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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.06%51.88万 | -9.57%53.52万 | 6.74%59.18万 | -38.64%55.44万 | 48.95%90.37万 | -33.05%60.67万 | 1.51%90.62万 | -18.20%89.27万 | -11.02%109.14万 | -1.14%122.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.09%51.65万 | -11.36%53.3万 | 0.72%60.13万 | -20.00%59.69万 | -7.76%74.62万 | -9.81%80.89万 | -4.89%89.69万 | -16.14%94.3万 | -9.01%112.45万 | -2.31%123.58万 |
| 運転資金の増減額 | 3.31%2,312 | 123.69%2,238 | 77.77%-9,448 | -126.98%-4.25万 | 177.87%15.75万 | -2,280.42%-20.23万 | 118.45%9,276 | -51.54%-5.03万 | -259.14%-3.32万 | 62.00%-9,236 |
| -売掛金増減額 | -66.64%6,374 | 1,233.89%1.91万 | -116.24%-1,685 | -94.52%1.04万 | 207.45%18.94万 | -1,346.09%-17.63万 | 4.87%1.41万 | -22.58%1.35万 | 388.18%1.74万 | 136.34%3,569 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.92%-4,062 | -117.29%-1.69万 | 85.32%-7,763 | -469.52%-5.29万 | -261.63%-9,284 | -51.07%5,744 | 590.53%1.17万 | 116.23%1,700 | -364.43%-1.05万 | -507.78%-2,255 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.69%-2.26万 | -91.03%-3.17万 | 74.62%-1.66万 | -63.15%-6.55万 | -280.28%-4.01万 | 29.84%-1.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.06%51.88万 | -9.57%53.52万 | 6.74%59.18万 | -38.64%55.44万 | 48.95%90.37万 | -33.05%60.67万 | 1.51%90.62万 | -18.20%89.27万 | -11.02%109.14万 | -1.14%122.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.36%-53.3万 | -0.72%-60.13万 | 20.00%-59.69万 | 7.76%-74.62万 | 9.81%-80.89万 | 4.89%-89.69万 | 16.14%-94.3万 | 9.01%-112.45万 | 2.31%-123.58万 | 3.19%-126.51万 |
| 配当金支払総額 | 11.36%-53.3万 | -0.72%-60.13万 | 20.00%-59.69万 | 7.76%-74.62万 | 9.81%-80.89万 | 4.89%-89.69万 | 16.14%-94.3万 | 9.01%-112.45万 | 2.31%-123.58万 | 3.19%-126.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.36%-53.3万 | -0.72%-60.13万 | 20.00%-59.69万 | 7.76%-74.62万 | 9.81%-80.89万 | 4.89%-89.69万 | 16.14%-94.3万 | 9.01%-112.45万 | 2.31%-123.58万 | 3.19%-126.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.30%72.98万 | -0.64%79.59万 | -19.31%80.1万 | 10.55%99.27万 | -24.43%89.8万 | -3.00%118.83万 | -15.91%122.5万 | -9.02%145.68万 | -2.35%160.13万 | -3.87%163.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.59%-1.41万 | -1,188.28%-6.61万 | 97.33%-5,128 | -302.37%-19.17万 | 132.64%9.47万 | -688.91%-29.03万 | 84.13%-3.68万 | -60.46%-23.18万 | -275.25%-14.45万 | 41.68%-3.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.94%71.57万 | -8.30%72.98万 | -0.64%79.59万 | -19.31%80.1万 | 10.55%99.27万 | -24.43%89.8万 | -3.00%118.83万 | -15.91%122.5万 | -9.02%145.68万 | -2.35%160.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.06%51.88万 | -9.57%53.52万 | 6.74%59.18万 | -38.64%55.44万 | 48.95%90.37万 | -33.05%60.67万 | 1.51%90.62万 | -18.20%89.27万 | -11.02%109.14万 | -1.14%122.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
