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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 0.62%2.13億 | -10.11%2億 | 1.97%1.74億 | 16.44%2億 | 16.44%2億 | 45.75%2.11億 | 224.84%2.23億 | 124.71%1.7億 | 288.06%1.71億 | 288.06%1.71億 |
| -現金及び現金同等物 | -7.44%1.06億 | -20.40%8,770.1万 | 22.06%6,785万 | 36.91%9,022万 | 36.91%9,022万 | 143.29%1.15億 | 180.76%1.1億 | 152.06%5,558.9万 | 49.21%6,589.8万 | 49.21%6,589.8万 |
| -短期投資 | 10.20%1.06億 | -0.03%1.12億 | -7.78%1.06億 | 3.65%1.09億 | 3.65%1.09億 | -1.30%9,658万 | 283.92%1.12億 | 113.48%1.15億 | --1.05億 | --1.05億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.38%4.47億 | -15.33%4.12億 | -14.94%4.26億 | 3.22%4.7億 | 3.22%4.7億 | 995.14%4.67億 | 1,901.36%4.87億 | 2,428.20%5.01億 | -26.31%4.55億 | -26.31%4.55億 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | --859.8万 | --859.8万 | -45.78%1,551万 | -36.94%777.3万 | 39.56%1,204.1万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.2万 | --1.2万 |
| -その他の売掛金 | -1.09%4.47億 | -13.96%4.12億 | -12.84%4.26億 | 1.34%4.61億 | 1.34%4.61億 | 3,110.71%4.52億 | 3,943.00%4.79億 | 4,271.93%4.89億 | -26.31%4.55億 | -26.31%4.55億 |
| 制限付き現金 | 12,767.92%682万 | 24,574.07%1,332.4万 | 23,018.87%1,225.3万 | --0 | --0 | 1.92%5.3万 | -1.82%5.4万 | -94.83%5.3万 | -60.74%5.3万 | -60.74%5.3万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.31%160.5万 | 53.28%194.2万 | 67.41%188万 | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 1,397.76%3,137.8万 | 946.71%2,771.7万 | 2,558.91%2,685.5万 | --504.9万 | --504.9万 | 166.54%209.5万 | 190.03%264.8万 | -20.78%101万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 2.24%6.98億 | -8.51%6.54億 | -5.24%6.39億 | 7.63%6.74億 | 7.63%6.74億 | 258.93%6.83億 | 651.26%7.14億 | 580.82%6.74億 | -5.34%6.27億 | -5.34%6.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | 8.82%9.75億 | 16.46%9.73億 | 17.77%9.64億 | 14.36%9.26億 | 14.36%9.26億 | 17.62%8.96億 | -1.80%8.36億 | -1.23%8.18億 | -11.64%8.1億 | -11.64%8.1億 |
| -投資有価証券 | ---- | --618.2万 | --667.3万 | ---- | ---- | -11.72%760万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | 825.46%1,774.1万 | --1,957.2万 | ---- | ---- | 15.16%2,016.6万 | -99.73%191.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | 116.69%415.4万 | --598.5万 | ---- | ---- | 67.60%658万 | -99.73%191.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -満期保有金融資産 | ---- | --1,358.7万 | --1,358.7万 | ---- | ---- | 0.00%1,358.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | 12.30%9.75億 | 13.85%9.49億 | 14.56%9.37億 | 14.36%9.26億 | 14.36%9.26億 | 18.03%8.68億 | 471.99%8.34億 | -1.23%8.18億 | -11.64%8.1億 | -11.64%8.1億 |
| 金融資産 | --455.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.83%8,520.1万 | 8.73%8,554.6万 | 8.97%8,589.2万 | 9.22%8,623.8万 | 9.22%8,623.8万 | 6.91%8,679.1万 | -2.08%7,868万 | -0.80%7,882万 | -0.70%7,896万 | -0.70%7,896万 |
| -のれん | 0.00%5,501.5万 | 0.00%5,501.5万 | 0.00%5,501.5万 | 0.00%5,501.5万 | 0.00%5,501.5万 | 0.00%5,501.5万 | 0.00%5,501.5万 | 0.00%5,501.5万 | 0.00%5,501.5万 | 0.00%5,501.5万 |
| -その他の無形資産 | -5.00%3,018.6万 | 29.01%3,053.1万 | 29.71%3,087.7万 | 30.39%3,122.3万 | 30.39%3,122.3万 | 21.42%3,177.6万 | -6.61%2,366.5万 | -2.59%2,380.5万 | -2.28%2,394.5万 | -2.28%2,394.5万 |
| その他の非流動資産 | 4,022.34%387.5万 | 2,091.49%206万 | 580.61%200.1万 | -93.33%193.3万 | -93.33%193.3万 | -99.96%9.4万 | -99.97%9.4万 | -99.91%29.4万 | 29.15%2,897万 | 29.15%2,897万 |
| 非流動資産合計 | 8.72%10.69億 | 16.00%10.61億 | 17.18%10.51億 | 10.52%10.14億 | 10.52%10.14億 | -9.60%9.83億 | -24.43%9.14億 | -27.27%8.97億 | -9.88%9.18億 | -9.88%9.18億 |
| 資産合計 | 6.07%17.67億 | 5.25%17.14億 | 7.57%16.9億 | 9.35%16.89億 | 9.35%16.89億 | 30.38%16.66億 | 24.79%16.29億 | 17.90%15.71億 | -8.09%15.44億 | -8.09%15.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 345.92%518.6万 | 63.30%109.9万 | 13.12%100.9万 | --134.6万 | --134.6万 | 281.31%116.3万 | 31.96%67.3万 | 16.45%89.2万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | 345.92%518.6万 | 63.30%109.9万 | 13.12%100.9万 | --134.6万 | --134.6万 | 281.31%116.3万 | 31.96%67.3万 | 16.45%89.2万 | ---- | ---- |
| 未払金 | -43.46%1,484万 | 13.11%1,282.2万 | -22.03%1,072.8万 | 2,170.18%2,519.9万 | 2,170.18%2,519.9万 | 217.78%2,624.9万 | 56.19%1,133.6万 | 200.96%1,376万 | -71.18%111万 | -71.18%111万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | --1,308.6万 | --1,308.6万 | 109.93%1,612.7万 | -62.06%252.7万 | 189.05%1,053.3万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | 46.61%1,484万 | 45.56%1,282.2万 | 232.44%1,072.8万 | 991.26%1,211.3万 | 991.26%1,211.3万 | 1,651.21%1,012.2万 | 1,375.54%880.9万 | 247.74%322.7万 | -71.18%111万 | -71.18%111万 |
| 当期の未払費用 | 44.35%1,552.8万 | 396.59%1,441.6万 | 177.43%739.9万 | -26.67%2,052.4万 | -26.67%2,052.4万 | 314.85%1,075.7万 | 71.07%290.3万 | 83.17%266.7万 | 218.00%2,798.7万 | 218.00%2,798.7万 |
| 流動性繰延負債 | 7.91%13.62億 | 0.81%12.96億 | 3.95%12.9億 | 9.78%12.76億 | 9.78%12.76億 | 55.82%12.62億 | 47.94%12.85億 | 32.80%12.41億 | -11.38%11.63億 | -11.38%11.63億 |
| 流動負債合計 | 7.48%13.97億 | 1.83%13.24億 | 4.04%13.09億 | 11.05%13.23億 | 11.05%13.23億 | 56.33%13億 | 46.29%13億 | 32.20%12.58億 | -10.03%11.92億 | -10.03%11.92億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.41%7,444.7万 | 35.31%7,937.1万 | 47.05%7,996.2万 | 35.21%7,493.4万 | 35.21%7,493.4万 | 59.12%7,628.6万 | 34.46%5,865.9万 | 24.65%5,437.7万 | 23.28%5,542.2万 | 23.28%5,542.2万 |
| -長期借入金 | -2.41%7,444.7万 | 35.31%7,937.1万 | 47.05%7,996.2万 | 35.21%7,493.4万 | 35.21%7,493.4万 | 59.12%7,628.6万 | 34.46%5,865.9万 | 24.65%5,437.7万 | 23.28%5,542.2万 | 23.28%5,542.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --19.5万 | --273.8万 | --96.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 3.89%2.44億 | 1.00%2.4億 | -0.84%2.35億 | 1.45%2.38億 | 1.45%2.38億 | -22.17%2.35億 | -19.60%2.38億 | -11.75%2.37億 | -20.52%2.35億 | -20.52%2.35億 |
| 非流動負債合計 | 2.41%3.19億 | 8.71%3.22億 | 8.42%3.16億 | 7.90%3.13億 | 7.90%3.13億 | -11.02%3.11億 | -12.65%2.96億 | -6.67%2.92億 | -14.73%2.9億 | -14.73%2.9億 |
| 負債合計 | 6.50%17.16億 | 3.11%16.46億 | 4.86%16.25億 | 10.44%16.37億 | 10.44%16.37億 | 36.39%16.11億 | 30.00%15.97億 | 22.59%15.5億 | -10.99%14.82億 | -10.99%14.82億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.25%1.16億 | 6.51%1.16億 | 7.26%1.16億 | 6.99%1.16億 | 6.99%1.16億 | 6.99%1.16億 | 0.70%1.09億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 |
| -普通株式 | 0.25%1.16億 | 6.51%1.16億 | 7.26%1.16億 | 6.99%1.16億 | 6.99%1.16億 | 6.99%1.16億 | 0.70%1.09億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 |
| 資本剰余金 | 10.91%803万 | 0.00%724万 | 0.00%724万 | 0.00%724万 | 0.00%724万 | 0.00%724万 | 0.00%724万 | 0.00%724万 | 0.00%724万 | 0.00%724万 |
| 利益剰余金 | -9.97%-5,226.9万 | 45.69%-3,425万 | 48.77%-3,745.7万 | -55.33%-5,016.6万 | -55.33%-5,016.6万 | -2,740.67%-4,753.2万 | -261.52%-6,306万 | -181.36%-7,312.2万 | 59.25%-3,229.6万 | 59.25%-3,229.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-2,185.8万 | 0.00%-2,185.8万 | 0.00%-2,185.8万 | 0.00%-2,185.8万 | 0.00%-2,185.8万 | 0.00%-2,185.8万 | 0.00%-2,185.8万 | 0.00%-2,185.8万 | 0.00%-2,185.8万 | 0.00%-2,185.8万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%112.9万 | 0.00%112.9万 | 0.00%112.9万 | 0.00%112.9万 | 0.00%112.9万 | 0.00%112.9万 | 0.00%112.9万 | 0.00%112.9万 | 0.00%112.9万 | 0.00%112.9万 |
| 株主資本 | -6.70%5,092.9万 | 111.28%6,815.8万 | 202.89%6,495.1万 | -16.57%5,195.2万 | -16.57%5,195.2万 | -43.36%5,458.6万 | -58.17%3,226万 | -68.73%2,144.4万 | 306.54%6,227万 | 306.54%6,227万 |
| 資本合計 | -6.70%5,092.9万 | 111.28%6,815.8万 | 202.89%6,495.1万 | -16.57%5,195.2万 | -16.57%5,195.2万 | -43.36%5,458.6万 | -58.17%3,226万 | -68.73%2,144.4万 | 306.54%6,227万 | 306.54%6,227万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
