(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 42.99%1,492.64万 | -80.50%1,043.9万 | 20.31%5,353.77万 | 4,450.01万 |
お客様からの領収書 | 42.99%1,492.64万 | -80.50%1,043.9万 | 22.49%5,353.77万 | --4,370.82万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --79.19万 |
現金支払カテゴリ | 7.28%-2,297.03万 | 42.42%-2,477.41万 | -7.34%-4,302.32万 | -4,007.95万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.28%-2,297.03万 | 42.42%-2,477.41万 | -7.34%-4,302.32万 | ---4,007.95万 |
直接支払利息 | 2.26%-60.12万 | 75.05%-61.52万 | 41.47%-246.57万 | ---421.28万 |
直接受取利息 | 228.95%141.57万 | 42.28%43.04万 | --30.25万 | ---- |
営業活動によるキャッシュフロー | 50.21%-722.95万 | -273.87%-1,451.99万 | 3,919.02%835.12万 | --20.78万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.28%-133.23万 | 85.89%-120.8万 | -6.63%-856.12万 | -802.91万 |
資本支出 | -66.28%-109.4万 | 66.68%-65.79万 | 64.59%-197.47万 | ---557.75万 |
固定資産取引の純額 | -7.43%-32.87万 | 95.42%-30.6万 | -191.29%-667.88万 | ---229.28万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---24.41万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---15.88万 |
その他の投資活動純額 | --9.04万 | ---- | --9.23万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.28%-133.23万 | 85.89%-120.8万 | -6.63%-856.12万 | ---802.91万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.74%1,042.13万 | 4,107.57%1,483.32万 | -95.19%35.25万 | 733.03万 |
借入金純額 | -88.31%101.88万 | 308.28%871.68万 | 25.72%-418.52万 | ---563.45万 |
株式発行/消却(ネット) | 60.81%1,004.53万 | 33.74%624.66万 | -64.38%467.08万 | --1,311.29万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -393.76%-64.27万 | 2.18%-13.02万 | 10.16%-13.31万 | ---14.81万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.74%1,042.13万 | 4,107.57%1,483.32万 | -95.19%35.25万 | --733.03万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -77.10%26.58万 | 14.01%116.06万 | -32.54%101.8万 | --150.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 307.82%185.95万 | -727.56%-89.48万 | 129.04%14.26万 | ---49.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 699.51%212.54万 | -77.10%26.58万 | 14.01%116.06万 | --101.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 46.02%-865.22万 | -2,939.23%-1,602.98万 | 93.12%-52.74万 | ---766.25万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし