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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 263.79%523.5万 | -23.86%1,247.1万 | 219.18%963.6万 | -240.10%-166.3万 | -43.79%305.9万 | -78.62%143.9万 | 536.61%1,638万 | -64.71%301.9万 | -67.94%118.7万 | 187.56%544.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 285.65%534.9万 | 156.77%679.9万 | 1,292.36%951.5万 | 78.94%-147.2万 | 17.86%-263.1万 | 240.67%138.7万 | -220.21%-1,197.7万 | -125.07%-79.8万 | -484.49%-699万 | -47.13%-320.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,966.67%55.2万 | 700.00%127.2万 | 194.68%83.1万 | 130.01%26.8万 | 214.81%15.5万 | -96.63%1.8万 | 98.30%-21.2万 | 62.07%28.2万 | 18.97%-89.3万 | -119.20%-13.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -40.08%224.1万 | -34.06%1,348.7万 | 5.05%335.1万 | -54.73%245万 | -41.78%394.6万 | -26.26%374万 | 182.84%2,045.2万 | -0.59%319万 | 123.27%541.2万 | 325.22%677.8万 |
| 資産減損費用 | --0 | -46.86%116.9万 | --0 | --0 | --35.3万 | --81.6万 | --220万 | --143.1万 | --76.9万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 246.48%24.6万 | 19.49%65万 | 65.58%25.5万 | 8.11%12万 | 41.67%20.4万 | -47.41%7.1万 | 60.00%54.4万 | 833.33%15.4万 | -12.60%11.1万 | 26.32%14.4万 |
| その他の非現金項目 | -70.63%13.1万 | -30.86%147.9万 | 11.14%38.9万 | -31.89%40.8万 | -5.22%23.6万 | -52.60%44.6万 | 52.89%213.9万 | -25.69%35万 | 37.39%59.9万 | -52.75%24.9万 |
| 運転資金の増減額 | 34.83%-328.4万 | -482.96%-1,238.5万 | -195.91%-470.5万 | -257.73%-343.7万 | -50.53%79.6万 | -586.39%-503.9万 | 182.56%323.4万 | -203.38%-159万 | --217.9万 | 124.75%160.9万 |
| -売掛金増減額 | -14,005.26%-268万 | 144.73%41.2万 | -111.65%-13.9万 | 57.60%-33.2万 | 463.71%90.2万 | 98.25%-1.9万 | -526.53%-92.1万 | 1,184.55%119.3万 | ---78.3万 | -596.00%-24.8万 |
| -在庫増減額 | 70.06%-129.8万 | -386.71%-1,009.8万 | -57.50%-430.6万 | -251.53%-287万 | 47.34%141.3万 | -227.39%-433.5万 | 186.86%352.2万 | -239.42%-273.4万 | --189.4万 | 116.81%95.9万 |
| -前払費用増減額 | 523.53%14.4万 | 582.69%25.1万 | -112.45%-2.9万 | -68.46%23.4万 | -32.77%8万 | 97.03%-3.4万 | 91.61%-5.2万 | 151.78%23.3万 | --74.2万 | 177.27%11.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 184.49%55万 | -530.66%-295万 | 18.09%-23.1万 | -243.87%-46.9万 | -305.26%-159.9万 | -371.74%-65.1万 | -36.63%68.5万 | -297.20%-28.2万 | --32.6万 | 212.90%77.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263.79%523.5万 | -23.86%1,247.1万 | 219.18%963.6万 | -240.10%-166.3万 | -43.79%305.9万 | -78.62%143.9万 | 536.61%1,638万 | -64.71%301.9万 | -67.94%118.7万 | 194.82%544.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.96%-98.9万 | 45.86%-476.4万 | 29.42%-151.4万 | 98.93%-1.8万 | -53.40%-286.7万 | 88.23%-36.5万 | -39.64%-879.9万 | 45.96%-214.5万 | 63.65%-168.5万 | -130.63%-186.9万 |
| 資本支出 | -170.96%-98.9万 | 45.86%-476.4万 | 29.42%-151.4万 | 98.93%-1.8万 | -53.40%-286.7万 | 88.23%-36.5万 | ---879.9万 | ---214.5万 | ---168.5万 | ---186.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.96%-98.9万 | 45.86%-476.4万 | 29.42%-151.4万 | 98.93%-1.8万 | -53.40%-286.7万 | 88.23%-36.5万 | -39.64%-879.9万 | 45.96%-214.5万 | 63.65%-168.5万 | -130.63%-186.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.41%-120.8万 | 24.86%-675.2万 | -556.04%-728.2万 | 150.79%61.2万 | 150.25%88.9万 | 80.19%-97.1万 | -388.48%-898.6万 | 64.22%-111万 | -363.46%-120.5万 | -543.36%-176.9万 |
| 借入金純額 | 13.18%-84.3万 | 25.74%-630.5万 | -521.36%-683.5万 | 155.79%61.2万 | 153.07%88.9万 | 78.98%-97.1万 | -440.46%-849.1万 | 64.54%-110万 | -170.86%-109.7万 | ---167.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---21.1万 | 16.57%-41.3万 | -4,030.00%-41.3万 | --0 | --0 | --0 | ---49.5万 | ---1万 | ---10.8万 | ---9.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --34.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.41%-120.8万 | 24.86%-675.2万 | -556.04%-728.2万 | 150.79%61.2万 | 150.25%88.9万 | 80.19%-97.1万 | -388.48%-898.6万 | 64.22%-111万 | -363.46%-120.5万 | -543.36%-176.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186.42%149.8万 | -73.10%52.3万 | -6.25%66万 | -30.05%173.9万 | -6.83%64.1万 | -73.10%52.3万 | -26.17%194.4万 | -10.55%70.4万 | 39.98%248.6万 | -71.31%68.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,849.51%303.8万 | 167.97%95.5万 | 455.93%84万 | 37.23%-106.9万 | -40.08%108.1万 | 108.11%10.3万 | -129.20%-140.5万 | -115.91%-23.6万 | -42.75%-170.3万 | 137.06%180.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -186.67%-1.3万 | 225.00%2万 | -103.64%-2,000 | 87.34%-1万 | 383.33%1.7万 | 7.14%1.5万 | 78.95%-1.6万 | 116.87%5.5万 | -138.73%-7.9万 | 99.57%-6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 605.62%452.3万 | 186.42%149.8万 | 186.42%149.8万 | -6.25%66万 | -30.05%173.9万 | -6.83%64.1万 | -73.10%52.3万 | -73.10%52.3万 | -10.55%70.4万 | 39.98%248.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 295.34%424.6万 | 1.66%770.7万 | 829.29%812.2万 | -237.55%-168.1万 | -94.63%19.2万 | -70.43%107.4万 | 194.64%758.1万 | -91.99%87.4万 | -137.05%-49.8万 | 286.58%357.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
