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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -80.50%1,043.9万 | 20.31%5,353.77万 | 4,450.01万 |
| お客様からの領収書 | -80.50%1,043.9万 | 22.49%5,353.77万 | --4,370.82万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --79.19万 |
| 現金支払カテゴリ | 42.42%-2,477.41万 | -7.34%-4,302.32万 | -4,007.95万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 42.42%-2,477.41万 | -7.34%-4,302.32万 | ---4,007.95万 |
| 直接支払利息 | 75.05%-61.52万 | 41.47%-246.57万 | ---421.28万 |
| 直接受取利息 | 42.28%43.04万 | --30.25万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273.87%-1,451.99万 | 3,919.02%835.12万 | --20.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.89%-120.8万 | -6.63%-856.12万 | -802.91万 |
| 資本支出 | 66.68%-65.79万 | 64.59%-197.47万 | ---557.75万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.42%-30.6万 | -191.29%-667.88万 | ---229.28万 |
| 無形資産取引の純額 | ---24.41万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---15.88万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --9.23万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.89%-120.8万 | -6.63%-856.12万 | ---802.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,107.57%1,483.32万 | -95.19%35.25万 | 733.03万 |
| 借入金純額 | 308.28%871.68万 | 25.72%-418.52万 | ---563.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.74%624.66万 | -64.38%467.08万 | --1,311.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.18%-13.02万 | 10.16%-13.31万 | ---14.81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,107.57%1,483.32万 | -95.19%35.25万 | --733.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.01%116.06万 | -32.54%101.8万 | --150.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -727.56%-89.48万 | 129.04%14.26万 | ---49.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.10%26.58万 | 14.01%116.06万 | --101.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,939.23%-1,602.98万 | 93.12%-52.74万 | ---766.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
