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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.88%1.63億 | 306.78%1.22億 | 81.08%6,700万 | -39.70%3.19億 | -1.63%1.81億 | -19.60%1.6億 | -156.19%-5,900万 | -9.76%3,700万 | -17.34%5.29億 | -5.64%1.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.00%6,200万 | 101.24%2,200万 | 135.71%1,500万 | -652.85%-18.41億 | -227.78%-6,900万 | 566.67%4,000万 | -1,461.54%-17.7億 | -129.37%-4,200万 | -39.56%3.33億 | -64.00%5,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 600.00%700万 | 400.00%3,500万 | -7.69%1,200万 | 533.33%3,800万 | 142.86%1,700万 | --100万 | --700万 | 425.00%1,300万 | 250.00%600万 | 333.33%700万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.45%8,700万 | -13.86%8,700万 | -17.76%8,800万 | 83.80%3.97億 | 0.00%9,600万 | 45.31%9,300万 | 260.71%1.01億 | 282.14%1.07億 | 107.69%2.16億 | 242.86%9,600万 |
| 繰延税金 | -37.74%-7,300万 | 46.36%-5,900万 | -260.00%-3,600万 | -408.70%-2.34億 | -22.00%-6,100万 | -983.33%-5,300万 | ---1.1億 | -400.00%-1,000万 | -2,400.00%-4,600万 | -900.00%-5,000万 |
| その他の非現金項目 | -27.27%800万 | 25.00%1,000万 | 25.00%1,000万 | -65.77%3,800万 | -52.17%1,100万 | -87.21%1,100万 | --800万 | --800万 | 1,750.00%1.11億 | 666.67%2,300万 |
| 運転資金の増減額 | 40.63%4,500万 | 101.36%200万 | 36.00%-4,800万 | 36.94%-9,900万 | 213.79%9,100万 | 28.00%3,200万 | -96.00%-1.47億 | 44.85%-7,500万 | -118.06%-1.57億 | 163.64%2,900万 |
| -売上債権増減額 | -20.00%400万 | 61.43%-2,700万 | -89.33%1,600万 | 2,950.00%1.14億 | -12.12%2,900万 | -68.75%500万 | -438.46%-7,000万 | 475.00%1.5億 | 92.45%-400万 | 1,750.00%3,300万 |
| -棚卸資産増減額 | 60.00%-200万 | 600.00%1,400万 | 98.96%-100万 | 67.80%-7,600万 | 147.92%2,300万 | 90.91%-500万 | 102.99%200万 | -45.45%-9,600万 | -156.52%-2.36億 | -60.00%-4,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,600.00%5,100万 | 101.64%100万 | 66.67%-4,600万 | -303.75%-1.63億 | -62.92%3,300万 | 123.08%300万 | -238.64%-6,100万 | -245.00%-1.38億 | 40.35%8,000万 | 85.42%8,900万 |
| -その他流動資産の変動 | -126.09%-600万 | 833.33%2,800万 | 64.29%-500万 | 78.57%5,000万 | 46.15%3,800万 | 866.67%2,300万 | -70.00%300万 | -180.00%-1,400万 | --2,800万 | --2,600万 |
| -その他流動負債の変動 | -133.33%-200万 | 33.33%-1,400万 | -152.17%-1,200万 | -416.67%-1,900万 | 32.50%-2,700万 | -80.65%600万 | ---2,100万 | 53.33%2,300万 | 700.00%600万 | -110.53%-4,000万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 83.87%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -282.35%-3,100万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.88%1.63億 | 306.78%1.22億 | 81.08%6,700万 | -39.70%3.19億 | -1.63%1.81億 | -19.60%1.6億 | -156.19%-5,900万 | -9.76%3,700万 | -17.34%5.29億 | -5.64%1.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.50%-2,200万 | -52.94%-2,600万 | -5.88%-1,800万 | 98.15%-8,400万 | 34.62%-3,400万 | 99.64%-1,600万 | 29.17%-1,700万 | -173.91%-1,700万 | -2,120.49%-45.52億 | -135.62%-5,200万 |
| 固定資産取引の純額 | -37.50%-2,200万 | -52.94%-2,600万 | -5.88%-1,800万 | 45.81%-8,400万 | 35.85%-3,400万 | 38.46%-1,600万 | 73.44%-1,700万 | -41.67%-1,700万 | -78.16%-1.55億 | -120.83%-5,300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,569.03%-44.73億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.33%7,600万 | -99.41%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.50%-2,200万 | -52.94%-2,600万 | -5.88%-1,800万 | 98.15%-8,400万 | 34.62%-3,400万 | 99.64%-1,600万 | 29.17%-1,700万 | -173.91%-1,700万 | -2,120.49%-45.52億 | -135.62%-5,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -278.95%-1.44億 | -148.57%-8,700万 | -67.44%-7,200万 | -106.52%-2.59億 | -4.38%-1.43億 | -100.92%-3,800万 | -150.00%-3,500万 | -152.94%-4,300万 | 6,209.23%39.71億 | -4,466.67%-1.37億 |
| 借入金純額 | -459.09%-1.23億 | 669.57%1.31億 | -114.29%-4,500万 | -104.37%-1.87億 | -196.80%-1.21億 | -100.53%-2,200万 | -666.67%-2,300万 | -2,200.00%-2,100万 | 30,635.71%42.75億 | 6,350.00%1.25億 |
| 配当金支払総額 | 6.67%-1,400万 | -7.14%-1,500万 | 0.00%-1,500万 | -13.46%-5,900万 | 0.00%-1,500万 | -15.38%-1,500万 | -16.67%-1,400万 | -25.00%-1,500万 | -10.64%-5,200万 | -36.36%-1,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---100万 | -300.00%-200万 | -50.00%-900万 | 0.00%-100万 | 0.00%400万 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%-600万 | 75.00%-100万 | -60.00%400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---600万 | ---2.01億 | -200.00%-300万 | 95.22%-1,200万 | ---1,100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---2.51億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278.95%-1.44億 | -148.57%-8,700万 | -67.44%-7,200万 | -106.52%-2.59億 | -4.38%-1.43億 | -100.92%-3,800万 | -150.00%-3,500万 | -152.94%-4,300万 | 6,209.23%39.71億 | -4,466.67%-1.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.29%8.5億 | -3.98%8.45億 | -3.74%8.75億 | -5.90%9.09億 | -2.83%8.59億 | -28.92%7.57億 | -12.96%8.8億 | -5.90%9.09億 | 58.88%9.66億 | 39.65%8.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.83%-300万 | 108.11%900万 | 0.00%-2,300万 | 53.85%-2,400万 | 180.00%400万 | 165.84%1.06億 | -265.67%-1.11億 | -148.94%-2,300万 | -114.05%-5,200万 | -101.48%-500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 450.00%1,400万 | 66.67%-400万 | -16.67%-700万 | -100.00%-1,000万 | -60.00%1,200万 | 80.00%-400万 | 7.69%-1,200万 | -200.00%-600万 | 58.33%-500万 | 700.00%3,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.23%8.61億 | 12.29%8.5億 | -3.98%8.45億 | -3.74%8.75億 | -3.74%8.75億 | -2.83%8.59億 | -28.92%7.57億 | -12.96%8.8億 | -5.90%9.09億 | -5.90%9.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.70%1.41億 | 223.38%9,500万 | 145.00%4,900万 | -36.44%2.32億 | 13.95%1.47億 | -17.92%1.42億 | -287.80%-7,700万 | -9.09%2,000万 | -34.00%3.65億 | -24.56%1.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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