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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 605.62%452.3万 | 186.42%149.8万 | 186.42%149.8万 | -6.25%66万 | -30.05%173.9万 | -6.83%64.1万 | -73.10%52.3万 | -73.10%52.3万 | -10.55%70.4万 | 39.90%248.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 605.62%452.3万 | 186.42%149.8万 | 186.42%149.8万 | -6.25%66万 | -30.05%173.9万 | -6.83%64.1万 | -73.10%52.3万 | -73.10%52.3万 | -10.55%70.4万 | 39.90%248.6万 |
| -売掛金 | 159.48%298.4万 | -72.31%30.4万 | -72.31%30.4万 | -85.07%31.1万 | --0 | 1.77%115万 | 18,200.00%109.8万 | 18,200.00%109.8万 | 118.12%208.3万 | 875.81%121万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.6万 | --18.5万 |
| 流動資産合計 | 96.37%2,469.2万 | 29.53%1,671.4万 | 29.53%1,671.4万 | 56.41%2,175.6万 | 34.38%1,895.5万 | 2.24%1,257.4万 | 29.94%1,290.4万 | 29.94%1,290.4万 | 55.14%1,391万 | 383.58%1,410.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -39.86%-4,902.9万 | -52.92%-4,797.7万 | -52.92%-4,797.7万 | -68.91%-4,632.6万 | -107.93%-4,271.9万 | -126.47%-3,505.5万 | -230.24%-3,137.3万 | -230.24%-3,137.3万 | -563.10%-2,742.6万 | -1,849.24%-2,054.5万 |
| -投資有価証券 | 2,027.66%500万 | -38.57%768.4万 | -38.57%768.4万 | 7.90%1,292.3万 | 1,463.78%1,118.1万 | -86.69%23.5万 | -28.04%1,250.8万 | -28.04%1,250.8万 | -40.17%1,197.7万 | -95.28%71.5万 |
| -満期保有金融資産 | -15.95%27.4万 | -23.41%26.5万 | -23.41%26.5万 | -45.34%22.3万 | -16.02%28.3万 | 5.50%32.6万 | 21.83%34.6万 | 21.83%34.6万 | 60.00%40.8万 | --33.7万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.32%1.8万 | --13万 |
| 規制資産 | 144.88%323万 | -56.69%51.1万 | -56.69%51.1万 | -75.23%51.6万 | -85.45%17.6万 | 16.73%131.9万 | 3,005.26%118万 | 3,005.26%118万 | 118.12%208.3万 | 875.81%121万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -77.18%336.8万 | -0.49%324万 | -0.49%324万 | 0.71%422.8万 | -69.78%488.6万 | -9.92%1,476.2万 | -25.10%325.6万 | -25.10%325.6万 | 7.72%419.8万 | 79.05%1,616.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.85%39.8万 | -1.75%39.2万 | 0.55%36.8万 | 0.55%36.8万 | --35.9万 | --37.6万 |
| -銀行借入金 | -77.06%327.7万 | 13.02%315.2万 | 13.02%315.2万 | 10.13%414.2万 | -72.11%440.4万 | -10.64%1,428.8万 | -29.94%278.9万 | -29.94%278.9万 | -3.49%376.1万 | 74.88%1,579.2万 |
| -資本リース債務 | 10.98%9.1万 | -11.11%8.8万 | -11.11%8.8万 | 10.26%8.6万 | --8.4万 | --8.2万 | --9.9万 | --9.9万 | --7.8万 | ---- |
| -買掛金 | -16.95%883.7万 | -45.64%592.4万 | -45.64%592.4万 | -8.52%1,074.5万 | 17.85%1,108.1万 | 47.28%1,064.1万 | 147.72%1,089.7万 | 147.72%1,089.7万 | 77.49%1,174.6万 | -14.02%940.3万 |
| -未払い法人所得税 | 186.84%851.9万 | -24.91%1,152.3万 | -24.91%1,152.3万 | 6.90%1,652.6万 | 347.62%1,403.3万 | -30.35%297万 | -19.22%1,534.5万 | -19.22%1,534.5万 | -26.31%1,546万 | -80.49%313.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | 1,333.33%8.6万 | -58.93%2.3万 | -58.93%2.3万 | 189.86%20万 | 231.67%19.9万 | -50.00%6,000 | -74.43%5.6万 | -74.43%5.6万 | -89.20%6.9万 | -91.85%6万 |
| -その他の未払金 | --413.6万 | --427.4万 | --427.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --0 | -80.95%20万 | -80.95%20万 | -42.86%60万 | -12.50%70万 | 0.00%80万 | --105万 | --105万 | 188.46%105万 | --80万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | -24.12%79.9万 | -23.23%82.3万 | -33.94%68.9万 | -33.94%68.9万 | ---- | -2.50%105.3万 |
| 流動負債合計 | -53.77%1,258.9万 | -40.22%965.8万 | -40.22%965.8万 | -7.67%1,592.4万 | -35.58%1,782.5万 | 6.80%2,723.2万 | 61.43%1,615.6万 | 61.43%1,615.6万 | 37.35%1,724.7万 | 27.03%2,767万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -38.72%14.4万 | -29.41%16.8万 | -29.41%16.8万 | --18.9万 | --21.3万 | --23.5万 | --23.8万 | --23.8万 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -35.76%2,104.3万 | -36.36%2,053.2万 | -36.36%2,053.2万 | -33.70%2,179.7万 | -33.44%2,534.9万 | -22.19%3,275.8万 | -27.54%3,226.4万 | -27.54%3,226.4万 | -28.93%3,287.8万 | -32.61%3,808.6万 |
| 長期積立金 | --485.6万 | -38.74%751.6万 | -38.74%751.6万 | 6.32%1,273.4万 | 1,433.99%1,096.8万 | ---- | -29.41%1,227万 | -29.41%1,227万 | -40.17%1,197.7万 | -95.28%71.5万 |
| 繰延負債 | 21.59%83.9万 | -13.21%77.5万 | -13.21%77.5万 | -32.69%77万 | -37.04%73.1万 | -44.35%69万 | 142.66%89.3万 | 142.66%89.3万 | --114.4万 | --116.1万 |
| 非流動負債合計 | -30.11%2,110.8万 | -32.76%2,118.1万 | -32.76%2,118.1万 | -0.79%3,245万 | 3.42%3,185.8万 | 1.48%3,020.2万 | 8.61%3,150.1万 | 8.61%3,150.1万 | -2.48%3,270.7万 | -18.62%3,080.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.59%8,872.3万 | -0.17%8,786.9万 | -0.17%8,786.9万 | 0.26%8,820.6万 | 0.37%8,820.6万 | 0.26%8,820.6万 | -0.27%8,802.1万 | -0.27%8,802.1万 | -0.31%8,798.1万 | -0.16%8,788.2万 |
| -普通株式 | 0.59%8,872.3万 | -0.17%8,786.9万 | -0.17%8,786.9万 | 0.26%8,820.6万 | 0.37%8,820.6万 | 0.26%8,820.6万 | -0.27%8,802.1万 | -0.27%8,802.1万 | -0.31%8,798.1万 | -0.16%8,788.2万 |
| 資本剰余金 | 22.34%1,464.8万 | 3.85%1,255.2万 | 3.85%1,255.2万 | 2.53%1,229.6万 | 2.48%1,217.7万 | 2.01%1,197.3万 | 4.17%1,208.7万 | 4.17%1,208.7万 | 3.17%1,199.3万 | 2.56%1,188.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.93%141.8万 | -5.56%132.4万 | -5.56%132.4万 | 8.37%142.5万 | -18.22%141.4万 | -30.03%140.5万 | -20.48%140.2万 | -20.48%140.2万 | -26.99%131.5万 | -23.56%172.9万 |
| 資本合計 | 10.45%5,007万 | -7.44%4,180.9万 | -7.44%4,180.9万 | -6.67%4,382.1万 | -15.03%4,457.1万 | -17.33%4,533.3万 | -17.83%4,517.1万 | -17.83%4,517.1万 | -15.47%4,695.3万 | -11.74%5,245.2万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
