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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.24%2,322万 | 40.00%7,749.8万 | -17.57%1,985.5万 | 58.62%1,847.9万 | 284.02%1,588.7万 | 50.38%2,327.7万 | -14.00%5,535.4万 | 49.89%2,408.8万 | -10.32%1,165万 | -78.65%413.7万 |
| その他の非現金項目 | -57.47%158.2万 | 107.44%1,491.3万 | 298.68%634.3万 | -38.85%228.4万 | 43.83%256.6万 | 4,608.86%372万 | 38.20%718.9万 | -36.66%159.1万 | 65.12%373.5万 | 2,330.00%178.4万 |
| 運転資金の増減額 | 166.45%2,840.9万 | -635.64%-1.33億 | -94.31%595.8万 | 50.26%-3,113.2万 | -0.37%-6,464.2万 | -1,089.68%-4,275.4万 | 87.36%-1,802.1万 | 213.85%1.05億 | 9.83%-6,259万 | -280.19%-6,440.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -59.66%-1.33億 | -114.00%-6.87億 | -541.06%-1.93億 | -1,885.30%-1.81億 | -89.22%-2.29億 | 53.63%-8,336.6万 | 68.81%-3.21億 | 85.16%-3,005万 | 102.86%1,015.8万 | 50.12%-1.21億 |
| -その他流動負債の変動 | 297.70%1.62億 | 82.97%5.54億 | 47.45%1.99億 | 306.49%1.5億 | 190.03%1.65億 | -77.94%4,061.2万 | -65.82%3.03億 | 21.89%1.35億 | -125.44%-7,274.8万 | -79.63%5,677万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285.80%4,600.1万 | -310.83%-5,959.5万 | -78.54%2,575万 | 73.99%-1,309.8万 | 13.45%-4,748.8万 | -283.81%-2,475.9万 | 124.89%2,826.7万 | 244.65%1.2億 | 17.16%-5,034.9万 | -232.52%-5,486.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -205.63%-21.7万 | -137.23%-66.9万 | -851.28%-37.1万 | 37.65%-5.3万 | -35.94%-17.4万 | -136.67%-7.1万 | -75.16%-28.2万 | -680.00%-3.9万 | -129.73%-8.5万 | -50.59%-12.8万 |
| 受領配当金 | -32.83%336.1万 | -2.66%1,785.9万 | -42.52%328.4万 | -14.27%390.6万 | 45.59%566.5万 | 19.51%500.4万 | 2.75%1,834.7万 | 17.53%571.3万 | 10.61%455.6万 | -4.19%389.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.27%314.4万 | -4.84%1,719万 | -48.66%291.3万 | -13.82%385.3万 | 45.92%549.1万 | 18.67%493.3万 | 2.09%1,806.5万 | 16.85%567.4万 | 9.53%447.1万 | -5.36%376.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -255.37%-3,914.2万 | 162.56%5,778.2万 | 84.32%-1,873.8万 | -724.52%-4,887.5万 | 842.10%1億 | 189.41%2,519.3万 | -194.06%-9,236.9万 | -361.81%-1.2億 | -4.83%782.6万 | -38.86%1,063.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32,614.46%2,715.3万 | -94.54%208.5万 | -100.15%-5.2万 | 12,318.18%136.6万 | -81.05%68.8万 | -79.46%8.3万 | -28.30%3,815.7万 | 3.55%3,411.2万 | --1.1万 | -82.10%363万 |
| 配当金支払総額 | -12.84%-1,922.6万 | 2.35%-3,532.7万 | -120.00%-1,000 | 0.52%-936.1万 | 5.10%-892.6万 | 1.89%-1,703.9万 | -62.95%-3,617.9万 | 100.35%5,000 | -18.04%-941万 | -30.26%-940.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478.96%-3,121.5万 | 127.15%2,454万 | 78.00%-1,879.1万 | -3,515.38%-5,687万 | 1,792.26%9,196.4万 | 199.73%823.7万 | -169.95%-9,039.1万 | -210.71%-8,541.9万 | -726.69%-157.3万 | -84.04%486万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.84%6,034.5万 | -36.03%7,821万 | 33.03%5,047.3万 | 36.53%1.17億 | -49.39%6,662.1万 | -36.03%7,821万 | 37.49%1.22億 | -69.21%3,794.2万 | -52.47%8,539.3万 | 26.77%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 254.72%1,793万 | 59.45%-1,786.5万 | -75.48%987.2万 | -39.33%-6,611.5万 | 208.05%4,996.7万 | -223.71%-1,158.9万 | -232.15%-4,405.9万 | 4,338.74%4,026.8万 | 15.94%-4,745.1万 | -160.99%-4,624.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.49%7,827.5万 | -22.84%6,034.5万 | -22.84%6,034.5万 | 33.03%5,047.3万 | 36.53%1.17億 | -49.39%6,662.1万 | -36.03%7,821万 | -36.03%7,821万 | -69.21%3,794.2万 | -52.47%8,539.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 284.39%4,578.4万 | -315.34%-6,026.4万 | -78.85%2,537.9万 | 73.92%-1,315.1万 | 13.33%-4,766.2万 | -284.75%-2,483万 | 124.61%2,798.5万 | 244.60%1.2億 | 17.07%-5,043.4万 | -233.10%-5,499.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
