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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -295.26%-14.69万 | 77.65%-34.89万 | -76.52%-20.27万 | -1.31万 | -9.59万 | 94.66%-3.72万 | 39.56%-156.11万 | -11.49万 | -69.65万 | -722.14%-258.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.88%-6.54万 | 91.58%-79.92万 | 96.56%-19.65万 | ---11.5万 | ---12.67万 | 73.27%-36.1万 | -52.95%-949.64万 | ---570.63万 | ---135.08万 | -30.31%-620.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.18%118 | -99.95%676 | -99.96%169 | --169 | --169 | -54.93%169 | 141,940.59%125.28万 | --46.97万 | --375 | -65.00%882 |
| 資産減損費用 | ---- | -99.35%2.96万 | -99.73%1.25万 | --3,829 | ---- | ---- | 115.49%457.71万 | --457.38万 | ---- | --212.4万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -85.40%23.81万 | --0 | --0 | --0 | -9.68%23.81万 | -17.94%163.01万 | --43.33万 | --26.36万 | --198.66万 |
| その他の非現金項目 | --2,195 | 69.75%4,619 | --2,702 | ---- | ---- | ---- | 9.01%2,721 | --0 | --1,336 | 109.90%2,496 |
| 運転資金の増減額 | -197.86%-8.38万 | -62.47%17.73万 | -118.85%-2.16万 | --9.6万 | --1.74万 | -77.99%8.56万 | 196.75%47.25万 | --11.47万 | --38.9万 | -267.73%-48.84万 |
| -売上債権増減額 | -117.86%-8,104 | 131.61%2.42万 | -31.31%-1.25万 | ---3,829 | ---4,786 | 204.55%4.54万 | 43.59%-7.67万 | ---9,531 | ---4.34万 | -681.64%-13.6万 |
| -前払費用増減額 | -7.80%-1.63万 | -98.12%9,797 | 221.07%1.5万 | --4,965 | --4,965 | -103.31%-1.51万 | 215.55%52.18万 | --4,661 | --45.64万 | -441.79%-45.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -207.34%-5.94万 | 423.05%14.33万 | -120.13%-2.41万 | --9.48万 | --1.72万 | 330.55%5.53万 | -72.36%2.74万 | --11.95万 | ---2.4万 | -74.71%9.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -295.26%-14.69万 | 77.65%-34.89万 | -76.52%-20.27万 | ---1.31万 | ---9.59万 | 94.66%-3.72万 | 39.56%-156.11万 | ---11.49万 | ---69.65万 | -722.14%-258.31万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -468.19%-29.9万 | 0 | -19.75万 | 8.12万 | |||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,523 | --0 | ---- | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.86%-29.75万 | ---- | ---19.75万 | ---31.27万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -468.19%-29.9万 | --0 | ---19.75万 | --8.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.21万 | 51.42万 | 42.53万 | 0 | 8.89万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.11%394.95万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7万 | --55.16万 | --46.27万 | --0 | --8.89万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 466.67%425万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,929 | ---3.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -236.00%-30.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6.21万 | --51.42万 | --42.53万 | --0 | --8.89万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 448.11%394.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185.77%25.42万 | -95.44%8.89万 | -84.48%3.16万 | --4.47万 | --5.18万 | -95.44%8.89万 | 288.68%194.91万 | --20.38万 | --194.91万 | 427.38%50.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.24%-8.48万 | 108.88%16.52万 | 293.77%22.26万 | ---1.31万 | ---7,069 | 95.84%-3.72万 | -228.50%-186.02万 | ---11.49万 | ---89.4万 | 256.22%144.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 227.06%16.94万 | 185.77%25.42万 | 185.77%25.42万 | --3.16万 | --4.47万 | -95.09%5.18万 | -95.44%8.89万 | --8.89万 | --105.51万 | 288.68%194.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -295.26%-14.69万 | 81.24%-34.89万 | -76.52%-20.27万 | ---1.31万 | ---9.59万 | 95.84%-3.72万 | 35.76%-186.02万 | ---11.49万 | ---89.4万 | -821.67%-289.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
