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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.31万 | 92.06%-9.59万 | 94.66%-3.72万 | 39.56%-156.11万 | -11.49万 | -1,514.34%-69.65万 | -722.14%-258.31万 | -3,048.83%-120.83万 | -3,086.53%-137.49万 | -113.93%-31.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---11.5万 | 91.46%-12.67万 | 73.27%-36.1万 | -52.95%-949.64万 | ---570.63万 | -1,036.60%-135.08万 | -30.31%-620.87万 | -925.36%-148.47万 | -2,087.72%-260万 | -681.10%-476.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --418.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | --169 | -61.68%169 | -54.93%169 | 141,940.59%125.28万 | --46.97万 | -40.48%375 | -65.00%882 | -30.00%441 | -30.00%441 | -30.00%2,520 |
| 資産減損費用 | --3,829 | ---- | ---- | 115.49%457.71万 | --457.38万 | ---- | --212.4万 | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -9.68%23.81万 | -17.94%163.01万 | --43.33万 | --26.36万 | --198.66万 | --11.96万 | --186.7万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 9.01%2,721 | --0 | 104.66%1,336 | 109.90%2,496 | 15.05%1,277 | 104.25%1,219 | ---2.52万 |
| 運転資金の増減額 | --9.6万 | -88.79%1.74万 | -77.99%8.56万 | 196.75%47.25万 | --11.47万 | 274.88%38.9万 | -267.73%-48.84万 | 48.18%15.51万 | -720.18%-64.35万 | -36.32%29.12万 |
| -売掛金増減額 | ---3,829 | 94.73%-4,786 | 204.55%4.54万 | 43.59%-7.67万 | ---9,531 | -1,498.16%-4.34万 | -681.64%-13.6万 | -1,722.23%-9.08万 | -1,554.19%-4.51万 | -118.49%-1.74万 |
| -前払費用増減額 | --4,965 | -97.58%4,965 | -103.31%-1.51万 | 215.55%52.18万 | --4,661 | --45.64万 | -441.79%-45.16万 | --20.5万 | ---65.66万 | ---8.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --9.48万 | -57.95%1.72万 | 330.55%5.53万 | -72.36%2.74万 | --11.95万 | -123.85%-2.4万 | -74.71%9.91万 | -62.69%4.09万 | -42.16%5.82万 | 7.92%39.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1.31万 | 92.06%-9.59万 | 94.66%-3.72万 | 39.56%-156.11万 | ---11.49万 | -1,514.34%-69.65万 | -722.14%-258.31万 | -3,048.83%-120.83万 | -3,086.53%-137.49万 | -113.93%-31.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -468.19%-29.9万 | 0 | -19.75万 | 8.12万 | -31.27万 | 36.11万 | 0 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,523 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 4.86%-29.75万 | ---- | ---19.75万 | ---31.27万 | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --39.39万 | --0 | --36.11万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -468.19%-29.9万 | --0 | ---19.75万 | --8.12万 | ---31.27万 | --36.11万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.11%394.95万 | -2万 | 6,570.66%400.24万 | 72.06万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 466.67%425万 | ---2万 | --400.24万 | --75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -236.00%-30.05万 | ---- | ---- | ---8.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 448.11%394.95万 | ---2万 | 6,570.66%400.24万 | --72.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4.47万 | -98.52%5.18万 | -95.44%8.89万 | 288.68%194.91万 | --20.38万 | 1,949.79%194.91万 | 427.38%50.15万 | 3,017.77%349.01万 | 427.38%50.15万 | -60.70%9.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.31万 | 99.54%-7,069 | 95.84%-3.72万 | -228.50%-186.02万 | ---11.49万 | -5,404.50%-89.4万 | 256.22%144.76万 | -3,915.93%-154.1万 | 17,632.44%298.86万 | 376.71%40.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3.16万 | -97.71%4.47万 | -95.09%5.18万 | -95.44%8.89万 | --8.89万 | 842.53%105.51万 | 288.68%194.91万 | 2,549.32%194.91万 | 3,017.77%349.01万 | 427.38%50.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1.31万 | 92.82%-9.59万 | 95.84%-3.72万 | 35.76%-186.02万 | ---11.49万 | -1,972.08%-89.4万 | -821.67%-289.58万 | -3,381.62%-133.6万 | -3,515.31%-155.99万 | -113.93%-31.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
