | 3.27%2.62万 | 3.27%2.62万 | 5.82%2.54万 | 1.64%2.6万 | -3.71%2.54万 | -2.30%2.54万 | -2.30%2.54万 | --2.4万 | --2.56万 |
| -買掛金 | -1.10%422.93万 | 28.05%627.52万 | 28.05%627.52万 | 15.74%545.16万 | 23.47%594.31万 | -31.94%427.63万 | -16.87%490.08万 | -16.87%490.08万 | -70.47%471.02万 | -67.27%481.36万 |
| -未払い法人所得税 | -6.54%900.74万 | -1.70%905.62万 | -1.70%905.62万 | 13.75%982.12万 | -7.23%957.1万 | -11.37%963.8万 | -11.92%921.33万 | -11.92%921.33万 | 74.19%863.42万 | 111.83%1,031.68万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.78%505.69万 | -4.93%534.96万 |
| -その他の未払金 | -13.83%300.75万 | -6.38%324.23万 | -6.38%324.23万 | -14.65%267.72万 | -14.51%265.88万 | 12.99%349.02万 | 12.66%346.33万 | 12.66%346.33万 | -30.64%313.69万 | -31.48%311.01万 |
| 当期の未払費用 | -23.93%4,428 | -22.76%4,436 | -22.76%4,436 | --3,938 | --4,982 | 1.94%5,821 | 1.00%5,743 | 1.00%5,743 | --0 | --0 |
| 現行支給額 | -3.15%107.18万 | -1.67%107.37万 | -1.67%107.37万 | -1.72%105.92万 | -7.68%105.24万 | -8.18%110.67万 | -9.01%109.19万 | -9.01%109.19万 | -16.40%107.77万 | -11.91%114万 |
| 流動負債合計 | 2.64%2,243.88万 | 22.86%2,587.3万 | 22.86%2,587.3万 | -7.77%2,367.4万 | 8.93%2,340.87万 | -14.12%2,186.26万 | -14.96%2,105.92万 | -14.96%2,105.92万 | -25.87%2,566.82万 | -35.78%2,149.01万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.15%5.64万 | -1.67%5.65万 | -1.67%5.65万 | -1.11%5.57万 | -62.85%5.54万 | -63.05%5.82万 | -63.38%5.74万 | -63.38%5.74万 | --5.63万 | --14.9万 |
| -長期借入金 | -51.62%2.23万 | -43.72%2.91万 | -43.72%2.91万 | -39.82%3.45万 | -38.03%4.12万 | -37.95%4.62万 | -34.43%5.18万 | -34.43%5.18万 | -47.76%5.74万 | -42.03%6.66万 |
| 長期前払費用 | 2.04%8,011.99万 | 3.66%8,070.86万 | 3.66%8,070.86万 | 4.03%7,856.28万 | -2.82%7,768.37万 | -7.11%7,852.2万 | -8.70%7,785.73万 | -8.70%7,785.73万 | -12.71%7,552.19万 | -7.08%7,993.7万 |
| 非流動負債合計 | -0.17%3,144.61万 | 15.38%3,492.92万 | 15.38%3,492.92万 | -2.35%3,349.52万 | 3.69%3,297.98万 | -13.29%3,150.06万 | -14.06%3,027.25万 | -14.06%3,027.25万 | -13.34%3,430.23万 | -17.03%3,180.68万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | -0.03%1.23億 | -0.03%1.23億 | -0.11%1.23億 | -0.20%1.23億 |
| -普通株式 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | -0.03%1.23億 | -0.03%1.23億 | -0.11%1.23億 | -0.20%1.23億 |
| 利益剰余金 | --5,218.88万 | --8,276.53万 | --8,276.53万 | --5,141.56万 | --4,834.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -8.71%1,027.72万 | 3.68%1,018.31万 | 3.68%1,018.31万 | 7.33%870.06万 | -26.42%811.55万 | -25.35%1,125.76万 | -30.32%982.14万 | -30.32%982.14万 | -34.41%810.62万 | -15.70%1,102.95万 |
| 資本合計 | 28.92%1.88億 | 34.11%1.87億 | 34.11%1.87億 | 11.43%1.5億 | 11.48%1.46億 | 8.23%1.46億 | 9.04%1.4億 | 9.04%1.4億 | 0.07%1.35億 | -0.71%1.31億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
