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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -919.06%-132.34万 | 81.89%-12.99万 | -71.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.92%-206.81万 | 5.65%-121.71万 | ---128.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -280.57%-1.9万 | ---4,991 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.61%56.3万 | -12.07%52.81万 | --60.06万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---2.6万 |
| 運転資金の増減額 | 183.00%21.2万 | 127.70%7.49万 | ---27.04万 |
| -売上債権増減額 | 269.23%44.12万 | -290.84%-26.07万 | ---6.67万 |
| -棚卸資産増減額 | -8,915.02%-28.93万 | 100.58%3,282 | ---56.26万 |
| -前払費用増減額 | -136.47%-14.4万 | 151.90%39.49万 | --15.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 889.45%25.95万 | -116.50%-3.29万 | --19.92万 |
| -その他流動資産の変動 | -7.35%3.24万 | 1,324.22%3.5万 | ---2,857 |
| -その他流動負債の変動 | -35.92%-8.79万 | -1,226.38%-6.47万 | --5,740 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -919.06%-132.34万 | 81.89%-12.99万 | ---71.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.11%-129.77万 | 57.49%-42.81万 | -100.71万 |
| 固定資産取引の純額 | -68.80%-72.27万 | 56.60%-42.81万 | ---98.64万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---2.07万 |
| その他の投資活動純額 | ---57.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.11%-129.77万 | 57.49%-42.81万 | ---100.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 417.75%313.6万 | -59.19%60.57万 | 148.41万 |
| 借入金純額 | 467,526.76%225.4万 | -99.97%482 | --146.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.73%88.2万 | 4,016.26%60.52万 | --1.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417.75%313.6万 | -59.19%60.57万 | --148.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.49%41.7万 | -34.45%49.34万 | --75.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 979.31%51.49万 | 119.85%4.77万 | ---24.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.99%-7,456 | -550.63%-12.41万 | ---1.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.68%92.44万 | -15.49%41.7万 | --49.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -268.51%-207.63万 | 67.33%-56.34万 | ---172.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
