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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.44%-1,402.7万 | 4.30%-1,450.6万 | 52.28%-741.6万 | 33.49%-4,890万 | -8.19%-887.6万 | 60.73%-932.4万 | 32.11%-1,515.8万 | 19.25%-1,554.2万 | -60.87%-7,352.1万 | -18.78%-820.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.50%-2,337万 | 24.17%-1,439.8万 | -89.00%-3,594.6万 | -307.94%-1.04億 | -32.30%-1,419.8万 | -123.60%-5,136.2万 | -565.96%-1,898.8万 | -548.67%-1,901.9万 | -758.57%-2,538.8万 | -429.10%-1,073.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 406.38%47.6万 | 24.00%-9.5万 | 83.60%-3.1万 | 123.64%35.1万 | 316.29%57.1万 | -79.02%9.4万 | 87.19%-12.5万 | 72.73%-18.9万 | 17.87%-148.5万 | 83.88%-26.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.99%309.5万 | -25.95%314.5万 | 27.53%309.9万 | 38.00%1,267万 | 8.84%312.7万 | 7.18%286.6万 | 71.87%424.7万 | 108.94%243万 | 433.78%918.1万 | 537.03%287.3万 |
| その他の非現金項目 | 157.03%643.1万 | -257.91%-128.7万 | 119.68%15.9万 | 98.19%-103.6万 | 43.95%-354.5万 | 281.40%250.2万 | 103.05%81.5万 | 96.75%-80.8万 | 6.68%-5,730.7万 | 69.44%-632.5万 |
| 運転資金の増減額 | -322.57%-428.9万 | 1.44%-574.1万 | 1,788.02%2,142.1万 | 85.95%-249.1万 | -19.66%267.6万 | 118.83%192.7万 | 7.20%-582.5万 | 72.10%-126.9万 | -139.50%-1,772.8万 | -19.23%333.1万 |
| -売上債権増減額 | -61.07%174.4万 | 58.32%-28.8万 | -36.92%233.9万 | 341.68%596.7万 | -329.04%-153万 | 239.78%448万 | 82.49%-69.1万 | -7.62%370.8万 | 76.35%-246.9万 | 124.18%66.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -14.74%56.7万 | 280.74%77.9万 | 184.49%253.3万 | 96.23%-52.9万 | 219.39%223.5万 | 121.44%66.5万 | 93.41%-43.1万 | -18.36%-299.8万 | -253.46%-1,405万 | -309.40%-187.2万 |
| -前払費用増減額 | 8.90%-108.5万 | -5.85%127.2万 | -214.29%-58.4万 | -90.65%10.7万 | -170.06%-56.4万 | 46.93%-119.1万 | -41.21%135.1万 | 79.30%51.1万 | 147.18%114.4万 | -45.46%80.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.14%59.7万 | -93.15%-409.1万 | 982.19%1,867.6万 | -125.35%-86.2万 | -6.71%294.7万 | 264.48%42.6万 | -145.52%-211.8万 | 49.01%-211.7万 | -53.26%340.1万 | 6.72%315.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 48.42%-9.8万 | 1.71%-23万 | 412.28%29.2万 | 119.46%68.6万 | 373.51%105.3万 | 62.00%-19万 | 77.26%-23.4万 | 103.54%5.7万 | -625.48%-352.6万 | -7,600.00%-38.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -160.51%-484.8万 | 29.04%-230.2万 | -69.21%-206.1万 | -42.18%-850.8万 | -15.55%-218.5万 | 6.95%-186.1万 | -132.05%-324.4万 | -75.25%-121.8万 | -59,940.00%-598.4万 | -11,223.53%-189.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -190.05%-116.6万 | -92.36%-88.1万 | -71.32%22.6万 | -82.75%64.8万 | -74.71%72万 | -137.36%-40.2万 | -46.79%-45.8万 | 443.45%78.8万 | 153.96%375.6万 | 84.27%284.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.44%-1,402.7万 | 4.30%-1,450.6万 | 52.28%-741.6万 | 33.49%-4,890万 | -8.19%-887.6万 | 60.73%-932.4万 | 32.11%-1,515.8万 | 19.25%-1,554.2万 | -60.87%-7,352.1万 | -18.78%-820.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.91%-42万 | -101.60%-16.8万 | 92.69%-132.3万 | 146.31%4,209.8万 | 156.27%2,772.4万 | 157.75%2,198.1万 | 479.21%1,048.9万 | -2,167.67%-1,809.6万 | -2,299.63%-9,089.8万 | -3,263.07%-4,926.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,110.53%-42万 | 67.12%-16.8万 | 19.62%-132.3万 | 68.87%-355.4万 | 74.58%-137.8万 | 99.57%-1.9万 | 30.29%-51.1万 | -106.27%-164.6万 | -201.35%-1,141.5万 | -269.97%-542万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,593.9万 | ---30.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 204.84%4,565.2万 | 166.83%2,910.2万 | --2,200万 | --1,100万 | ---1,645万 | ---4,354.4万 | ---4,354.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.91%-42万 | -101.60%-16.8万 | 92.69%-132.3万 | 146.31%4,209.8万 | 156.27%2,772.4万 | 157.75%2,198.1万 | 479.21%1,048.9万 | -2,167.67%-1,809.6万 | -2,299.63%-9,089.8万 | -3,263.07%-4,926.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.03%-10.4万 | -167.51%-74.1万 | -391.94%-18.1万 | -133.51%-52万 | -223.40%-15.2万 | -136.60%-15.3万 | -146.09%-27.7万 | -89.31%6.2万 | -99.44%155.2万 | -119.58%-4.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -91.56%18.7万 | --0 | -98.97%6,000 | -99.89%1,000 | -68.97%18万 | -11.96%221.6万 | -43.75%13.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -214.29%-10.4万 | -166.55%-74.1万 | -53.39%-18.1万 | 31.17%-45.7万 | 16.48%-15.2万 | 154.49%9.1万 | ---27.8万 | ---11.8万 | -100.57%-66.4万 | ---18.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.03%-10.4万 | -167.51%-74.1万 | -391.94%-18.1万 | -133.51%-52万 | -223.40%-15.2万 | -136.60%-15.3万 | -146.09%-27.7万 | -89.31%6.2万 | -99.44%155.2万 | -119.58%-4.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.87%9,394.2万 | 20.60%1.09億 | -4.80%1.18億 | -56.46%1.26億 | -45.65%9,959.6万 | -64.40%8,708.8万 | -66.31%9,067.4万 | -56.95%1.24億 | 391.53%2.89億 | -38.25%1.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.37%-1,455.1万 | -211.67%-1,541.5万 | 73.43%-892万 | 95.50%-732.2万 | 132.50%1,869.6万 | 120.37%1,250.4万 | 79.81%-494.6万 | -72.49%-3,357.6万 | -170.85%-1.63億 | -607.33%-5,752万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,500.00%6.4万 | 104.29%3,000 | -225.00%-1万 | -3.13%-6.6万 | 81.40%-8,000 | 119.05%4,000 | ---7万 | --8,000 | ---6.4万 | ---4.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.22%7,945.5万 | 7.87%9,394.2万 | 20.60%1.09億 | -5.88%1.18億 | -5.88%1.18億 | -45.65%9,959.6万 | -64.40%8,708.8万 | -66.31%9,067.4万 | -56.46%1.26億 | -56.46%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.63%-1,444.7万 | 6.35%-1,467.4万 | 49.16%-873.9万 | 38.20%-5,249.1万 | 24.46%-1,029.1万 | 66.88%-934.3万 | 32.05%-1,566.9万 | 14.25%-1,718.8万 | -71.62%-8,493.6万 | -62.73%-1,362.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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