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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -148.35%-582.9万 | -113.10%-379.5万 | -578.57%-1,851.1万 | 29.05%6,242.8万 | 65.18%1,752.7万 | 21.76%1,205.5万 | 8.15%2,897.8万 | 262.17%386.8万 | -23.98%4,837.4万 | 111.71%1,061.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.86%2,274.6万 | 118.00%2,124万 | -25.79%2,271.2万 | -46.33%5,429.5万 | -93.11%190.3万 | -27.05%1,204.4万 | -71.38%974.3万 | 32.93%3,060.5万 | 110.61%1.01億 | -23.08%2,760.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.38%-6.4万 | 97.85%-7,000 | -105.69%-5.7万 | 121.48%338.5万 | 3,893.33%170.7万 | -75.35%100.3万 | 97.42%-32.6万 | 114.02%100.1万 | -102.22%-1,576.2万 | 99.30%-4.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.56%63.5万 | -32.70%66.9万 | -29.57%69.3万 | 23.62%382.1万 | -18.88%84.2万 | 19.74%100.1万 | 62.15%99.4万 | 62.91%98.4万 | 15.51%309.1万 | 73.00%103.8万 |
| 繰延税金 | 27.83%88.2万 | 25.49%57.6万 | -24.41%67.8万 | 21.01%180.3万 | 88.74%-24.3万 | -42.26%69万 | -50.75%45.9万 | -41.06%89.7万 | -36.81%149万 | -196.97%-215.9万 |
| その他の非現金項目 | -96.28%2万 | 137.69%127.4万 | -2.32%50.5万 | 10.91%213.5万 | 76.38%54.5万 | -24.37%53.7万 | 25.23%53.6万 | 8.16%51.7万 | 1.64%192.5万 | -40.46%30.9万 |
| 運転資金の増減額 | -350.63%-3,325.2万 | -310.19%-2,920.4万 | -38.45%-4,684.9万 | 45.19%-2,897.8万 | 90.80%-165.4万 | 52.61%-737.9万 | 1,314.87%1,389.4万 | -66.74%-3,383.9万 | -158.91%-5,287.2万 | 33.57%-1,798.8万 |
| -売上債権増減額 | 179.82%225.1万 | -56,350.00%-112.5万 | 30.89%117.8万 | -112.96%-48.8万 | 172.90%143万 | -124.88%-282万 | -99.98%2,000 | 110.46%90万 | -18.03%376.5万 | 153.04%52.4万 |
| -前払費用増減額 | 25.61%-72.9万 | 30.10%229.1万 | -176.55%-125万 | 83.61%242万 | 298.58%209.1万 | 31.52%-98万 | -28.65%176.1万 | -133.88%-45.2万 | 129.20%131.8万 | -800.00%-105.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -238.64%-434.5万 | -53.64%443.1万 | -107.09%-3,058.1万 | 299.12%886.5万 | 159.57%1,094.1万 | 195.64%313.4万 | 295.90%955.7万 | -89.22%-1,476.7万 | -164.31%-445.2万 | 125.68%421.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 511.54%42.8万 | 72.78%31.1万 | -55.97%21.4万 | 382.32%153.3万 | 320.35%97.1万 | 34.59%-10.4万 | 150.56%18万 | 287.64%48.6万 | 14.49%-54.3万 | 130.00%23.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -54.40%-298万 | 213.62%188.5万 | -132.50%-167.4万 | 40.18%-326.1万 | 448.69%104.8万 | -358.37%-193万 | 56.28%-165.9万 | 72.24%-72万 | -212.69%-545.1万 | 447.27%19.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -495.79%-2,787.7万 | -1,012.83%-3,699.7万 | 23.59%-1,473.6万 | 19.92%-3,804.7万 | 17.93%-1,813.5万 | 54.11%-467.9万 | 131.54%405.3万 | -715.48%-1,928.6万 | -160.48%-4,750.9万 | -153.05%-2,209.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -148.35%-582.9万 | -113.10%-379.5万 | -578.57%-1,851.1万 | 29.05%6,242.8万 | 65.18%1,752.7万 | 21.76%1,205.5万 | 8.15%2,897.8万 | 262.17%386.8万 | -23.98%4,837.4万 | 111.71%1,061.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.28%-4万 | 12.06%-49.6万 | 36.20%-25.2万 | 85.67%-189.7万 | -23.9万 | 94.68%-69.9万 | -809.68%-56.4万 | -777.78%-39.5万 | -59.28%-1,323.8万 | 0 |
| 資本支出 | 96.70%-1.7万 | 12.05%-46.7万 | 34.03%-25.2万 | -1,122.06%-166.2万 | ---23.4万 | -836.36%-51.5万 | -962.00%-53.1万 | -1,132.26%-38.2万 | -10.57%-13.6万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -64.29%-2.3万 | 12.12%-2.9万 | --0 | -85.71%-6.5万 | ---5,000 | -55.56%-1.4万 | -175.00%-3.3万 | 7.14%-1.3万 | 77.71%-3.5万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 98.70%-17万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.04%-1,306.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.28%-4万 | 12.06%-49.6万 | 36.20%-25.2万 | 85.67%-189.7万 | ---23.9万 | 94.68%-69.9万 | -809.68%-56.4万 | -777.78%-39.5万 | -59.28%-1,323.8万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.79%-940.8万 | -522.34%-1,752.5万 | -752.13%-519.8万 | -294.97%-6,395.3万 | -9,536.47%-5,614.7万 | -487.92%-438万 | -66.14%-281.6万 | 95.75%-61万 | 47.22%-1,619.2万 | 117.23%59.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 58.57%-506.6万 | -1,841.29%-539.8万 | --0 | ---- | ---- | -266.08%-1,222.7万 | 109.28%31万 |
| 配当金支払総額 | -30.10%-38.9万 | ---38.1万 | ---34.3万 | --0 | --29.9万 | ---29.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.00%-901.9万 | -108.20%-655.4万 | -695.90%-485.5万 | -1,385.17%-5,888.7万 | -18,011.58%-5,104.8万 | -447.79%-408.1万 | -385.05%-314.8万 | 78.64%-61万 | -103.67%-396.5万 | 352.21%28.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.79%-940.8万 | -522.34%-1,752.5万 | -752.13%-519.8万 | -294.97%-6,395.3万 | -9,536.47%-5,614.7万 | -487.92%-438万 | -66.14%-281.6万 | 95.75%-61万 | 47.22%-1,619.2万 | 117.23%59.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.54%1.09億 | -18.76%1.31億 | -2.14%1.55億 | 13.61%1.59億 | 31.79%1.94億 | 23.70%1.87億 | 27.90%1.61億 | 13.61%1.59億 | 21.45%1.4億 | 6.61%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -318.99%-1,527.7万 | -185.23%-2,181.6万 | -936.92%-2,396.1万 | -118.06%-342.2万 | -446.77%-3,885.9万 | 275.50%697.6万 | 2.24%2,559.8万 | 121.49%286.3万 | -23.13%1,894.4万 | 672.83%1,120.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.00%4.6万 | 51.43%-1.7万 | -280.95%-3.8万 | -60.38%2.1万 | -93.46%1万 | 316.67%2.5万 | 60.67%-3.5万 | 223.53%2.1万 | 562.50%5.3万 | 282.50%15.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.49%9,411.1万 | -41.54%1.09億 | -18.76%1.31億 | -2.14%1.55億 | -2.14%1.55億 | 31.79%1.94億 | 23.70%1.87億 | 27.90%1.61億 | 13.61%1.59億 | 13.61%1.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.92%-586.9万 | -115.10%-429.1万 | -640.25%-1,876.3万 | 25.93%6,070.1万 | 62.93%1,728.8万 | 17.17%1,152.6万 | 6.29%2,841.4万 | 239.49%347.3万 | -22.83%4,820.3万 | 116.42%1,061.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |