| (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (Q3)2010/09/30 | (Q2)2010/06/30 | (Q1)2010/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.75%-8.03万 | 100.00%1 | 84.04%-2.67万 | -781.43%-3.09万 | -13.60%-2.27万 | -837.90%-33.11万 | -864.87%-14.03万 | -4,507.25%-16.72万 | 71.02%-3,500 | -296.51%-2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 293.06%66.85万 | 228.24%42万 | ---14.55万 | --20.5万 | --18.9万 | --17.01万 | ---32.75万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -116.65%-146.03万 | -510.90%-64.51万 | 92.72%-5.56万 | -605.97%-39.35万 | -3,154.25%-36.6万 | -1,505.72%-67.4万 | --15.7万 | ---76.4万 | ---5.57万 | ---1.12万 |
| 運転資金の増減額 | 318.56%69.73万 | 622.91%21.66万 | 83.40%17.09万 | 198.97%15.62万 | 1,850.91%15.37万 | 2,394.74%16.66万 | 384.93%3万 | 6,112.07%9.32万 | 3,582.40%5.22万 | -1,855.40%-8,777 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 318.56%69.73万 | 622.91%21.66万 | 83.40%17.09万 | 198.97%15.62万 | 1,850.91%15.37万 | 2,394.74%16.66万 | 384.93%3万 | 6,112.07%9.32万 | 3,582.40%5.22万 | -1,855.40%-8,777 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.75%-8.03万 | 100.00%1 | 84.04%-2.67万 | -781.43%-3.09万 | -13.60%-2.27万 | -837.90%-33.11万 | -864.87%-14.03万 | -4,507.25%-16.72万 | 71.02%-3,500 | -296.51%-2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.69%8.03万 | -100.00%-1 | -84.02%2.67万 | 781.43%3.09万 | 16.65%2.27万 | 886.24%33.03万 | 835.59%14.03万 | 6,581.92%16.7万 | -68.18%3,500 | 290.00%1.95万 |
| 借入金純額 | -62.19%8.03万 | -100.00%-1 | -45.57%2.67万 | 781.43%3.09万 | 16.65%2.27万 | 533.95%21.23万 | 835.59%14.03万 | 1,861.92%4.9万 | -68.18%3,500 | 290.00%1.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.69%8.03万 | -100.00%-1 | -84.02%2.67万 | 781.43%3.09万 | 16.65%2.27万 | 886.24%33.03万 | 835.59%14.03万 | 6,581.92%16.7万 | -68.18%3,500 | 290.00%1.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.49%719 | --0 | -86.01%195 | -92.11%195 | -71.49%719 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.12%-719 | --0 | 82.74%-195 | --0 | -948.00%-524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.01%195 | -92.11%195 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.75%-8.03万 | 100.00%1 | 84.04%-2.67万 | -781.43%-3.09万 | -13.60%-2.27万 | -837.90%-33.11万 | -864.87%-14.03万 | -4,507.25%-16.72万 | 71.02%-3,500 | -296.51%-2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
