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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.73%8.12億 | -14.31%6.05億 | -12.63%6.99億 | -15.12%28.34億 | -10.77%5.88億 | -20.09%7.4億 | -18.85%7.06億 | -9.50%8億 | 8.94%33.39億 | -18.34%6.59億 |
| その他の非現金項目 | 121.57%1,100万 | ---600万 | -129.41%-500万 | -442.86%-7,200万 | -436.36%-3,700万 | -920.00%-5,100万 | ---- | 466.67%1,700万 | -74.07%2,100万 | 10.00%1,100万 |
| 運転資金の増減額 | 34.78%1.86億 | 0.71%-4.17億 | 75.18%-1.04億 | 34.66%-7.07億 | 97.57%-600万 | -16.36%1.38億 | 23.77%-4.2億 | 6.68%-4.19億 | -294.89%-10.82億 | 2.76%-2.47億 |
| -売上債権増減額 | 50.00%7,800万 | -833.33%-1.1億 | 44.83%-6,400万 | 98.06%-800万 | 268.00%4,200万 | -65.10%5,200万 | 107.73%1,500万 | 66.18%-1.16億 | -33.23%-4.13億 | -120.33%-2,500万 |
| -棚卸資産増減額 | -95.65%400万 | 100.94%100万 | 87.31%-4,100万 | 85.26%-8,900万 | 675.00%2.48億 | 136.95%9,200万 | 47.26%-1.06億 | -73.66%-3.23億 | -27.97%-6.04億 | 136.36%3,200万 |
| -その他流動資産の変動 | 25.87%1.8億 | 37.05%-2.65億 | 117.65%3,300万 | -69.66%-7.55億 | 7.35%-2.9億 | -39.15%1.43億 | -216.54%-4.21億 | 20.09%-1.87億 | -267.77%-4.45億 | -62.18%-3.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.18%14.58億 | 38.42%8.61億 | 21.34%10.35億 | -11.15%37.84億 | 3.74%10.53億 | -19.14%12.55億 | -27.00%6.22億 | 1.55%8.53億 | -7.73%42.59億 | -2.87%10.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.30%-4.38億 | -5.80%-3.1億 | 8.90%-5.12億 | -18.41%-17.88億 | -11.11%-5.1億 | -10.42%-4.24億 | -15.81%-2.93億 | -36.08%-5.62億 | -42.59%-15.1億 | -130.65%-4.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -234.48%-9,700万 | -134.74%-3,300万 | -222.67%-2.42億 | 66.24%-8,000万 | -12.70%-7,100万 | 63.29%-2,900万 | 302.13%9,500万 | -59.57%-7,500万 | 25.00%-2.37億 | 1.56%-6,300万 |
| 事業取引の純額 | -6,055.56%-5.54億 | --0 | --0 | 98.59%-1,200万 | 98.05%-300万 | -800.00%-900万 | --0 | --0 | -28,233.33%-8.5億 | -15,500.00%-1.54億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | 31.03%2.66億 | 81.38%-2,700万 | 60.87%-2,700万 | --0 | ---- | 202.99%2.03億 | 27.50%-1.45億 | 22.47%-6,900万 |
| その他の投資活動純額 | -643.75%-6.09億 | -7.40%3.13億 | 74.78%-2.01億 | 1,600.00%1,500万 | -67.94%1.6億 | --1.12億 | 167.60%3.38億 | -79,600.00%-7.97億 | ---100万 | --4.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385.14%-16.98億 | -121.43%-3,000万 | 44.03%-6.89億 | 31.02%-18.92億 | -83.33%-4.51億 | 43.73%-3.5億 | 117.81%1.4億 | -13.04%-12.31億 | -73.83%-27.43億 | 30.11%-2.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 341.06%7.28億 | 27.64%6.28億 | -125.58%-5,500万 | 3.40%-5.68億 | -95.58%-9.74億 | 66.78%-3.02億 | 778.57%4.92億 | 200.00%2.15億 | 66.34%-5.88億 | -56.11%-4.98億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-2.84億 | 42.22%-5,200万 | -18.83%-2.84億 | --0 | ---- | -18.83%-2.84億 | 1.10%-9,000万 | -32.04%-2.39億 | 26.28%7.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | 10.67%-6.95億 | ---- | -21.06%-8.68億 | 100.14%100万 | ---- | -321.02%-7.78億 | -200.00%-100万 | -26.23%-7.17億 | ---7.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340.73%7.27億 | 37.93%-3.6億 | -186.29%-1.07億 | -11.38%-17.32億 | -95.58%-9.74億 | 66.78%-3.02億 | -447.31%-5.8億 | 139.37%1.24億 | 37.90%-15.55億 | -55.63%-4.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.47%26.85億 | 40.15%22.2億 | 6.90%19.82億 | -2.37%18.54億 | 47.44%23.65億 | 11.46%17.61億 | 18.30%15.84億 | -2.37%18.54億 | 40.15%18.99億 | 5.32%16.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.24%4.87億 | 158.79%4.71億 | 194.09%2.39億 | 510.26%1.6億 | -237.27%-3.72億 | 2,771.43%6.03億 | -21.89%1.82億 | 54.96%-2.54億 | -107.30%-3,900万 | -27.35%2.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -700.00%-1,200万 | 0.00%-500万 | 87.50%-200万 | -342.86%-3,100万 | 45.45%-1,200万 | -50.00%200万 | -171.43%-500万 | -500.00%-1,600万 | -177.78%-700万 | -1,200.00%-2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.66%31.61億 | 52.47%26.85億 | 40.15%22.2億 | 6.90%19.82億 | 6.90%19.82億 | 47.44%23.65億 | 11.46%17.61億 | 18.30%15.84億 | -2.37%18.54億 | -2.37%18.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.00%9.04億 | 72.88%5.1億 | 30.69%2.64億 | -28.21%17.61億 | -2.69%4.7億 | -26.23%7.93億 | -46.07%2.95億 | -40.94%2.02億 | -23.22%24.53億 | -38.00%4.83億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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