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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 8.60%1.08億 | -19.06%9,125.4万 | -19.06%9,125.4万 | 14.94%7,878万 | 30.74%1.6億 | -45.20%9,959.9万 | -35.73%1.13億 | -35.73%1.13億 | -59.42%6,854.2万 | -45.54%1.23億 |
| -現金及び現金同等物 | 17.49%7,827.5万 | -22.84%6,034.5万 | -22.84%6,034.5万 | 33.03%5,047.3万 | 36.53%1.17億 | -49.39%6,662.1万 | -36.03%7,821万 | -36.03%7,821万 | -69.21%3,794.2万 | -52.47%8,539.3万 |
| -制限現金と投資 | -9.38%2,988.6万 | -10.49%3,090.9万 | -10.49%3,090.9万 | -7.49%2,830.7万 | 17.43%4,365.3万 | -34.18%3,297.8万 | -35.03%3,453.1万 | -35.03%3,453.1万 | -33.02%3,060万 | -18.12%3,717.3万 |
| -売却可能金融資産 | -8.25%5,022.7万 | -6.37%5,032万 | -6.37%5,032万 | -15.34%4,608.1万 | -12.79%4,972.3万 | -18.31%5,474.1万 | -14.28%5,374.3万 | -14.28%5,374.3万 | -23.27%5,442.9万 | -18.46%5,701.2万 |
| 投資有価証券 | 5.52%1.15億 | 4.90%1.11億 | 4.90%1.11億 | 6.71%1.1億 | 10.24%1.1億 | 12.29%1.09億 | 10.38%1.06億 | 10.38%1.06億 | 8.96%1.03億 | 6.75%9,961.5万 |
| 派生資産 | --0 | --19.8万 | --19.8万 | --24.7万 | ---- | --23.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -36.58%23.85億 | 24.57%24.2億 | 24.57%24.2億 | -36.24%23.38億 | 8.22%39.79億 | 5.62%37.61億 | 7.25%19.43億 | 7.25%19.43億 | 15.01%36.66億 | 29.66%36.77億 |
| 前払費用 | ---- | -9.82%109.3万 | -9.82%109.3万 | ---- | ---- | ---- | 24.31%121.2万 | 24.31%121.2万 | ---- | ---- |
| 有形固定資産純額 | ---- | -21.18%161.9万 | -21.18%161.9万 | ---- | ---- | ---- | -13.95%205.4万 | -13.95%205.4万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産総額 | ---- | -4.55%620.8万 | -4.55%620.8万 | ---- | ---- | ---- | -2.87%650.4万 | -2.87%650.4万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.12%-458.9万 | -3.12%-458.9万 | ---- | ---- | ---- | -3.27%-445万 | -3.27%-445万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | 124.40%83.7万 | 124.40%83.7万 | ---- | ---- | ---- | 7.80%37.3万 | 7.80%37.3万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 124.40%83.7万 | 124.40%83.7万 | ---- | ---- | ---- | 7.80%37.3万 | 7.80%37.3万 | ---- | ---- |
| その他の資産 | 13.07%2,768.4万 | 125.27%2,190.1万 | 125.27%2,190.1万 | -4.94%1,865.5万 | -19.94%1,957.3万 | 22.86%2,448.3万 | 10.84%972.2万 | 10.84%972.2万 | -4.83%1,962.5万 | 30.65%2,444.8万 |
| 資産合計 | 17.88%48.94億 | 16.19%47.39億 | 16.19%47.39億 | 13.39%45.4億 | 8.87%44.27億 | 3.81%41.52億 | 7.11%40.79億 | 7.11%40.79億 | 11.10%40.04億 | 23.03%40.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --83.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | ---- | 16.20%2,387.5万 | 16.20%2,387.5万 | ---- | ---- | ---- | 9.82%2,054.6万 | 9.82%2,054.6万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | 16.20%2,387.5万 | 16.20%2,387.5万 | ---- | ---- | ---- | 9.82%2,054.6万 | 9.82%2,054.6万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -18.95%2,578.6万 | 671.72%6,638.3万 | 671.72%6,638.3万 | -33.93%8,323.5万 | -92.74%1.32億 | -98.20%3,181.6万 | -91.48%860.2万 | -91.48%860.2万 | 138.59%1.26億 | 3,989.89%18.2億 |
| その他の負債 | 15.81%22.06億 | 20.90%22億 | 20.90%22億 | 20.04%21.05億 | 12.41%20.3億 | 6.31%19.05億 | 9.56%18.2億 | 9.56%18.2億 | 8.42%17.54億 | 26.86%18.06億 |
| 負債合計 | 18.47%43.18億 | 17.21%42.07億 | 17.21%42.07億 | 12.67%40.13億 | 7.85%39.1億 | 2.44%36.45億 | 6.36%35.89億 | 6.36%35.89億 | 10.96%35.62億 | 24.35%36.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.31%4.42億 | 4.24%4.07億 | 4.24%4.07億 | 14.25%4.07億 | 13.39%4.01億 | 14.07%3.97億 | 23.67%3.9億 | 23.67%3.9億 | 26.02%3.56億 | 25.93%3.54億 |
| -普通株式 | 11.31%4.42億 | 4.24%4.07億 | 4.24%4.07億 | 14.25%4.07億 | 13.39%4.01億 | 14.07%3.97億 | 23.67%3.9億 | 23.67%3.9億 | 26.02%3.56億 | 25.93%3.54億 |
| 資本剰余金 | 0.00%51万 | 0.00%51万 | 0.00%51万 | 0.00%51万 | 0.00%51万 | 0.00%51万 | 0.00%51万 | 0.00%51万 | 0.00%51万 | 0.00%51万 |
| 利益剰余金 | 22.01%1.34億 | 25.98%1.25億 | 25.98%1.25億 | 36.99%1.18億 | 31.40%1.13億 | 17.64%1.1億 | -15.69%9,899万 | -15.69%9,899万 | -22.48%8,636.7万 | -20.09%8,613.7万 |
| 株主資本 | 13.63%5.76億 | 8.69%5.32億 | 8.69%5.32億 | 19.18%5.28億 | 17.29%5.17億 | 14.80%5.07億 | 12.94%4.89億 | 12.94%4.89億 | 12.28%4.43億 | 13.15%4.41億 |
| 資本合計 | 13.63%5.76億 | 8.69%5.32億 | 8.69%5.32億 | 19.18%5.28億 | 17.29%5.17億 | 14.80%5.07億 | 12.94%4.89億 | 12.94%4.89億 | 12.28%4.43億 | 13.15%4.41億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
