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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -427.90%-641.17万 | -2,938.49%-382.57万 | -704.83%-276.16万 | -87.20%195.54万 | -12.59万 | 45.66万 | 3.72%1,527.24万 | 1,472.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -443.13%-3,758.44万 | -446.90%-480.14万 | -242.40%-126.5万 | -181.56%-692万 | --138.41万 | --88.84万 | -39.40%848.45万 | --1,400.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -170.88%-1.75万 | ---- | -134.69%-12.41万 | 77,146.88%2.47万 | ---19.9万 | --35.78万 | -99.34%32 | --4,830.0246 |
| 減価償却費及び償却費 | -82.88%26.03万 | -99.44%2,471 | -68.78%10.72万 | -5.72%152.01万 | --44.11万 | --34.34万 | 109.54%161.24万 | --76.95万 |
| 繰延税金 | 35.08%-37.65万 | 81.24%-1.06万 | 117.34%1.06万 | -107.38%-58万 | ---5.64万 | ---6.1万 | -74.96%-27.97万 | ---15.99万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.02万 | -304.02%-28.57万 | --14万 |
| 運転資金の増減額 | -341.36%-133.45万 | 254.47%269.81万 | -188.52%-213.2万 | -111.38%-30.24万 | ---174.67万 | ---73.89万 | 460.57%265.67万 | ---73.68万 |
| -売上債権増減額 | 93.93%-4.95万 | -99.15%-255.58万 | 185.43%95.14万 | -116.98%-81.61万 | ---128.33万 | ---111.36万 | 1,254.42%480.49万 | ---41.62万 |
| -棚卸資産増減額 | -81.43%12.83万 | -99.39%743 | -64.47%13.05万 | 207.72%69.12万 | --12.21万 | --36.74万 | -403.81%-64.17万 | --21.12万 |
| -前払費用増減額 | -1,263.66%-318.62万 | 724.12%348.75万 | -8,937.76%-645.8万 | 111.41%27.38万 | ---55.88万 | ---7.15万 | -88.67%-239.91万 | ---127.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,750.35%202.93万 | 2,958.77%395.5万 | 154.67%18.39万 | 194.87%2.96万 | --12.93万 | ---33.63万 | -121.67%-3.12万 | --14.41万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 15.75%6.72万 | ---- | ---- | --5.81万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -1.32%-13.89万 | -172.77%-14.78万 | 175.23%3.82万 | -10.19%-13.71万 | ---5.42万 | ---5.08万 | -255.70%-12.45万 | ---3.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 65.79%-11.76万 | -4,422.73%-197.42万 | 624.62%295.48万 | -132.80%-34.38万 | ---4.37万 | --40.78万 | 66.20%104.82万 | --63.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -427.90%-641.17万 | -2,938.49%-382.57万 | -704.83%-276.16万 | -87.20%195.54万 | ---12.59万 | --45.66万 | 3.72%1,527.24万 | --1,472.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.39%-236.03万 | -97.43%48.12万 | 98.39%-25.69万 | 142.63%276.4万 | 1,872.19万 | -1,599.59万 | -226.39%-648.39万 | 512.99万 |
| 固定資産取引の純額 | 138.42%6.18万 | 3,830.84%10.57万 | 70.68%-5.45万 | -346.88%-16.09万 | --2,689.9369 | ---18.57万 | 41.54%-3.6万 | ---6.16万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 100.01%302 | ---- | ---- | 78.96%-307.5万 | ---1,461.49万 |
| 投資商品取引の純額 | -878.92%-242.21万 | -97.59%37.55万 | 98.72%-20.25万 | -166.04%-24.74万 | --1,556.19万 | ---1,581.02万 | ---9.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 196.71%317.2万 | ---- | ---- | -116.56%-327.99万 | --1,980.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.39%-236.03万 | -97.43%48.12万 | 98.39%-25.69万 | 142.63%276.4万 | --1,872.19万 | ---1,599.59万 | -226.39%-648.39万 | --512.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 546.09%1,080.85万 | -70.98%178.05万 | -255.72%-1,961.21万 | 37.05%-242.29万 | 613.47万 | -551.34万 | -122.26%-384.88万 | 1,729.09万 |
| 借入金純額 | --551.93万 | ---1,855.92万 | --72.76万 | --0 | --0 | --0 | ---200万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 318.30%528.92万 | ---- | -268.92%-2,033.97万 | -31.05%-242.29万 | --613.47万 | ---551.34万 | -110.69%-184.88万 | --1,729.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546.09%1,080.85万 | -70.98%178.05万 | -255.72%-1,961.21万 | 37.05%-242.29万 | --613.47万 | ---551.34万 | -122.26%-384.88万 | --1,729.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.61%4,203.35万 | -3.67%2,100.86万 | -0.37%4,274.63万 | 15.13%4,271.98万 | --2,180.99万 | --4,290.49万 | 11,006.10%3,710.41万 | --33.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.32%203.65万 | -105.23%-129.44万 | -8.78%-2,290.02万 | -53.51%229.64万 | --2,473.07万 | ---2,105.27万 | -86.70%493.98万 | --3,714.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 131.58%71.69万 | -160.40%-52.25万 | 2,853.17%116.26万 | -435.84%-226.99万 | --86.5万 | ---4.22万 | 262.22%67.59万 | ---41.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.77%4,478.69万 | -57.49%1,919.18万 | -3.67%2,100.86万 | 0.06%4,274.63万 | --4,514.19万 | --2,180.99万 | 15.26%4,271.98万 | --3,706.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -457.31%-641.17万 | -2,960.62%-377.12万 | -1,139.68%-281.61万 | -88.22%179.44万 | ---12.32万 | --27.09万 | 3.91%1,523.64万 | --1,466.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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