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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.76%-359.6万 | -38.55%3,958.2万 | 91.10%1,578.9万 | -14.74%1.01億 | -108.46%-481.2万 | 123.32%3,342.7万 | -1.28%6,441.2万 | 145.08%826.2万 | 310.38%1.19億 | 202.15%5,690.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -210.88%-1,764.4万 | 646.87%358.2万 | 144.45%1,309.2万 | -134.06%-1,645.6万 | -148.45%-226.1万 | 8.70%1,591.2万 | -110.76%-65.5万 | -228.47%-2,945.2万 | 68.19%4,832.1万 | -83.44%466.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 30.37%-53.2万 | 20.72%-48.6万 | 42.00%-49.3万 | -217.42%-258.1万 | 59.45%-35.4万 | -198.44%-76.4万 | -115.86%-61.3万 | -57.99%-85万 | 255.56%219.8万 | -138.52%-87.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 148.20%34.5万 | 147.86%34.7万 | 147.14%34.6万 | 73.88%97.2万 | 1,555.26%55.3万 | -30.15%13.9万 | -17.65%14万 | -38.60%14万 | -29.42%55.9万 | -118.63%-3.8万 |
| 投資証券未実現損益 | -77,296.00%-1,934.9万 | 299.58%284.4万 | -9.51%-232.6万 | -126.73%-2,745.9万 | -123.16%-2,388.5万 | -100.08%-2.5万 | -103.14%-142.5万 | -105.75%-212.4万 | 8,362.85%1.03億 | -745.15%-1,070.3万 |
| その他の非現金項目 | -247.20%-55.2万 | -114.98%-3.7万 | 40.60%-13.9万 | 325.84%20.1万 | -113.14%-18.7万 | 129.57%37.5万 | 277.70%24.7万 | -122.86%-23.4万 | -119.18%-8.9万 | 2,195.16%142.3万 |
| 運転資金の増減額 | 73.73%3,290.8万 | -50.76%3,228.1万 | -86.98%530.9万 | 519.71%1.47億 | -65.85%2,132.2万 | 164.11%1,894.2万 | 559.47%6,556.5万 | 152.45%4,078.3万 | 59.50%-3,493.2万 | 173.06%6,243万 |
| -売上債権増減額 | -211.64%-3,450.2万 | -14.26%1,343.4万 | 174.58%1,674.3万 | 200.00%1.2万 | -200,841.67%-2,411.3万 | 19,460.76%3,090.6万 | 10,017.09%1,566.9万 | ---2,245万 | ---1.2万 | ---1.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.46%672.6万 | 578.17%891.3万 | -137.29%-3,090.9万 | 8.68%1,659.3万 | -49.29%871.6万 | 788.64%2,276.7万 | -164.72%-186.4万 | -76.96%-1,302.6万 | 218.49%1,526.8万 | 209.78%1,718.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -7.54%-910.1万 | -144.03%-95.9万 | 358.64%891万 | -35.08%-394.7万 | -65.45%578.3万 | 46.85%-846.3万 | 146.64%217.8万 | -469.64%-344.5万 | -4.32%-292.2万 | 1,394.59%1,673.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 247.75%388.3万 | ---- | ---- | 110.58%641.4万 | -47.48%343万 | 83.18%-262.8万 | ---- | ---- | 43.97%-6,062.3万 | 106.05%653.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 378.77%6,590.2万 | -79.47%902.5万 | -86.74%1,056.5万 | 854.86%1.28億 | 25.11%2,750.6万 | -3,210.92%-2,364万 | -30.67%4,397万 | 211.74%7,970.4万 | -64.50%1,335.7万 | -44.21%2,198.5万 |
| 配当金の受取額 | 138.02%43.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---115.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -110.76%-359.6万 | -38.55%3,958.2万 | 91.08%1,578.9万 | -14.74%1.01億 | -108.46%-481.2万 | 123.32%3,342.7万 | -1.29%6,441.1万 | 145.08%826.3万 | 310.38%1.19億 | 202.15%5,690.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.48%1,740.1万 | -30.22%-1,690.3万 | -67.93%-3,056.9万 | 12.03%-9,333.3万 | 59.68%-1,807.9万 | -303.69%-4,407.1万 | 73.07%-1,298万 | -753.00%-1,820.3万 | -219.67%-1.06億 | -141.07%-4,484万 |
| 投資商品取引の純額 | 139.48%1,740.1万 | -30.22%-1,690.3万 | -67.93%-3,056.9万 | 12.03%-9,333.3万 | 59.68%-1,807.9万 | -303.69%-4,407.1万 | 73.07%-1,298万 | -753.00%-1,820.3万 | -342.98%-1.06億 | -244.16%-4,484万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.48%1,740.1万 | -30.22%-1,690.3万 | -67.93%-3,056.9万 | 12.03%-9,333.3万 | 59.68%-1,807.9万 | -303.69%-4,407.1万 | 73.07%-1,298万 | -753.00%-1,820.3万 | -219.67%-1.06億 | -141.07%-4,484万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.05%-172.6万 | -155.34%-175.8万 | 1,370.73%468.9万 | 86.90%1,633.7万 | -131.32%-208.7万 | 321.14%1,561.6万 | 415.81%317.7万 | 40.96%-36.9万 | 173.15%874.1万 | 150.78%666.4万 |
| 借入金純額 | -108.44%-135万 | -124.21%-100万 | 1,370.73%468.9万 | 76.15%1,804.8万 | -124.04%-171.4万 | 294.77%1,600万 | 1,419.81%413.1万 | 40.96%-36.9万 | 162.68%1,024.6万 | 156.01%713.1万 |
| 配当金支払総額 | 2.08%-37.6万 | ---- | ---- | -3.36%-141.4万 | -13.03%-37.3万 | -11.30%-38.4万 | ---- | ---- | -12.13%-136.8万 | 7.56%-33万 |
| 支払利息CFF | --0 | ---- | ---- | -116.79%-29.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---13.7万 | ---13.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.05%-172.6万 | -155.34%-175.8万 | 1,370.73%468.9万 | 86.90%1,633.7万 | -131.32%-208.7万 | 321.14%1,561.6万 | 415.81%317.7万 | 40.96%-36.9万 | 173.15%874.1万 | 150.78%666.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.35%1.01億 | 43.96%8,010.3万 | 36.80%9,022万 | 48.87%6,595.1万 | 143.14%1.15億 | 180.50%1.1億 | 141.09%5,564.2万 | 48.87%6,595.1万 | 82.47%4,430.1万 | 1,087.14%4,726万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.94%1,207.9万 | -61.69%2,092.2万 | 2.10%-1,009.2万 | 13.32%2,429.4万 | -233.35%-2,497.7万 | -35.92%497.2万 | 240.51%5,460.8万 | 51.11%-1,030.9万 | 5.91%2,143.9万 | -53.58%1,873万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.45%2.5万 | --0 | ---2.5万 | -111.85%-2.5万 | 846.15%29.1万 | -245.10%-29.6万 | -111.05%-2万 | --0 | 195.91%21.1万 | -30.00%-3.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.55%1.13億 | -8.35%1.01億 | 43.96%8,010.3万 | 36.80%9,022万 | 36.80%9,022万 | 143.14%1.15億 | 180.50%1.1億 | 141.09%5,564.2万 | 48.87%6,595.1万 | 48.87%6,595.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.76%-359.6万 | -38.55%3,958.2万 | 91.08%1,578.9万 | -14.74%1.01億 | -108.46%-481.2万 | 123.32%3,342.7万 | -1.29%6,441.1万 | 145.08%826.3万 | 277.13%1.19億 | 200.35%5,690.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
