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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.51%-83.32万 | 78.54%-28.01万 | 30.75%-355.84万 | -2,123.44%-71.79万 | 42.87%-88.69万 | 50.67%-64.84万 | 41.72%-130.53万 | 27.98%-513.85万 | 98.66%-3.23万 | 21.48%-155.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.93%-65.93万 | -83.09%-102.53万 | 30.17%-418万 | -48.78%-98.65万 | -46.88%-163.55万 | 49.54%-99.8万 | 74.91%-56万 | 35.82%-598.6万 | 79.85%-66.31万 | 55.54%-111.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 118.14%33.97万 | -171.86%-6.58万 | 856.04%71.24万 | -149.84%-3.81万 | -428.01%-26.88万 | -21.51%15.57万 | 406.11%9.15万 | -141.37%-9.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31,771.83%19.35万 | 7,953.61%17.53万 | 1,276.04%25.31万 | 9,714.12%23.7万 | 236.72%1.33万 | -84.95%607 | -72.76%2,177 | -41.69%1.84万 | -70.36%2,415 | -49.50%3,954 |
| 株式ベースの報酬 | -72.89%5.49万 | -40.21%5.19万 | -41.93%55.98万 | 38.80%12.03万 | 13.83%15万 | -42.27%20.26万 | -77.98%8.69万 | -2.73%96.4万 | -89.13%8.66万 | 237.01%13.18万 |
| 繰延税金 | ---3.56万 | ---3.56万 | ---5.91万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 569.28%3.56万 | 4,042.92%3.57万 | --6.9万 | ---8,789 | 1,145.64%7.16万 | -17.19%5,315 | -87.51%862 | ---- | ---- | -52.12%5,749 |
| 運転資金の増減額 | -335.68%-42.22万 | 191.43%51.78万 | -86.12%-54.1万 | -90.42%4.5万 | 59.12%-19.87万 | -20.53%17.92万 | -13.46%-56.64万 | -130.47%-29.07万 | 592.03%46.93万 | -299.35%-48.62万 |
| -売上債権増減額 | -57.16%-7.08万 | 383.41%28.82万 | -146.94%-23.5万 | -62.75%-13.36万 | -139.12%-11.6万 | -639.22%-4.51万 | 120.31%5.96万 | -508.58%-9.52万 | -410.32%-8.21万 | -1,166.47%-4.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -183.38%-20.42万 | 95.38%-2.22万 | 50.71%-18.13万 | -20.00%30.33万 | 43.26%-24.83万 | 12.81%24.49万 | 8.58%-48.11万 | -137.94%-36.78万 | 816.63%37.91万 | -282.87%-43.77万 |
| -その他運転資金の変動 | -612.25%-14.72万 | 273.85%25.19万 | -172.36%-12.47万 | ---- | ---- | ---2.07万 | ---14.49万 | --17.23万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.51%-83.32万 | 78.54%-28.01万 | 30.75%-355.84万 | -2,123.44%-71.79万 | 42.87%-88.69万 | 50.67%-64.84万 | 41.72%-130.53万 | 27.98%-513.85万 | 98.66%-3.23万 | 21.36%-155.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -312.97%-36.66万 | 4.22%-22.76万 | -939.69%-204.16万 | -568.01%-62.38万 | -980.36%-109.14万 | -4,417.56%-8.88万 | -23.76万 | -2,488.89%-19.64万 | -2,082.77%-9.34万 | -4,416.00%-10.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -133,323.05%-32.42万 | -1,302.87%-22.29万 | -1,899.36%-52.02万 | -1,928.34%-48.78万 | ---1.62万 | 87.63%-243 | ---1.59万 | -242.99%-2.6万 | -462.20%-2.41万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 52.13%-4.24万 | 97.86%-4,748 | -182.59%-48.14万 | -96.09%-13.59万 | 65.18%-3.52万 | ---8.85万 | ---22.18万 | ---17.04万 | ---6.93万 | ---10.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---104.01万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312.97%-36.66万 | 4.22%-22.76万 | -939.69%-204.16万 | -568.01%-62.38万 | -980.36%-109.14万 | -4,417.56%-8.88万 | ---23.76万 | -2,488.89%-19.64万 | -2,082.77%-9.34万 | -4,416.00%-10.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,819.33%99.26万 | 0 | 255.41%649.05万 | -70.77%18.89万 | -105.91%-3.4万 | -94.40%3.4万 | 404,827.81%630.16万 | -73.35%182.62万 | 8.87%64.63万 | -90.81%57.49万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -71.73%51.7万 | --0 | --0 | --0 | --51.7万 | --182.88万 | --64.73万 | --57.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,676.34%94.4万 | --0 | --421.46万 | --0 | ---3.4万 | --3.4万 | --421.46万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 68,886.66%175.89万 | 18,988.30%18.89万 | --0 | --0 | 100,934.43%157万 | 99.71%-2,557 | 99.78%-1,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,819.33%99.26万 | --0 | 255.41%649.05万 | -70.77%18.89万 | -105.91%-3.4万 | -94.40%3.4万 | 404,827.81%630.16万 | -73.35%182.62万 | 8.87%64.63万 | -90.81%57.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.78%48.43万 | 101.90%99.68万 | -88.90%49.37万 | 445.97%227.98万 | 234.28%454.92万 | 144.49%525.15万 | -88.90%49.37万 | -9.70%444.69万 | -93.32%41.76万 | -37.42%136.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.38%-20.72万 | -110.67%-50.77万 | 125.38%89.04万 | -321.43%-115.28万 | -70.42%-183.8万 | -23.65%-87.74万 | 312.33%475.87万 | -1,109.19%-350.87万 | 128.62%52.06万 | -125.18%-107.85万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.79%-6,640 | -439.37%-4,795 | 12.85%-38.74万 | 70.72%-13.02万 | -419.23%-43.15万 | 326.34%17.51万 | 98.46%-889 | -136.99%-44.45万 | -2,624.30%-44.45万 | 164.68%13.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.06%27.04万 | -90.78%48.43万 | 101.90%99.68万 | 101.90%99.68万 | 445.97%227.98万 | 234.28%454.92万 | 144.49%525.15万 | -88.90%49.37万 | -88.90%49.37万 | -93.32%41.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.76%-119.98万 | 67.10%-50.77万 | 14.53%-456万 | -967.66%-134.17万 | 43.25%-93.82万 | 44.00%-73.71万 | 31.11%-154.29万 | 25.31%-533.49万 | 94.79%-12.57万 | 16.33%-165.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
