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| (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.63%1.01億 | 55.55%1.74億 | -7.07%6.73億 | -15.82%1.74億 | -20.72%2.48億 | -1.74%1.39億 | 77.57%1.12億 | 132.26%7.24億 | 58.99%2.07億 | 81.40%3.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.97%1.63億 | -19.07%1.42億 | -8.02%6.1億 | -14.93%1.19億 | -12.90%1.36億 | -13.48%1.8億 | 9.95%1.75億 | 39.50%6.63億 | 10.68%1.4億 | -9.55%1.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 285.70%137.6万 | 599.08%607.5万 | 15.37%-1,395.1万 | -269.74%-1,239万 | -27.86%-168.9万 | 88.01%-74.1万 | 115.43%86.9万 | 71.76%-1,648.4万 | -42.78%-335.1万 | 97.72%-132.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.87%1,009.9万 | -13.92%925万 | -8.64%3,995.4万 | -14.99%890.1万 | -10.40%980.1万 | -7.78%1,050.6万 | -1.68%1,074.6万 | -3.65%4,373.1万 | -8.62%1,047万 | -0.16%1,093.9万 |
| 繰延税金 | -220.40%-244.9万 | 152.69%94万 | 223.45%479万 | 124.04%98.7万 | 133.22%139.7万 | 422.35%203.4万 | 44.19%37.2万 | -152.34%-388万 | -470.24%-410.6万 | -80.37%59.9万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --1,500万 | -536.45%-874.2万 | 143.70%87万 | --0 | ---- | ---- | -66.27%200.3万 | 34.72%35.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -182.53%-8,041.7万 | 90.62%-760.5万 | 107.19%3,652.6万 | -1.94%5,676.2万 | -35.02%8,931.1万 | 61.04%-2,846.3万 | 22.51%-8,108.4万 | 109.92%1,762.9万 | 695.26%5,788.3万 | 254.23%1.37億 |
| -売上債権増減額 | -267.85%-5,681.2万 | 32.58%-7,520万 | -62.62%3,091.5万 | 1.19%6,777万 | -74.81%4,084.6万 | 213.47%3,384.6万 | 4.34%-1.12億 | 166.33%8,271.3万 | 120.34%6,697.2万 | 352.50%1.62億 |
| -棚卸資産増減額 | -36.55%-1,579.6万 | 3,972.98%2,250.2万 | 380.72%6,790.3万 | 51.70%1,453.1万 | 320.38%6,552.1万 | -35.28%-1,156.8万 | 98.58%-58.1万 | 79.76%-2,418.9万 | 141.63%957.9万 | 147.87%1,558.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -128.06%-347.3万 | 166.76%1,198.4万 | -130.74%-2,070万 | -1,865.49%-780.3万 | -195.52%-732.6万 | 293.15%1,237.9万 | -5,816.56%-1,795万 | -1,076.17%-897.1万 | -103.87%-39.7万 | 35.66%-247.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 91.97%-514万 | -31.97%3,304.1万 | -28.97%-4,410.3万 | 21.87%-1,677.2万 | 68.16%-1,189.5万 | -128.84%-6,400.3万 | -7.65%4,856.7万 | -150.08%-3,419.7万 | 16.05%-2,146.7万 | -193.45%-3,735.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -8.95%80.4万 | -84.07%6.8万 | 10.47%251.1万 | -130.16%-96.4万 | 541.84%216.5万 | 398.31%88.3万 | 411.68%42.7万 | 185.94%227.3万 | 278.15%319.6万 | 18.87%-49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -27.63%1.01億 | 55.55%1.74億 | -7.07%6.73億 | -15.82%1.74億 | -20.72%2.48億 | -1.74%1.39億 | 77.57%1.12億 | 132.26%7.24億 | 58.99%2.07億 | 81.40%3.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125.98%-5.83億 | 37.56%7,043.7万 | 155.82%1.35億 | 118.15%4,096.3万 | -533.46%-1,387.9万 | 455.00%5,679万 | 2,568.37%5,120.6万 | -932.40%-2.42億 | -1,430.92%-2.26億 | -103.35%-219.1万 |
| 資本支出 | 57.55%-919.7万 | -117.13%-1,640.6万 | -43.53%-5,402.5万 | -80.06%-1,455.6万 | -62.49%-1,024.8万 | -20.43%-2,166.5万 | -43.68%-755.6万 | -18.24%-3,763.9万 | -28.60%-808.4万 | 16.67%-630.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---399.9万 | --0 | ---399.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -112.94%-797.6万 | 92.93%9,646.5万 | 176.69%1.67億 | 125.45%5,545.4万 | --0 | --6,163.2万 | --5,000万 | ---2.18億 | ---2.18億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -41.22%979.8万 | -218.53%-962.2万 | 122.47%2,492.5万 | 622.22%6.5万 | -98.02%7.2万 | 1,142.18%1,667万 | 30.54%811.8万 | 3.35%1,120.4万 | -94.94%9,000 | 822.34%363.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125.98%-5.83億 | 37.56%7,043.7万 | 155.82%1.35億 | 118.15%4,096.3万 | -533.46%-1,387.9万 | 455.00%5,679万 | 2,568.37%5,120.6万 | -932.40%-2.42億 | -1,430.92%-2.26億 | -103.35%-219.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.85%-3,677.7万 | -176.49%-5,280.7万 | -1.81%-1.05億 | -19.41%-2,551万 | -17.12%-2,343.3万 | 36.05%-3,646.7万 | -348.54%-1,909.9万 | 72.75%-1.03億 | 83.89%-2,136.4万 | 92.12%-2,000.8万 |
| 借入金純額 | 106.42%3.3万 | -155.19%-13.3万 | -97.81%-27.1万 | 145.32%17.9万 | -2,066.67%-17.7万 | -268.52%-51.4万 | 530.36%24.1万 | 99.96%-13.7万 | 99.67%-39.5万 | 100.00%9,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.96%-1,506.4万 | ---2,793万 | 49.27%-1,930.3万 | --0 | --0 | 34.56%-1,930.3万 | --0 | -682.36%-3,805.4万 | --0 | ---458.5万 |
| 配当金支払総額 | -33.35%-2,223.3万 | -33.03%-2,225.5万 | -19.86%-6,686.8万 | -20.30%-1,673.5万 | -20.30%-1,673.1万 | 40.39%-1,667.3万 | ---1,672.9万 | -91.46%-5,578.7万 | -90.80%-1,391.1万 | -90.52%-1,390.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,017.39%48.7万 | 4.67%-248.9万 | -512.67%-875.5万 | 88.42%35.8万 | -328.15%-652.5万 | -82.96%2.3万 | -1,035.22%-261.1万 | -1,781.18%-142.9万 | 241.79%19万 | -681.54%-152.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -28.48%-931.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.01%-724.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.85%-3,677.7万 | -176.49%-5,280.7万 | -1.81%-1.05億 | -19.41%-2,551万 | -17.12%-2,343.3万 | 36.05%-3,646.7万 | -348.54%-1,909.9万 | 72.75%-1.03億 | 83.89%-2,136.4万 | 92.12%-2,000.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123.16%13.65億 | 152.36%11.74億 | 414.84%4.65億 | 96.47%9.81億 | 255.88%7.73億 | 304.50%6.12億 | 414.84%4.65億 | -29.05%9,037.6万 | 361.78%4.99億 | 72.85%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -425.12%-5.19億 | 33.07%1.91億 | 85.44%7.03億 | 573.53%1.9億 | -27.51%2.1億 | 132.38%1.6億 | 137.48%1.44億 | 1,155.09%3.79億 | -134.31%-4,006.7万 | 1,890.45%2.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -282.68%-411.4万 | -126.04%-67万 | 228.06%559万 | -44.86%327.8万 | 68.88%-251.3万 | 188.84%225.2万 | 754.82%257.3万 | -314.92%-436.5万 | 980.74%594.5万 | -492.08%-807.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.87%8.42億 | 123.16%13.65億 | 152.36%11.74億 | 152.36%11.74億 | 96.47%9.81億 | 255.88%7.73億 | 304.50%6.12億 | 414.84%4.65億 | 414.84%4.65億 | 361.78%4.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.11%9,155.3万 | 51.08%1.57億 | -9.84%6.19億 | -19.72%1.6億 | -22.43%2.37億 | -4.96%1.18億 | 80.66%1.04億 | 145.22%6.86億 | 60.53%1.99億 | 85.91%3.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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