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| (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -144.26%-2.34億 | 28.83%-9,582.1万 | 23.15%-6,240.9万 | 27.89%-1.35億 | -8,121万 | -28.24%-1.87億 | -1.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.49%-3.28億 | 23.99%-1.94億 | 63.79%-6,032.6万 | -136.20%-2.55億 | ---1.67億 | 5.38%-1.08億 | ---1.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -43.48%172.4万 | 25.10%305万 | -40.67%65.8万 | 63.84%243.8万 | --110.9万 | 52.15%148.8万 | --97.8万 |
| 繰延税金 | ---511.6万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -50.05%243.8万 | --488.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 153.58%4,104.5万 | 300.67%1,618.6万 | -18.09%-4,299.2万 | 91.64%-806.6万 | ---3,640.6万 | -121.87%-9,651.1万 | ---4,349.8万 |
| -売上債権増減額 | 177.55%1.23億 | -508.30%-1.59億 | -419.44%-1.26億 | 569.50%3,883.1万 | --3,948.6万 | 112.60%580万 | ---4,602.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -47.33%153万 | -75.68%290.5万 | -131.07%-41.1万 | 469.64%1,194.3万 | --132.3万 | 78.17%-323.1万 | ---1,480万 |
| -前払費用増減額 | -138.14%-1,961.2万 | 135.50%5,141.5万 | 74.71%-2,998.8万 | -716.88%-1.45億 | ---1.19億 | 113.82%2,348.1万 | ---1.7億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.07%-2,757.6万 | 870.28%1.72億 | 423.10%1.49億 | -15.26%-2,227.9万 | ---4,608.7万 | -138.80%-1,933万 | --4,982.1万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---488.1万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 21.72%-3,625.4万 | -142.77%-4,631.6万 | -134.86%-3,048.2万 | 204.90%1.08億 | --8,744万 | -175.13%-1.03億 | --1.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -144.26%-2.34億 | 28.83%-9,582.1万 | 23.15%-6,240.9万 | 27.89%-1.35億 | ---8,121万 | -28.24%-1.87億 | ---1.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,499.34%-3.2億 | 18.82%-182万 | 83.08%-15.4万 | 43.70%-224.2万 | -91万 | -50.55%-398.2万 | -264.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 2,074.91%1,684.6万 | -76.24%-85.3万 | 33.87%-12.3万 | 9.87%-48.4万 | ---18.6万 | 79.09%-53.7万 | ---256.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 88.00%-11.6万 | 44.99%-96.7万 | 95.72%-3.1万 | -26.02%-175.8万 | ---72.4万 | -1,711.69%-139.5万 | ---7.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3.37億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---205万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,499.34%-3.2億 | 18.82%-182万 | 83.08%-15.4万 | 43.70%-224.2万 | ---91万 | -50.55%-398.2万 | ---264.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.18%5.29億 | 300.18%1.49億 | 178.12%4,493万 | -85.80%3,733.3万 | 1,615.5万 | 51.67%2.63億 | 1.73億 |
| 借入金純額 | -86.61%2,000万 | 680.01%1.49億 | 178.12%4,493万 | -130.93%-2,575.8万 | --1,615.5万 | 2.45%8,326.9万 | --8,128万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.2億 | --0 | ---- | -61.15%6,990.4万 | --367.1万 | 95.55%1.8億 | --9,202.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | -1,741.35%-681.3万 | ---367.1万 | ---37万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --8,918.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.18%5.29億 | 300.18%1.49億 | 178.12%4,493万 | -85.80%3,733.3万 | --1,615.5万 | 51.67%2.63億 | --1.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 790.44%5,767.4万 | -93.89%647.7万 | 4.73%7,586.8万 | 213.14%1.06億 | --7,244.2万 | 285.06%3,385.8万 | --879.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.71%-2,521.3万 | 151.99%5,175.8万 | 73.27%-1,763.3万 | -237.94%-9,954.5万 | ---6,596.5万 | 187.91%7,216.4万 | --2,506.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,620.68%-2,087.3万 | ---56.1万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.91%1,158.8万 | 790.44%5,767.4万 | 790.44%5,767.4万 | -93.89%647.7万 | --647.7万 | 213.14%1.06億 | --3,385.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.82%-2.34億 | 28.67%-9,764.1万 | 23.82%-6,256.3万 | 27.44%-1.37億 | ---8,212万 | -27.25%-1.89億 | ---1.48億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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