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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 18.75%1.12億 | 1.68%9,836.1万 | -3.70%9,317.7万 | -20.43%9,219.5万 | -20.43%9,219.5万 | -25.40%9,426.6万 | -37.21%9,673.9万 | -47.70%9,675.6万 | -42.57%1.16億 | -42.57%1.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 18.75%1.12億 | 1.68%9,836.1万 | -3.70%9,317.7万 | -20.43%9,219.5万 | -20.43%9,219.5万 | -25.40%9,426.6万 | -37.21%9,673.9万 | -47.70%9,675.6万 | -42.57%1.16億 | -42.57%1.16億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.62%2.22億 | 18.49%2.49億 | 14.03%2.36億 | 14.94%2.26億 | 14.94%2.26億 | 16.06%2.12億 | 21.44%2.1億 | 27.04%2.07億 | 26.85%1.97億 | 26.85%1.97億 |
| -売掛金 | 27.06%2,427.9万 | 8.43%2,304.5万 | -23.71%1,751.8万 | -15.98%1,597.8万 | -15.98%1,597.8万 | -8.24%1,910.9万 | 21.33%2,125.3万 | 61.62%2,296.1万 | 216.84%1,901.7万 | 216.84%1,901.7万 |
| -貸付金 | 13.76%8,400.2万 | -3.03%7,508.5万 | -6.49%6,891.8万 | -9.03%6,681.5万 | -9.03%6,681.5万 | 5.64%7,384.2万 | 7.23%7,743.3万 | 2.92%7,370万 | -5.21%7,345.1万 | -5.21%7,345.1万 |
| -未収利息 | 1.22%149万 | 5.51%137.8万 | 22.37%134万 | 21.91%130.2万 | 21.91%130.2万 | 49.44%147.2万 | 18.40%130.6万 | -0.99%109.5万 | -0.37%106.8万 | -0.37%106.8万 |
| -その他の売掛金 | -2.76%1.46億 | 33.87%1.9億 | 33.55%1.82億 | 38.53%1.77億 | 38.53%1.77億 | 31.75%1.5億 | 34.69%1.42億 | 39.07%1.37億 | 37.90%1.28億 | 37.90%1.28億 |
| -未収金調整引当金 | -4.48%-3,351.1万 | -27.61%-4,052.3万 | -24.86%-3,430.3万 | -42.22%-3,532.9万 | -42.22%-3,532.9万 | -41.71%-3,207.3万 | -37.32%-3,175.5万 | -23.25%-2,747.3万 | -11.28%-2,484.1万 | -11.28%-2,484.1万 |
| 前払費用 | -18.41%486.1万 | -16.52%524.1万 | -12.03%723.9万 | -32.00%598.7万 | -32.00%598.7万 | 28.16%595.8万 | -8.43%627.8万 | -1.68%822.9万 | -0.36%880.4万 | -0.36%880.4万 |
| 制限付き現金 | -34.59%441.5万 | -12.62%474.9万 | -37.68%872.5万 | -93.96%228.4万 | -93.96%228.4万 | -89.26%675万 | -91.40%543.5万 | -78.12%1,400万 | -14.88%3,784.5万 | -14.88%3,784.5万 |
| 流動資産合計 | 8.91%3.47億 | 12.17%3.58億 | 5.89%3.45億 | -9.09%3.27億 | -9.09%3.27億 | -15.28%3.19億 | -19.75%3.19億 | -22.45%3.26億 | -12.41%3.59億 | -12.41%3.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 57.26%1,457.6万 | 49.34%1,548.2万 | 44.48%1,629.4万 | -33.69%802.3万 | -33.69%802.3万 | -20.76%926.9万 | -8.56%1,036.7万 | 3.83%1,127.8万 | 571.79%1,209.9万 | 571.79%1,209.9万 |
| -有形固定資産総額 | 48.02%1,792.2万 | 41.20%1,842.5万 | 38.65%1,903.1万 | -22.75%1,100.3万 | -22.75%1,100.3万 | -9.90%1,210.8万 | 1.99%1,304.9万 | 13.60%1,372.6万 | 328.13%1,424.4万 | 328.13%1,424.4万 |
| -減価償却累計额 | -17.86%-334.6万 | -9.73%-294.3万 | -11.81%-273.7万 | -38.93%-298万 | -38.93%-298万 | -63.07%-283.9万 | -84.20%-268.2万 | -100.49%-244.8万 | -40.56%-214.5万 | -40.56%-214.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.58%1.65億 | -9.15%1.68億 | -20.24%1.72億 | -20.06%1.77億 | -20.06%1.77億 | -50.70%1.81億 | -50.05%1.85億 | -42.31%2.16億 | 184.36%2.21億 | 184.36%2.21億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -83.47%2,672.1万 | -49.37%2,660万 | -49.37%2,660万 |
| -その他の無形資産 | -8.58%1.65億 | -9.15%1.68億 | -8.99%1.72億 | -9.12%1.77億 | -9.12%1.77億 | -12.04%1.81億 | -11.46%1.85億 | -11.06%1.89億 | 673.15%1.94億 | 673.15%1.94億 |
| 非流動繰延資産 | 2.13%9.6万 | -43.90%6.9万 | -25.00%6万 | -74.02%8.6万 | -74.02%8.6万 | -83.71%9.4万 | -86.50%12.3万 | -91.94%8万 | -64.37%33.1万 | -64.37%33.1万 |
| その他の非流動資産 | 8.35%323万 | 26.64%422.6万 | 8.47%412.4万 | 5.22%405.1万 | 5.22%405.1万 | -2.45%298.1万 | 5.74%333.7万 | 50.22%380.2万 | 278.94%385万 | 278.94%385万 |
| 非流動資産合計 | -5.16%1.83億 | -5.53%1.88億 | -16.61%1.93億 | -20.42%1.89億 | -20.42%1.89億 | -49.44%1.93億 | -48.47%1.99億 | -40.55%2.31億 | 191.27%2.37億 | 191.27%2.37億 |
| 資産合計 | 3.60%5.31億 | 5.37%5.46億 | -3.45%5.38億 | -13.60%5.15億 | -13.60%5.15億 | -32.49%5.12億 | -33.91%5.18億 | -31.15%5.57億 | 21.32%5.96億 | 21.32%5.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動負債合計 | 17.44%5,352.9万 | 14.42%4,898.4万 | -0.50%5,004.3万 | -9.86%5,239.6万 | -9.86%5,239.6万 | -15.67%4,558.1万 | -14.79%4,281万 | 14.48%5,029.4万 | 57.67%5,812.9万 | 57.67%5,812.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.00%1.71億 | -4.72%1.94億 | -6.86%1.94億 | -18.21%1.9億 | -18.21%1.9億 | -19.54%1.94億 | -15.43%2.04億 | -13.51%2.08億 | 24.34%2.32億 | 24.34%2.32億 |
| -長期借入金 | -12.00%1.71億 | -4.72%1.94億 | -6.86%1.94億 | -18.21%1.9億 | -18.21%1.9億 | -19.54%1.94億 | -15.43%2.04億 | -13.51%2.08億 | 24.34%2.32億 | 24.34%2.32億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 0.00%40.5万 | 150.00%81万 | 50.00%72.9万 | 140.36%81万 | 140.36%81万 | -58.88%40.5万 | -76.84%32.4万 | -88.83%48.6万 | -95.92%33.7万 | -95.92%33.7万 |
| その他の非流動性負債 | 46.34%2,322.5万 | 35.01%2,307.9万 | -22.54%2,260.7万 | -54.99%1,507.7万 | -54.99%1,507.7万 | -73.57%1,587.1万 | -77.74%1,709.4万 | -64.39%2,918.4万 | -12.16%3,349.6万 | -12.16%3,349.6万 |
| 非流動負債合計 | -7.58%1.95億 | -1.43%2.18億 | -8.67%2.17億 | -22.65%2.06億 | -22.65%2.06億 | -30.39%2.11億 | -30.68%2.21億 | -27.25%2.38億 | 14.10%2.66億 | 14.10%2.66億 |
| 負債合計 | -3.13%2.48億 | 1.14%2.67億 | -7.24%2.67億 | -20.35%2.58億 | -20.35%2.58億 | -28.16%2.56億 | -28.52%2.64億 | -22.31%2.88億 | 20.05%3.24億 | 20.05%3.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 | --0 | -100.00%1,000 | -10.98%1.73億 | 752,982.61%1.73億 | 752,982.61%1.73億 |
| -普通株式 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --0 | -95.83%1,000 | -95.83%1,000 | -95.65%1,000 | -95.65%1,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -10.97%1.73億 | --1.73億 | --1.73億 |
| 利益剰余金 | 0.46%-6.95億 | 0.27%-6.93億 | -4.34%-6.96億 | -6.80%-7.03億 | -6.80%-7.03億 | -33.57%-6.99億 | -38.34%-6.94億 | -41.76%-6.67億 | -40.03%-6.58億 | -40.03%-6.58億 |
| 資本剰余金 | 2.51%9.88億 | 2.39%9.81億 | 26.42%9.76億 | 26.45%9.7億 | 26.45%9.7億 | 26.61%9.64億 | 30.86%9.58億 | 6.70%7.72億 | 9.36%7.67億 | 9.36%7.67億 |
| 自己株式 | 10.06%1,067.6万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 |
| 株主資本 | 10.35%2.82億 | 9.77%2.78億 | 0.61%2.7億 | -5.56%2.57億 | -5.56%2.57億 | -36.33%2.56億 | -38.72%2.54億 | -38.64%2.69億 | 22.86%2.72億 | 22.86%2.72億 |
| 資本合計 | 10.35%2.82億 | 9.77%2.78億 | 0.61%2.7億 | -5.56%2.57億 | -5.56%2.57億 | -36.33%2.56億 | -38.72%2.54億 | -38.64%2.69億 | 22.86%2.72億 | 22.86%2.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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