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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.12%9,508.9万 | 12.77%1.19億 | -165.75%-494.9万 | 15.40%3.34億 | 5.56%1.42億 | -6.98%7,916.1万 | 12.56%1.05億 | 131.72%752.7万 | 2.53%2.89億 | -7.88%1.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.12%7,148.9万 | 8.48%6,493.8万 | -1.38%7,261.5万 | 3.13%2.58億 | 17.56%6,962.7万 | -7.36%5,494.1万 | -10.55%5,985.9万 | 13.68%7,362.8万 | -2.97%2.5億 | 13.49%5,922.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 295.10%457.5万 | -53.74%103.3万 | -88.99%18.7万 | 153.72%471.8万 | -34.93%313.1万 | ---234.5万 | --223.3万 | --169.9万 | ---878.3万 | --481.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.68%2,051.5万 | 8.94%1,999.5万 | 11.05%1,979.9万 | 13.78%7,641万 | 23.07%2,117.6万 | 15.22%1,905.1万 | 10.28%1,835.4万 | 6.31%1,782.9万 | 11.47%6,715.4万 | 5.23%1,720.6万 |
| 繰延税金 | 120.85%63.8万 | -11.30%-112.3万 | 6.63%-133.8万 | 11.18%-581.5万 | 90.22%-31.3万 | -158.88%-306万 | 33.66%-100.9万 | -122.86%-143.3万 | -309.97%-654.7万 | -4,101.25%-320.1万 |
| その他の非現金項目 | -195.99%-334.8万 | -1,020.18%-122.1万 | 168.33%173万 | -660.90%-311.3万 | -2,162.86%-396万 | 93.99%348.8万 | -167.70%-10.9万 | -106.02%-253.2万 | 219.10%55.5万 | 58.33%-17.5万 |
| 運転資金の増減額 | -1,611.65%-676.1万 | 42.08%2,724.6万 | -17.83%-1.05億 | 40.61%-2,567.8万 | -7.75%4,469.3万 | -102.65%-39.5万 | 289.04%1,917.6万 | 20.04%-8,915.2万 | 34.50%-4,323.6万 | -31.29%4,844.7万 |
| -売上債権増減額 | 275.96%1.12億 | -9.12%7,320.9万 | 115.10%1,124.4万 | -199.78%-1.88億 | -218.73%-1.3億 | -254.91%-6,387.2万 | -14.22%8,056万 | 75.79%-7,448.4万 | 55.58%-6,276.7万 | -18.65%1.1億 |
| -前払費用増減額 | 159.43%346.3万 | 106.82%106.3万 | -141.83%-132.3万 | -180.02%-1,189.8万 | 1,328.38%634.2万 | -449.20%-582.7万 | -1,212.22%-1,557.6万 | 229.37%316.3万 | -291.92%-424.9万 | -89.25%44.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -216.38%-1.1億 | -20.20%-5,380万 | -639.41%-1.13億 | 166.44%2.07億 | 1,061.25%1.73億 | 658.12%9,486.9万 | 49.00%-4,475.7万 | -107.59%-1,522万 | -11.48%7,786.7万 | 73.02%-1,795.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 96.84%-78.4万 | -111.24%-10万 | 160.86%25.5万 | 49.02%-2,524.8万 | 98.10%-94.8万 | -5,666.52%-2,477.1万 | --89万 | ---41.9万 | -788.54%-4,952.7万 | -999,340.00%-4,997.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -615.57%-1,153.5万 | 555.27%704.3万 | -37.90%-215.4万 | -5.68%-673.5万 | -19.53%-201.4万 | -15.06%-161.2万 | -3.97%-154.7万 | 13.17%-156.2万 | 8.97%-637.3万 | -1.32%-168.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -85.94%11.5万 | 57.11%-16.9万 | 16.03%-52.9万 | -160.84%-110.3万 | -111.48%-89.7万 | 111.15%81.8万 | -127.12%-39.4万 | -438.46%-63万 | 178.62%181.3万 | 2,092.60%781.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.12%9,508.9万 | 12.77%1.19億 | -165.75%-494.9万 | 15.40%3.34億 | 5.56%1.42億 | -6.98%7,916.1万 | 12.56%1.05億 | 131.72%752.7万 | 2.53%2.89億 | -7.88%1.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.92%-4,151.5万 | -19.38%-1,792.3万 | 51.67%-1,583万 | -80.00%-1.55億 | -405.89%-9,167.3万 | -26.71%-1,585万 | 66.50%-1,501.3万 | -202.69%-3,275.4万 | -27.44%-8,627.2万 | -58.97%-1,812.1万 |
| 資本支出 | -12.33%-1,133.1万 | 4.80%-1,049.6万 | -30.62%-1,396.3万 | -11.34%-4,312.2万 | 2.59%-1,132万 | -18.00%-1,008.7万 | -20.68%-1,102.5万 | -13.42%-1,069万 | -16.93%-3,873万 | -37.15%-1,162.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.04%-83.5万 | -629.38%-769.5万 | -451.61%-119.7万 | 29.04%-932.6万 | 68.14%-207.1万 | -51.05%-598.3万 | 17.90%-105.5万 | 84.46%-21.7万 | 24.87%-1,314.2万 | -122.15%-650万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -128.13%-7,847.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.43%-3,440万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -13,440.45%-2,934.9万 | 109.14%26.8万 | 96.93%-67万 | ---2,436.6万 | --19.4万 | --22万 | ---293.3万 | ---2,184.7万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.92%-4,151.5万 | -19.38%-1,792.3万 | 51.67%-1,583万 | -80.00%-1.55億 | -405.89%-9,167.3万 | -26.71%-1,585万 | 66.50%-1,501.3万 | -202.69%-3,275.4万 | -27.44%-8,627.2万 | -58.97%-1,812.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.69%-4,245.5万 | -55.52%-6,147.2万 | -9.14%-5,254.3万 | 39.33%-1.47億 | -34.86%-3,627.5万 | 18.71%-2,311.2万 | 60.70%-3,952.8万 | 44.32%-4,814.2万 | -27.72%-2.42億 | 61.66%-2,689.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---399.5万 | --399.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,503.2万 | ---3,345万 | ---1,014.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -38.54%-8,754万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.02%-2,770.3万 | -3.44%-2,781.6万 | -3.96%-2,948万 | -3.51%-1.1億 | -5.49%-2,751.9万 | -2.14%-2,689.1万 | -3.02%-2,689.1万 | -3.40%-2,835.7万 | -6.16%-1.06億 | -5.22%-2,608.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --44.4万 | --0 | 179.63%197.7万 | 39.88%94万 | -44.59%21.5万 | --0 | -79.07%1.8万 | 1,314.00%70.7万 | -90.53%67.2万 | 162.16%38.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.07%-16.4万 | 98.37%-20.6万 | 27.32%-1,489.3万 | 22.65%-3,833.9万 | -315.01%-497.6万 | 90.41%-21.6万 | 51.00%-1,265.5万 | -0.99%-2,049.2万 | -46.26%-4,956.8万 | -131.02%-119.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.69%-4,245.5万 | -55.52%-6,147.2万 | -9.14%-5,254.3万 | 39.33%-1.47億 | -34.86%-3,627.5万 | 18.71%-2,311.2万 | 60.70%-3,952.8万 | 44.32%-4,814.2万 | -27.72%-2.42億 | 61.66%-2,689.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.01%5.74億 | 6.47%5.35億 | 6.81%6.12億 | -8.46%5.73億 | 25.61%5.89億 | 29.95%5.57億 | 0.49%5.03億 | -8.46%5.73億 | 2.88%6.26億 | -16.84%4.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.34%1,111.9万 | -22.42%3,945.4万 | 0.06%-7,332.2万 | 179.71%3,142万 | -84.60%1,373.7万 | -8.96%4,019.9万 | 198.24%5,085.3万 | 39.37%-7,336.9万 | -260.10%-3,941.9万 | 39.06%8,920.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 270.95%1,475.6万 | -112.72%-48.8万 | -195.25%-318.6万 | 156.27%758.8万 | -38.20%903.9万 | -104.70%-863.2万 | 119.63%383.6万 | 176.79%334.5万 | -89.78%-1,348.4万 | 713.29%1,462.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.89%6億 | 3.01%5.74億 | 6.47%5.35億 | 6.81%6.12億 | 6.81%6.12億 | 25.61%5.89億 | 29.95%5.57億 | 0.49%5.03億 | -8.46%5.73億 | -8.46%5.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.43%8,292.3万 | 7.87%1.01億 | -494.94%-2,010.9万 | 18.52%2.81億 | 10.50%1.28億 | -13.08%6,309.1万 | 12.13%9,331.4万 | 90.22%-338万 | 2.54%2.37億 | -13.56%1.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |