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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.34%-8.38万 | 54.58%-21.02万 | -20.68%10.7万 | 87.13%-4.94万 | -581.26%-17.54万 | 63.01%-9.24万 | -1,175.95%-46.28万 | -81.80%13.49万 | -1,941.02%-38.44万 | 105.98%3.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.72%-13.06万 | -63.77%-76.39万 | 10.50%-20.51万 | -627.59%-14.87万 | -29.11%-19.69万 | -88.66%-21.32万 | 3.88%-46.64万 | -788.22%-22.91万 | 119.08%2.82万 | 40.51%-15.25万 |
| 資産減損費用 | ---- | --6.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -72.83%2.29万 | 1.36%18.83万 | 44.58%18.83万 | --0 | ---8.43万 | --8.43万 | -8.69%18.57万 | 107.55%13.02万 | --5.55万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -28.33%6,409 | 112.96%2.57万 | 100.97%4,514 | -96.01%1.04万 | --1,858 | --8,942 | -192.74%-19.87万 | -512.66%-46.73万 | 5,693.91%26.18万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -51.91%1.75万 | 1,543.49%27.28万 | -88.63%5.24万 | 118.15%8.88万 | -47.83%9.5万 | 126.67%3.65万 | -95.78%1.66万 | -40.97%46.08万 | -2,187.78%-48.96万 | 151.65%18.22万 |
| -売掛金増減額 | -9.86%2,659 | -85.64%4,995 | -97.12%1,166 | 156.14%2,647 | 94.10%-1,768 | -89.82%2,950 | 314.88%3.48万 | 707.02%4.05万 | -123.96%-4,715 | 43.43%-3万 |
| -前払費用増減額 | -68.90%1,729 | -93.97%4,849 | -103.21%-5,185 | 103.98%1,572 | 102.24%2,902 | -93.67%5,560 | -30.88%8.04万 | 6.78%16.15万 | -4.92%-3.95万 | -9,544.82%-12.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.97%1.32万 | 366.71%26.29万 | -78.20%5.64万 | 119.00%8.46万 | -72.51%9.39万 | 111.03%2.8万 | -133.66%-9.86万 | -59.31%25.88万 | -1,174.44%-44.54万 | 213.42%34.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.38%-8.38万 | 54.58%-21.02万 | 201.45%10.7万 | 65.68%-4.94万 | -605.80%-18.43万 | 66.59%-8.35万 | -1,164.81%-46.28万 | -114.22%-10.54万 | -790.07%-14.41万 | 105.98%3.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.06%-2.05万 | 97.84%-2.56万 | 97.59%-1,432 | 99.48%-2,539 | 98.79%-7,285 | 62.45%-1.43万 | -175.88%-118.74万 | 80.60%-5.94万 | -461.24%-48.82万 | -5,372.33%-60.16万 |
| その他の投資活動純額 | -43.06%-2.05万 | 97.84%-2.56万 | 97.59%-1,432 | 99.48%-2,539 | 98.79%-7,285 | 62.45%-1.43万 | -175.88%-118.74万 | 80.60%-5.94万 | -461.24%-48.82万 | -5,372.33%-60.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.06%-2.05万 | 97.84%-2.56万 | 97.59%-1,432 | 99.48%-2,539 | 98.79%-7,285 | 62.45%-1.43万 | -175.88%-118.74万 | 80.60%-5.94万 | -461.24%-48.82万 | -5,372.33%-60.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.01%11.81万 | -57.50%23.37万 | -673.64%-10.54万 | -62.23%5.06万 | 0.72%18.85万 | -58.73%10.01万 | -62.22%54.99万 | -102.88%-1.36万 | -20.80%13.39万 | -66.00%18.71万 |
| 借入金純額 | --0 | 178.56%1.33万 | 207.24%3.3万 | -164.09%-1.2万 | 1.04%-5,873 | -266.67%-1,875 | -124.07%-1.69万 | -396.14%-3.08万 | -66.60%1.87万 | -162.37%-5,935 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.71%4.21万 | -66.33%19.08万 | -598.45%-8.55万 | -117.33%-2万 | -3.57%19.43万 | -56.23%10.2万 | -59.08%56.68万 | -96.30%1.72万 | 1.80%11.52万 | -60.82%20.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7.6万 | --2.96万 | ---5.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.01%11.81万 | -57.50%23.37万 | -673.64%-10.54万 | -62.23%5.06万 | 0.72%18.85万 | -58.73%10.01万 | -62.22%54.99万 | -102.88%-1.36万 | -20.80%13.39万 | -66.00%18.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.18%1,630 | -99.66%3,720 | -98.73%1,472 | -99.58%2,888 | -99.43%6,003 | -99.66%3,720 | 3,024.54%110.41万 | -40.81%11.55万 | 638.47%68.06万 | 551.35%105.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 505.26%1.38万 | 99.81%-2,090 | 100.14%158 | 99.75%-1,416 | 99.18%-3,115 | 105.02%2,283 | -202.96%-110.03万 | -112.30%-11.18万 | -648.77%-56.51万 | -437.26%-37.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 157.34%1.54万 | -56.18%1,630 | -56.18%1,630 | -98.73%1,472 | -99.58%2,888 | -99.43%6,003 | -99.66%3,720 | -99.66%3,720 | -40.81%11.55万 | 638.47%68.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.38%-8.38万 | 54.58%-21.02万 | 201.45%10.7万 | 65.68%-4.94万 | -605.80%-18.43万 | 66.59%-8.35万 | -1,164.81%-46.28万 | -114.22%-10.54万 | -790.07%-14.41万 | 105.98%3.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
