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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 55.88%1,021.59万 | 25.80%655.36万 | 520.95万 |
| お客様からの領収書 | 48.38%729.64万 | 58.34%491.74万 | --310.57万 |
| 政府機関からの領収書 | 754.41%274.81万 | -79.01%32.16万 | --153.22万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -86.96%17.14万 | 129.97%131.45万 | --57.16万 |
| 現金支払カテゴリ | 7.96%-1,758.71万 | -68.79%-1,910.91万 | -1,132.12万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.96%-1,758.71万 | -68.79%-1,910.91万 | ---1,132.12万 |
| 直接支払利息 | 72.66%-4,581 | -51.46%-1.68万 | ---1.11万 |
| 直接受取利息 | 131.87%1.51万 | -87.57%6,524 | --5.25万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---14.46万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.09%-736.06万 | -109.39%-1,271.04万 | ---607.03万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.99%-2.15万 | -234.70%-71.66万 | -21.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.99%-2.15万 | -234.70%-71.66万 | ---21.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.99%-2.15万 | -234.70%-71.66万 | ---21.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.30%392.95万 | -81.75%362.84万 | 1,988.12万 |
| 借入金純額 | ---- | -102.98%-11.2万 | --375.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.97%438.5万 | -74.88%417.73万 | --1,662.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.23%-45.55万 | 13.56%-43.7万 | ---50.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.30%392.95万 | -81.75%362.84万 | --1,988.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.30%375.45万 | 31,076.97%1,355.3万 | ---4.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.76%-345.27万 | -172.07%-979.86万 | --1,359.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.96%30.18万 | -72.30%375.45万 | --1,355.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.02%-738.22万 | -113.65%-1,342.7万 | ---628.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
