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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 661.82%502.8万 | 286.14%671.5万 | 605.62%452.3万 | 186.42%149.8万 | 186.42%149.8万 | -6.25%66万 | -30.05%173.9万 | -6.83%64.1万 | -73.10%52.3万 | -73.10%52.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 661.82%502.8万 | 286.14%671.5万 | 605.62%452.3万 | 186.42%149.8万 | 186.42%149.8万 | -6.25%66万 | -30.05%173.9万 | -6.83%64.1万 | -73.10%52.3万 | -73.10%52.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 251.74%181.5万 | 1,889.77%350.2万 | 144.88%323万 | -56.69%51.1万 | -56.69%51.1万 | -75.23%51.6万 | -85.45%17.6万 | 16.73%131.9万 | 3,005.26%118万 | 3,005.26%118万 |
| -売掛金 | 391.64%152.9万 | --322.6万 | 159.48%298.4万 | -72.31%30.4万 | -72.31%30.4万 | -85.07%31.1万 | --0 | 1.77%115万 | 18,200.00%109.8万 | 18,200.00%109.8万 |
| -その他の売掛金 | 39.51%28.6万 | 56.82%27.6万 | 45.56%24.6万 | 152.44%20.7万 | 152.44%20.7万 | --20.5万 | --17.6万 | --16.9万 | 156.25%8.2万 | 156.25%8.2万 |
| 棚卸資産 | -34.88%1,289.1万 | 2.27%1,630.8万 | 72.75%1,616.8万 | 38.89%1,384.9万 | 38.89%1,384.9万 | 108.90%1,979.5万 | 100.23%1,594.6万 | 13.81%935.9万 | 45.27%997.1万 | 45.27%997.1万 |
| 前払費用 | 198.40%167.7万 | 24.17%100.7万 | -46.50%49.7万 | -33.14%59.1万 | -33.14%59.1万 | -54.64%56.2万 | -61.55%81.1万 | -52.33%92.9万 | 10.36%88.4万 | 10.36%88.4万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -97.31%6,000 | -94.70%1.5万 | -15.95%27.4万 | -23.41%26.5万 | -23.41%26.5万 | -45.34%22.3万 | -16.02%28.3万 | 5.50%32.6万 | 21.83%34.6万 | 21.83%34.6万 |
| 流動資産合計 | -1.56%2,141.7万 | 45.33%2,754.7万 | 96.37%2,469.2万 | 29.53%1,671.4万 | 29.53%1,671.4万 | 56.41%2,175.6万 | 34.38%1,895.5万 | 2.24%1,257.4万 | 29.94%1,290.4万 | 29.94%1,290.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 205.57%6,660.5万 | -9.91%2,283.6万 | -35.76%2,104.3万 | -36.36%2,053.2万 | -36.36%2,053.2万 | -33.70%2,179.7万 | -33.44%2,534.9万 | -22.19%3,275.8万 | -27.54%3,226.4万 | -27.54%3,226.4万 |
| -有形固定資産総額 | 73.00%1.18億 | 7.19%7,296.4万 | 3.33%7,007.2万 | 7.66%6,850.9万 | 7.66%6,850.9万 | 12.97%6,812.3万 | 16.10%6,806.8万 | 17.78%6,781.3万 | 17.79%6,363.7万 | 17.79%6,363.7万 |
| -減価償却累計额 | -10.62%-5,124.7万 | -17.34%-5,012.8万 | -39.86%-4,902.9万 | -52.92%-4,797.7万 | -52.92%-4,797.7万 | -68.91%-4,632.6万 | -107.93%-4,271.9万 | -126.47%-3,505.5万 | -230.24%-3,137.3万 | -230.24%-3,137.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 6.34%28.5万 | 252.81%94.2万 | 19,800.00%19.9万 | 9,533.33%28.9万 | 9,533.33%28.9万 | 82.31%26.8万 | 105.38%26.7万 | -99.59%1,000 | -98.80%3,000 | -98.80%3,000 |
| その他の非流動資産 | --790.6万 | --661万 | --413.6万 | --427.4万 | --427.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 238.98%7,479.6万 | 18.63%3,038.8万 | -22.53%2,537.8万 | -22.23%2,509.5万 | -22.23%2,509.5万 | -33.22%2,206.5万 | -33.20%2,561.6万 | -22.99%3,275.9万 | -28.36%3,226.7万 | -28.36%3,226.7万 |
| 資産合計 | 119.56%9,621.3万 | 29.98%5,793.5万 | 10.45%5,007万 | -7.44%4,180.9万 | -7.44%4,180.9万 | -6.67%4,382.1万 | -15.03%4,457.1万 | -17.33%4,533.3万 | -17.83%4,517.1万 | -17.83%4,517.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -30.98%291.8万 | -20.79%387万 | -77.18%336.8万 | -0.49%324万 | -0.49%324万 | 0.71%422.8万 | -69.78%488.6万 | -9.92%1,476.2万 | -25.10%325.6万 | -25.10%325.6万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.85%39.8万 | -1.75%39.2万 | 0.55%36.8万 | 0.55%36.8万 |
| -銀行借入金 | -31.84%282.3万 | -14.24%377.7万 | -77.06%327.7万 | 13.02%315.2万 | 13.02%315.2万 | 10.13%414.2万 | -72.11%440.4万 | -10.64%1,428.8万 | -29.94%278.9万 | -29.94%278.9万 |
| -資本リース債務 | 10.47%9.5万 | 10.71%9.3万 | 10.98%9.1万 | -11.11%8.8万 | -11.11%8.8万 | 10.26%8.6万 | --8.4万 | --8.2万 | --9.9万 | --9.9万 |
| 未払金 | 16.45%1,289.1万 | -6.01%1,073.8万 | -14.83%922.1万 | -44.29%621.8万 | -44.29%621.8万 | -7.60%1,107万 | 18.42%1,142.5万 | 49.61%1,082.7万 | 141.68%1,116.1万 | 141.68%1,116.1万 |
| -買掛金 | -3.19%1,040.2万 | -30.24%773万 | -16.95%883.7万 | -45.64%592.4万 | -45.64%592.4万 | -8.52%1,074.5万 | 17.85%1,108.1万 | 47.28%1,064.1万 | 147.72%1,089.7万 | 147.72%1,089.7万 |
| -未払法人税 | 1,876.80%247.1万 | 1,662.76%255.6万 | 65.56%29.8万 | 30.29%27.1万 | 30.29%27.1万 | --12.5万 | --14.5万 | --18万 | --20.8万 | --20.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | -91.00%1.8万 | 127.14%45.2万 | 1,333.33%8.6万 | -58.93%2.3万 | -58.93%2.3万 | 189.86%20万 | 231.67%19.9万 | -50.00%6,000 | -74.43%5.6万 | -74.43%5.6万 |
| 当期の未払費用 | --0 | --0 | --0 | -80.95%20万 | -80.95%20万 | -42.86%60万 | -12.50%70万 | 0.00%80万 | --105万 | --105万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | -24.12%79.9万 | -23.23%82.3万 | -33.94%68.9万 | -33.94%68.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,400.00%1.5万 | --2万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -0.72%1,580.9万 | -18.05%1,460.8万 | -53.77%1,258.9万 | -40.22%965.8万 | -40.22%965.8万 | -7.67%1,592.4万 | -35.58%1,782.5万 | 6.80%2,723.2万 | 61.43%1,615.6万 | 61.43%1,615.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -65.46%446.4万 | -60.63%440.2万 | 2,027.66%500万 | -38.57%768.4万 | -38.57%768.4万 | 7.90%1,292.3万 | 1,463.78%1,118.1万 | -86.69%23.5万 | -28.04%1,250.8万 | -28.04%1,250.8万 |
| -長期借入金 | -65.69%436.9万 | -60.96%428.2万 | --485.6万 | -38.74%751.6万 | -38.74%751.6万 | 6.32%1,273.4万 | 1,433.99%1,096.8万 | ---- | -29.41%1,227万 | -29.41%1,227万 |
| -リース債務 | -49.74%9.5万 | -43.66%12万 | -38.72%14.4万 | -29.41%16.8万 | -29.41%16.8万 | --18.9万 | --21.3万 | --23.5万 | --23.8万 | --23.8万 |
| 長期前払費用 | 46.75%113万 | 28.18%93.7万 | 21.59%83.9万 | -13.21%77.5万 | -13.21%77.5万 | -32.69%77万 | -37.04%73.1万 | -44.35%69万 | 142.66%89.3万 | 142.66%89.3万 |
| 長期積立金 | 55.03%439.2万 | 32.11%280.2万 | 31.05%268万 | 57.61%306.4万 | 57.61%306.4万 | 21.12%283.3万 | 68.47%212.1万 | 62.56%204.5万 | 56.14%194.4万 | 56.14%194.4万 |
| 非流動負債合計 | -39.57%998.6万 | -41.99%814.1万 | 186.84%851.9万 | -24.91%1,152.3万 | -24.91%1,152.3万 | 6.90%1,652.6万 | 347.62%1,403.3万 | -30.35%297万 | -19.22%1,534.5万 | -19.22%1,534.5万 |
| 負債合計 | -20.51%2,579.5万 | -28.59%2,274.9万 | -30.11%2,110.8万 | -32.76%2,118.1万 | -32.76%2,118.1万 | -0.79%3,245万 | 3.42%3,185.8万 | 1.48%3,020.2万 | 8.61%3,150.1万 | 8.61%3,150.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 37.23%1.21億 | -1.18%8,716.1万 | 0.59%8,872.3万 | -0.17%8,786.9万 | -0.17%8,786.9万 | 0.26%8,820.6万 | 0.37%8,820.6万 | 0.26%8,820.6万 | -0.27%8,802.1万 | -0.27%8,802.1万 |
| -普通株式 | 37.23%1.21億 | -1.18%8,716.1万 | 0.59%8,872.3万 | -0.17%8,786.9万 | -0.17%8,786.9万 | 0.26%8,820.6万 | 0.37%8,820.6万 | 0.26%8,820.6万 | -0.27%8,802.1万 | -0.27%8,802.1万 |
| 資本剰余金 | 35.91%1,671.2万 | 23.07%1,498.6万 | 22.34%1,464.8万 | 3.85%1,255.2万 | 3.85%1,255.2万 | 2.53%1,229.6万 | 2.48%1,217.7万 | 2.01%1,197.3万 | 4.17%1,208.7万 | 4.17%1,208.7万 |
| 利益剰余金 | 24.17%-6,867万 | 23.23%-6,839.4万 | 12.29%-7,582.7万 | 7.65%-8,111.7万 | 7.65%-8,111.7万 | -4.04%-9,055.6万 | -11.57%-8,908.4万 | -12.80%-8,645.3万 | -16.10%-8,784万 | -16.10%-8,784万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -6.32%133.5万 | 1.34%143.3万 | 0.93%141.8万 | -5.56%132.4万 | -5.56%132.4万 | 8.37%142.5万 | -18.22%141.4万 | -30.03%140.5万 | -20.48%140.2万 | -20.48%140.2万 |
| 株主資本 | 519.28%7,041.8万 | 176.77%3,518.6万 | 91.41%2,896.2万 | 50.90%2,062.8万 | 50.90%2,062.8万 | -20.18%1,137.1万 | -41.27%1,271.3万 | -39.66%1,513.1万 | -47.36%1,367万 | -47.36%1,367万 |
| 資本合計 | 519.28%7,041.8万 | 176.77%3,518.6万 | 91.41%2,896.2万 | 50.90%2,062.8万 | 50.90%2,062.8万 | -20.18%1,137.1万 | -41.27%1,271.3万 | -39.66%1,513.1万 | -47.36%1,367万 | -47.36%1,367万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
