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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.79%8.91億 | -20.13%5.79億 | 121.92%6.31億 | 2.86%27.87億 | -0.80%8.23億 | -0.38%9.56億 | 43.14%7.24億 | -31.50%2.84億 | 19.15%27.09億 | 27.25%8.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,677.69%9.47億 | -59.51%2.9億 | 95.09%10.49億 | 2,132.85%21.01億 | 11.60%7.94億 | -54.38%5,326.8万 | 181.10%7.16億 | 1,201.78%5.38億 | -104.23%-1.03億 | -18.51%7.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 135.10%1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.65%-3.23億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 182.81%2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.27%-2.82億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -106.22%-5,616万 | 3,293.36%2.89億 | -65.02%-4.19億 | -82.15%3,818.8万 | 75.05%-6.19億 | 7.10%9.02億 | -99.39%851万 | -154.70%-2.54億 | 11.92%2.14億 | -1,854.27%-24.81億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 33.66%16.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.70%12.02億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 31.18%-12.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.13%-18.22億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -9.86%-2.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.04%-2.71億 | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | ---- | ---- | 2.41%23.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.50%23.39億 | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | ---- | ---- | ---- | 98.86%-160.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.73%-1.41億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 73.32%3.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.24%2.11億 | ---- |
| -未満期保険料の変更 | ---- | ---- | ---- | -54.87%4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.64%8.86億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.79%8.91億 | -20.13%5.79億 | 121.92%6.31億 | 2.86%27.87億 | -0.80%8.23億 | -0.38%9.56億 | 43.14%7.24億 | -31.50%2.84億 | 19.15%27.09億 | 27.25%8.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.35%-3.26億 | -275.10%-9.94億 | -419.82%-5.64億 | -61.87%-27.04億 | -251.78%-13.61億 | -10.13%-9.69億 | 25.00%-2.65億 | -117.17%-1.09億 | 43.15%-16.7億 | -88.44%-3.87億 |
| 投資商品取引の純額 | 68.77%-2.81億 | -193.12%-7.95億 | -532.85%-4.41億 | -15.27%-23.13億 | -183.94%-10.71億 | -16.84%-9.01億 | -97.44%-2.71億 | 90.34%-6,965.6万 | 12.11%-20.07億 | -315.50%-3.77億 |
| 固定資産取引の純額 | 31.40%-5,189.2万 | -35.33%-5,719.5万 | -93.53%-7,195.3万 | -1.53%-2.59億 | -127.89%-1.04億 | 23.39%-7,564.5万 | 28.18%-4,226.4万 | 28.08%-3,717.9万 | -75.36%-2.55億 | 29.56%-4,543万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -483.16%-1.58億 | ---4,898万 | -121.17%-1.55億 | -1,761.91%-1.93億 | 80.92%-358.4万 | 1,453.29%4,130.2万 | --0 | 239.31%7.32億 | 103.57%1,159.6万 |
| その他の投資活動純額 | -36.23%723.7万 | 128.62%1,645.8万 | -42.63%-241.9万 | -18.57%2,308.1万 | -74.19%623万 | 28.39%1,134.8万 | -24.82%719.9万 | 88.06%-169.6万 | 74.85%2,834.5万 | 159.28%2,413.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.35%-3.26億 | -275.10%-9.94億 | -419.82%-5.64億 | -61.87%-27.04億 | -251.78%-13.61億 | -10.13%-9.69億 | 25.00%-2.65億 | -117.17%-1.09億 | 43.15%-16.7億 | -88.44%-3.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -11.84%-1.89億 | 264.39%3.58億 | 75.07%-1.03億 | -67.93%-10億 | -92.24%-2億 | -62.35%-1.69億 | 40.81%-2.18億 | -2,086.49%-4.12億 | -261.00%-5.95億 | -49.76%-1.04億 |
| 借入金純額 | -0.16%-4,578.8万 | 763.43%5.45億 | 130.29%6,303.4万 | -46.94%-3.25億 | 183.70%1,122.9万 | -172.16%-4,571.4万 | 69.97%-8,210.3万 | -418.87%-2.08億 | -131.04%-2.21億 | -95.74%395.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -56.37%-1.29億 | 5.60%-9,931万 | -96.28%-1.61億 | -53.19%-4.45億 | -112.66%-1.76億 | -0.77%-8,243.2万 | -123.85%-1.05億 | -3.36%-8,196.4万 | -40.81%-2.91億 | 1.71%-8,270.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-3,600万 | 0.00%-1,800万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-3,600万 | 0.00%-1,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.18%-1,477.8万 | -458.91%-6,945.6万 | 96.00%-488.7万 | -306.99%-1.94億 | -136.66%-1,777.1万 | -617.71%-4,126.1万 | 57.87%-1,242.7万 | -2,439.81%-1.22億 | 52.19%-4,756.2万 | 87.56%-750.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.84%-1.89億 | 264.39%3.58億 | 75.07%-1.03億 | -67.93%-10億 | -92.24%-2億 | -62.35%-1.69億 | 40.81%-2.18億 | -2,086.49%-4.12億 | -261.00%-5.95億 | -49.76%-1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.56%42.16億 | -14.55%42.77億 | -17.03%43.32億 | 6.98%52.22億 | 5.19%50.45億 | 6.71%52.41億 | -3.89%50.05億 | 6.98%52.22億 | -6.44%48.81億 | 6.41%47.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 305.25%3.75億 | -123.82%-5,756.7万 | 84.67%-3,624.8万 | -306.46%-9.17億 | -318.58%-7.39億 | -630.53%-1.83億 | 212.34%2.42億 | -168.34%-2.37億 | 251.01%4.44億 | -10.26%3.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 366.29%3,526.8万 | 43.45%-317.1万 | -195.98%-1,904.6万 | 126.16%2,703.7万 | -70.27%2,604.4万 | 85.35%-1,324.4万 | 93.09%-560.7万 | 202.23%1,984.4万 | -147.67%-1.03億 | 3,273.16%8,761.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.29%46.27億 | -19.56%42.16億 | -14.55%42.77億 | -17.03%43.32億 | -17.03%43.32億 | 5.19%50.45億 | 6.71%52.41億 | -3.89%50.05億 | 6.98%52.22億 | 6.98%52.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.67%8.39億 | -23.56%5.21億 | 126.19%5.59億 | 2.99%25.28億 | -8.26%7.19億 | 2.26%8.8億 | 52.52%6.82億 | -31.99%2.47億 | 15.31%24.55億 | 33.49%7.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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