| (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.17%-7,621 | 43.69%-10.18万 | 91.10%-6.73万 | 60.64%-112.94万 | 107.17%7.81万 | 12.55%-26.97万 | 80.65%-18.09万 | -41.13%-75.69万 | -209.68%-286.9万 | -132.18%-108.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.98%-67.44万 | 29.63%-64.67万 | 49.91%-68.13万 | -7.49%-454.39万 | -86.89%-145.25万 | 27.35%-81.23万 | 37.45%-91.9万 | -57.62%-136.01万 | -27.06%-422.74万 | 63.80%-77.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -164.53%-6.77万 | ---- | ---- | ---- | ---6.77万 | --10.49万 | --7.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.38%16.46万 | 0.20%16.36万 | 1.69%16.36万 | 14.96%65.19万 | -0.23%16.36万 | -3.24%16.4万 | -3.52%16.33万 | 150.36%16.09万 | 1,081.97%56.71万 | 1,267.42%16.4万 |
| 資産減損費用 | -1,922.41%-35.01万 | 100.74%835 | 225.92%13.2万 | 343.17%32.73万 | 487.08%38.11万 | 635.45%1.92万 | -1,890.19%-11.35万 | --4.05万 | 13.04%7.39万 | --6.49万 |
| 投資証券未実現損益 | 137.19%8.1万 | 220.25%12.46万 | -196.61%-21.82万 | -0.00%6.97万 | 176.47%16.53万 | -197.69%-21.78万 | -414.44%-10.36万 | 653.13%22.58万 | --6.97万 | ---21.61万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -72.75%4.76万 | -93.20%7.17万 | -616.06%-17.49万 | ---- | ---- | -32.49%17.46万 | 168.84%105.52万 | -83.43%3.39万 |
| その他の非現金項目 | 197.06%20.58万 | -8.94%30.17万 | 36.83%15.67万 | -3.89%64.34万 | -23.92%12.83万 | 109.93%6.93万 | -71.17%33.13万 | 133.04%11.45万 | -53.25%66.94万 | -88.14%16.86万 |
| 運転資金の増減額 | 89.89%49.6万 | -95.29%2.67万 | 829.56%33.23万 | 245.37%171.81万 | 255.65%93.5万 | 342.33%26.12万 | 200.49%56.75万 | 39.69%-4.55万 | -355.35%-118.19万 | -2,230.36%-60.07万 |
| -売上債権増減額 | -19.11%-32.74万 | 648.27%28.2万 | 73.00%-2.14万 | 137.40%10.77万 | --42.43万 | ---27.49万 | 138.67%3.77万 | -636.09%-7.94万 | -221.74%-28.81万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 499.59%60.14万 | -1,113.81%-30.64万 | 95.14%-7,460 | 48.23%-29.45万 | ---27.16万 | --10.03万 | 115.55%3.02万 | -193.91%-15.34万 | -291.37%-56.89万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -438.55%-2.83万 | 21.27%13.56万 | -102.70%-2,434 | 148.83%16.43万 | ---3.25万 | ---5,250 | 278.26%11.18万 | 343.02%9.03万 | -577.00%-33.65万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.25%25.03万 | -121.79%-8.45万 | 274.94%36.36万 | 14,871.51%174.06万 | --81.48万 | --44.1万 | 284.52%38.77万 | 10,138.41%9.7万 | -96.14%1.16万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.17%-7,621 | 43.69%-10.18万 | 91.10%-6.73万 | 60.64%-112.94万 | 107.17%7.81万 | 12.55%-26.97万 | 80.65%-18.09万 | -41.13%-75.69万 | -209.68%-286.9万 | -132.18%-108.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.52%780 | 184.27%10.06万 | 0 | -117.78%-2.97万 | -99.31%319 | -97.51%2,559 | -53.85%3.54万 | -16.31%-6.8万 | 113.20%16.7万 | 198.24%4.62万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -24,443.38%-3.31万 | -100.00%-1 | -92.22%2,559 | 273.53%3.54万 | -21.47%-7.1万 | 100.01%136 | 109.58%4.61万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 254.31%16.68万 | --0 |
| 受領利息 | --780 | 18,933.33%571 | --0 | 3,380.61%3,411 | 680.49%320 | --0 | --3 | 5,317.54%3,088 | -98.73%98 | -92.38%41 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.52%780 | 184.27%10.06万 | --0 | -117.78%-2.97万 | -99.31%319 | -97.51%2,559 | -53.85%3.54万 | -16.31%-6.8万 | 113.20%16.7万 | 198.24%4.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -586.28%-23.41万 | 69.78%23.4万 | 79.94%-1.58万 | -98.69%3.94万 | -106.69%-6.81万 | -95.92%4.81万 | -83.72%13.78万 | -96.40%-7.85万 | 272.63%300.29万 | 25.50%101.76万 |
| 借入金純額 | -170.04%-23.41万 | -0.11%23.4万 | 0.00%-1.58万 | -84.08%53.7万 | -101.57%-1.58万 | -76.09%33.43万 | -76.22%23.43万 | -5.00%-1.58万 | 235.55%337.23万 | -4.36%100.43万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | --0 | -226.84%-37.24万 | -213.08%-7.21万 | -114.05%-14.12万 | ---9.64万 | -151.30%-6.28万 | ---11.4万 | ---2.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 50.99%-12.52万 | -45.76%1.97万 | ---- | ---- | ---- | -28.26%-25.54万 | 115.20%3.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586.28%-23.41万 | 69.78%23.4万 | 79.94%-1.58万 | -98.69%3.94万 | -106.69%-6.81万 | -95.92%4.81万 | -83.72%13.78万 | -96.40%-7.85万 | 272.63%300.29万 | 25.50%101.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.19%23.33万 | -99.82%533 | -93.05%8.36万 | 33.33%120.33万 | -94.04%7.33万 | 14.01%29.23万 | 12.01%29.99万 | 33.33%120.33万 | -60.56%90.25万 | 102.19%122.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.03%-24.1万 | 3,133.76%23.27万 | 90.80%-8.31万 | -472.23%-111.97万 | 139.92%1.04万 | -122.51%-21.9万 | 32.89%-7,671 | -42.32%-90.34万 | 121.71%30.08万 | -108.81%-2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.74%14.19万 | -20.19%23.33万 | -99.82%533 | -93.05%8.36万 | -93.05%8.36万 | -94.04%7.33万 | 14.01%29.23万 | 12.01%29.99万 | 33.33%120.33万 | 33.33%120.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.15%-7,621 | 30.00%-10.18万 | 91.87%-6.73万 | 60.54%-116.25万 | 107.16%7.81万 | 12.56%-26.71万 | 84.77%-14.55万 | -39.19%-82.8万 | -4.29%-294.59万 | -14.74%-109.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
