(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.74%-8.16万 | -959.38%-12.42万 | 82.34%-1.68万 | 1.44%-26.21万 | 51.18%-4.35万 | -224.43%-13.78万 | 116.56%1.45万 | -102.00%-9.53万 | 39.36%-26.59万 | -125.25%-8.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 42.12%-3.01万 | -17.00%-2.44万 | -100.68%-1,125 | 54.70%-15.01万 | -911.74%-24.37万 | -6.24%-5.21万 | 90.43%-2.09万 | 515.12%16.66万 | -1,435.94%-33.13万 | -103.70%-2.41万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 632.53%22.37万 | --20万 | ---1.23万 | --9,000 | --2.7万 | 94.35%-4.2万 | ---- |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.67%14.32万 | --0 |
その他の非現金項目 | -140.72%-3.48万 | 8.03%-3.5万 | 94.94%-1.12万 | -590.64%-31.57万 | -1,121.66%-4.13万 | 47.70%-1.45万 | -207.47%-3.81万 | -9,594.45%-22.18万 | 74.10%-4.57万 | 47.52%-3,384 |
運転資金の増減額 | 71.67%-1.67万 | -200.54%-6.48万 | 93.31%-4,491 | -301.79%-2万 | 312.70%4.16万 | -272.05%-5.89万 | --6.44万 | -1,306.48%-6.71万 | 114.58%9,897 | -227.90%-1.95万 |
-売上債権増減額 | -47.86%-2.45万 | -141.34%-2.16万 | 92.45%-5,953 | -47.34%-2.05万 | 426.45%2.28万 | -75.63%-1.66万 | --5.22万 | -3,243.78%-7.88万 | -271.09%-1.39万 | -132.40%-6,969 |
-前払費用増減額 | 176.77%1,633 | -16.31%2,971 | -38.00%2,010 | 74.35%-1,810 | -494.04%-6,475 | -127.99%-2,127 | --3,550 | 123.90%3,242 | -154.49%-7,057 | -722.86%-1,090 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 115.38%6,181 | -632.58%-4.62万 | -106.44%-548 | -92.52%2,306 | 320.23%2.53万 | -211.46%-4.02万 | --8,666 | 35.44%8,515 | 142.12%3.08万 | -79.64%-1.15万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 40.74%-8.16万 | -959.38%-12.42万 | 82.34%-1.68万 | 1.44%-26.21万 | 51.18%-4.35万 | -224.43%-13.78万 | 116.56%1.45万 | -102.00%-9.53万 | 39.36%-26.59万 | -125.25%-8.9万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.23%-10.81万 | 3.17%-27.6万 | 88.95%-6.64万 | -648.12%-129.02万 | -252.31%-25.1万 | -111.02%-15.28万 | -12,356.16%-28.5万 | -2,168.88%-60.14万 | -225.88%-17.25万 | -109.89%-7.13万 |
資本支出 | ---- | ---- | 88.95%-6.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,988.59%-60.14万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3.33万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | --51.53万 | ---- | ---- | -667.45%-132.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.40%-17.25万 | -294.58%-30.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.23%-10.81万 | 3.17%-27.6万 | 88.95%-6.64万 | -648.12%-129.02万 | -252.31%-25.1万 | -111.02%-15.28万 | -12,356.16%-28.5万 | -2,168.88%-60.14万 | -225.88%-17.25万 | -109.89%-7.13万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 64.76%137.58万 | 28.97万 | -40.12%50万 | -53.86%83.51万 | 0 | ||||
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | 70.78%143.46万 | 6,026.59%30.33万 | -40.12%50万 | ---- | ---- | -50.59%84万 | --4,950 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -1,086.61%-5.87万 | ---1.36万 | --0 | ---- | ---- | ---4,950 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 64.76%137.58万 | --28.97万 | -40.12%50万 | ---- | ---- | -53.86%83.51万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.79%220.74万 | 25.22%216.93万 | -7.27%225.26万 | 19.52%242.91万 | -12.82%225.74万 | 9.57%204.79万 | -11.56%173.23万 | 19.52%242.91万 | 287.96%203.24万 | 91.56%258.93万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -190.62%-18.98万 | -87.92%3.81万 | 88.05%-8.33万 | -144.49%-17.65万 | 97.01%-4,793 | -70.92%20.94万 | 452.48%31.56万 | -845.43%-69.67万 | -73.70%39.67万 | -123.55%-16.03万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -10.62%201.77万 | 7.79%220.74万 | 25.22%216.93万 | -7.27%225.26万 | -7.27%225.26万 | -12.82%225.74万 | 9.57%204.79万 | -11.56%173.23万 | 19.52%242.91万 | 19.52%242.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.74%-70.51万 | -109.38%-5.78万 | 88.05%-8.33万 | 1.44%-26.21万 | 631.39%102.91万 | -344.66%-121.03万 | 1,153.53%61.58万 | -816.96%-69.67万 | 39.36%-26.59万 | 456.03%14.07万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし