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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -11.80%114.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.41%129.32億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 4.14%19.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.24%18.48億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -75.19%79.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 777.40%320.34億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -193.80%-462.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.79%-157.52億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -74.35%31.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,010.80%124.05億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -95.02%-7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.86%-3.59億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | -67.54%58.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.91%181.53億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -129.70%-3.08億 | 25.37%-6.07億 | 30.52%-4.36億 | -10.71%-42.18億 | -17.31%-26.42億 | 74.51%-1.34億 | -5.06%-8.14億 | -144.29%-6.28億 | -26.85%-38.1億 | -73.74%-22.52億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 103.28%1,158.4万 | 103.83%1,382.5万 | ---- | ---- | --6,098.2万 | -499.64%-3.53億 | ---3.61億 |
| 投資商品取引の純額 | -46.70%-8.46億 | 51.60%-3.42億 | 83.27%-1.86億 | 12.95%-40.68億 | -134.70%-16.75億 | 58.37%-5.77億 | 15.19%-7.07億 | 36.24%-11.11億 | -231.17%-46.74億 | -153.90%-7.13億 |
| その他の投資活動純額 | 25.46%-1.02億 | -118.55%-7,585万 | -116.21%-5,385.8万 | -31.91%15.5億 | 293.16%9.46億 | -661.45%-1.36億 | -81.18%4.09億 | 307.21%3.32億 | 127.63%22.77億 | 108.18%2.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.82%-12.55億 | 12.57%-10.25億 | 49.76%-6.76億 | -2.52%-67.25億 | -8.80%-33.57億 | 54.79%-8.49億 | -307.77%-11.73億 | 37.70%-13.45億 | 47.81%-65.59億 | -9.31%-30.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -243.19%-133.96億 | -127.65%-5,649万 | 31.56%345億 | 698.31%99.54億 | 15.68%-258.31億 | 503.46%93.56億 | 108.75%2.04億 | -11.86%262.25億 | 84.97%-16.64億 | -18.69%-306.33億 |
| 配当金支払総額 | -15.56%-29.89億 | 0.45%-11.85億 | -35.79%-14.98億 | 0.98%-63.92億 | 46.52%-15.12億 | -88.53%-25.87億 | -16.36%-11.9億 | 10.59%-11.03億 | 1.51%-64.56億 | -108.83%-28.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 317.12%102.83億 | -11.44%-35.36億 | -65.63%37.18億 | -2,451.09%-11.69億 | -202.07%-40.75億 | -156.96%-47.36億 | 16.26%-31.73億 | 540.26%108.15億 | -98.50%4,971万 | 576.46%39.93億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458.12%-61.43億 | -6.84%-49.65億 | 2.57%366.7億 | 111.96%11.56億 | -10.53%-316.62億 | 152.66%17.15億 | 41.67%-46.47億 | 18.37%357.5億 | 40.44%-96.7億 | 0.04%-286.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.62%354.59億 | -15.65%391.58億 | 1.14%338.5億 | 7.21%334.68億 | -10.65%409.05億 | -8.83%476.74億 | 3.83%464.21億 | 7.21%334.68億 | -25.97%312.17億 | 6.34%457.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.11%-97.27億 | -398.72%-36.49億 | -59.16%52.47億 | -83.19%3.23億 | 44.62%-66.51億 | -3.23%-70.95億 | -83.28%12.22億 | -4.83%128.47億 | 117.23%19.24億 | -1.73%-120.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.22%1.04億 | -260.03%-4,955万 | -42.02%6,123.6万 | -82.16%5,847.5万 | -34.67%-4.05億 | -9.57%3.26億 | -88.78%3,096.3万 | 1,320.84%1.06億 | 52.33%3.28億 | -1,006.13%-3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.84%258.36億 | -25.62%354.59億 | -15.65%391.58億 | 1.14%338.5億 | 1.14%338.5億 | -10.65%409.05億 | -8.83%476.74億 | 3.83%464.21億 | 7.21%334.68億 | 7.21%334.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.37%-27.2億 | -78.17%13.51億 | -40.97%-312.92億 | -90.63%12.96億 | 47.40%253.97億 | -262.51%-80.89億 | -55.48%61.86億 | -47.46%-221.98億 | -1.77%138.39億 | -5.59%172.3億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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