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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.71%4,413.3万 | 2.91%1,288.3万 | 49.46%1,153.5万 | -7.40%977.6万 | 453.58%993.9万 | -28.66%2,798.3万 | 34.58%1,251.9万 | -51.45%771.8万 | 138.09%1,055.7万 | -129.31%-281.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27,438.28%-2.54億 | -41,766.61%-2.55億 | 369.18%211.6万 | -194.18%-123万 | 61.82%-54.9万 | -50.29%93万 | 134.25%61.1万 | 121.89%45.1万 | -64.89%130.6万 | -172.08%-143.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.71%3,157.4万 | -24.75%629.5万 | 5.47%904.9万 | 0.51%809.6万 | 0.00%813.4万 | 32.18%3,313.4万 | -10.84%836.5万 | 25.49%858万 | 88.33%805.5万 | 77.91%813.4万 |
| 繰延税金 | -713.42%-2,842.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,829.69%-349.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 40.11%278.4万 | 57.97%370.6万 | -443.79%-252万 | -19.87%108.5万 | 120.97%51.3万 | -75.03%198.7万 | -2.21%234.6万 | -86.27%73.3万 | 64.32%135.4万 | -304.30%-244.6万 |
| 運転資金の増減額 | 134.91%597.3万 | 325.50%856.1万 | 97.49%-10.3万 | 70.02%-135.8万 | 89.26%-112.7万 | -137.93%-1,711.2万 | 147.06%201.2万 | -297.31%-410.2万 | 29.52%-452.9万 | -833.78%-1,049.3万 |
| -売掛金増減額 | 332.91%494万 | -2,261.97%-335.4万 | 319.76%284.6万 | 14.07%-100.8万 | 535.04%645.6万 | 68.59%-212.1万 | 96.84%-14.2万 | 120.40%67.8万 | 47.16%-117.3万 | -145.18%-148.4万 |
| -在庫増減額 | 125.17%256.3万 | 336.73%234.6万 | 107.82%40.1万 | 179.52%106万 | 54.47%-124.4万 | -874.35%-1,018.2万 | 29.01%-99.1万 | -542.28%-512.6万 | -2,323.64%-133.3万 | -262.82%-273.2万 |
| -前払費用増減額 | 141.37%21.1万 | 346.84%805.2万 | -682.84%-431.3万 | -23.85%-108万 | -12.29%-244.8万 | 85.86%-51万 | 207.71%180.2万 | 260.87%74万 | -651.90%-87.2万 | -33.66%-218万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.82%-133.3万 | -72.99%44.7万 | 235.97%127万 | 859.14%70.6万 | 32.12%-375.6万 | -401.85%-490.5万 | -5.86%165.5万 | -120.17%-93.4万 | 98.20%-9.3万 | -1,515.09%-553.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -167.33%-40.8万 | 442.95%107万 | -156.85%-30.7万 | 2.08%-103.6万 | -109.40%-13.5万 | -76.57%60.6万 | -120.39%-31.2万 | 639.73%54万 | -225.21%-105.8万 | 940.58%143.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.71%4,413.3万 | 2.91%1,288.3万 | 49.46%1,153.5万 | -7.40%977.6万 | 453.58%993.9万 | -28.66%2,798.3万 | 34.58%1,251.9万 | -51.45%771.8万 | 138.09%1,055.7万 | -129.31%-281.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -756.39%-8,130.6万 | 141.52%42.6万 | -1,123.92%-8,082.8万 | 61.32%-63.4万 | -20.00%-27万 | 96.89%-949.4万 | -31.20%-102.6万 | 97.82%-660.4万 | -74.73%-163.9万 | 65.54%-22.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.51%-256.7万 | 47.86%-53.5万 | 31.80%-112.8万 | 61.32%-63.4万 | -20.00%-27万 | -2.53%-454.4万 | -31.20%-102.6万 | 19.67%-165.4万 | -74.73%-163.9万 | 65.54%-22.5万 |
| 事業取引の純額 | -1,490.69%-7,873.9万 | --96.1万 | ---- | ---- | ---- | 98.35%-495万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756.39%-8,130.6万 | 141.52%42.6万 | -1,123.92%-8,082.8万 | 61.32%-63.4万 | -20.00%-27万 | 96.89%-949.4万 | -31.20%-102.6万 | 97.82%-660.4万 | -74.73%-163.9万 | 65.54%-22.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 198.52%3,283.6万 | -194.47%-1,293.3万 | 784.99%6,084.8万 | 70.18%-556万 | -576.55%-951.9万 | -163.39%-3,332.8万 | 56.29%-439.2万 | -114.51%-888.3万 | -1,710.19%-1,864.6万 | -630.94%-140.7万 |
| 借入金純額 | 204.17%3,750万 | -91.67%-1,150万 | 875.00%6,200万 | 75.00%-500万 | -300.00%-800万 | -173.47%-3,600万 | 45.45%-600万 | -113.33%-800万 | ---2,000万 | ---200万 |
| 配当金支払総額 | -1.20%-344.7万 | -0.93%-86.4万 | -0.82%-86.2万 | -1.17%-86.2万 | -1.90%-85.9万 | -2.01%-340.6万 | -1.42%-85.6万 | -2.15%-85.5万 | -2.16%-85.2万 | -2.31%-84.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -94.88%35.8万 | --0 | -99.35%2,000 | -89.06%30.4万 | -96.38%5.2万 | -12.83%699.7万 | 33.30%247.4万 | -90.06%30.7万 | 39.46%277.8万 | 32.05%143.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -71.38%-157.5万 | -5,590.00%-56.9万 | 12.84%-29.2万 | 99.65%-2,000 | -35,500.00%-71.2万 | 17.36%-91.9万 | 83.05%-1万 | ---33.5万 | ---57.2万 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198.52%3,283.6万 | -194.47%-1,293.3万 | 784.99%6,084.8万 | 70.18%-556万 | -576.55%-951.9万 | -163.39%-3,332.8万 | 56.29%-439.2万 | -114.51%-888.3万 | -1,710.19%-1,864.6万 | -630.94%-140.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.31%3,291万 | 8.13%2,822.4万 | 10.01%3,561.7万 | -25.99%3,237.6万 | -33.31%3,291万 | -81.30%4,934.6万 | -49.52%2,610.1万 | -88.37%3,237.7万 | -84.13%4,374.7万 | -81.30%4,934.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.77%-433.7万 | -94.70%37.6万 | -8.70%-844.5万 | 136.82%358.2万 | 103.38%15万 | 93.05%-1,483.9万 | 565.03%710.1万 | 96.56%-776.9万 | -309.02%-972.8万 | -148.29%-444.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.52%-35.9万 | -32.19%-38.6万 | -29.54%105.2万 | 79.23%-34.1万 | 40.83%-68.4万 | -46.11%-159.7万 | 64.95%-29.2万 | 279.02%149.3万 | 20.68%-164.2万 | -143.72%-115.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.27%2,821.4万 | -14.27%2,821.4万 | 8.13%2,822.4万 | 10.01%3,561.7万 | -25.99%3,237.6万 | -33.31%3,291万 | -33.31%3,291万 | -49.52%2,610.1万 | -88.37%3,237.7万 | -84.13%4,374.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.34%4,156.6万 | 7.44%1,234.8万 | 71.62%1,040.7万 | 2.51%914.2万 | 418.48%966.9万 | -32.63%2,343.9万 | 34.89%1,149.3万 | -56.18%606.4万 | 155.09%891.8万 | -133.97%-303.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
