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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.67%-492.12万 | 26.65%-39.68万 | -71.82%-117.33万 | 6.84%-177.37万 | -108.28%-157.75万 | 31.76%-388.5万 | 76.91%-54.09万 | 40.07%-68.29万 | -5.27%-190.38万 | -88.32%-75.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.85%-436.28万 | -60.85%-77.17万 | 18.31%-106.1万 | -0.01%-165.28万 | 29.96%-87.72万 | 57.06%-468.38万 | 91.52%-47.98万 | -59.50%-129.89万 | 56.07%-165.27万 | -87.08%-125.24万 |
| 株式ベースの報酬 | -22.66%85.46万 | 475.11%40.26万 | --0 | 827.18%45.2万 | --0 | 175.64%110.5万 | 138.02%7万 | --70.73万 | -91.67%4.88万 | --27.9万 |
| その他の非現金項目 | -54.85%-100.38万 | 115.38%1.05万 | -1,204.46%-17.74万 | -186.72%-77.2万 | 78.16%-6.49万 | -114.53%-64.82万 | -102.28%-6.82万 | 91.08%-1.36万 | ---26.92万 | ---29.72万 |
| 運転資金の増減額 | -219.61%-40.92万 | 39.48%-3.81万 | 183.90%6.51万 | 750.70%19.91万 | -223.80%-63.53万 | -17.19%34.21万 | -110.93%-6.29万 | 55.03%-7.76万 | 88.10%-3.06万 | 92.02%51.32万 |
| -売上債権増減額 | -84.36%3.36万 | 633.05%6.48万 | -1.97%24.7万 | -192.18%-5万 | -188.39%-22.83万 | 181.68%21.49万 | 82.34%-1.22万 | 436.06%25.2万 | 156.83%5.42万 | -231.17%-7.92万 |
| -前払費用増減額 | 111.07%2,078 | 638.52%2.42万 | 1,078.38%19.49万 | -5,351.10%-5.96万 | -429.45%-15.74万 | 1.85%-1.88万 | -133.93%-4,494 | 50.36%1.65万 | 97.48%-1,094 | ---2.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -404.83%-44.48万 | -174.72%-12.71万 | -8.85%-37.68万 | 468.79%30.87万 | -140.13%-24.97万 | -79.01%14.59万 | -107.33%-4.63万 | -218.67%-34.62万 | 29.35%-8.37万 | 113.65%62.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.67%-492.12万 | 26.65%-39.68万 | -71.82%-117.33万 | 6.84%-177.37万 | -108.28%-157.75万 | 31.76%-388.5万 | 76.91%-54.09万 | 40.07%-68.29万 | -5.27%-190.38万 | -88.32%-75.74万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,500 | 0 | 0 | 0 | -7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | ---7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7,500 | --0 | --0 | --0 | ---7,500 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.28%582.22万 | 13,774.70%133.2万 | 0 | 0 | 275.04%449.02万 | -53.68%253.93万 | 109.60%9,600 | 106.7万 | -95.24%26.55万 | 119.73万 |
| 借入金純額 | ---13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 126.12%615.71万 | --155.2万 | --0 | --0 | 256.32%460.51万 | -56.75%272.29万 | --0 | --110.05万 | -94.76%33万 | --129.24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.94%-20万 | -986.14%-8.51万 | --0 | --0 | -20.78%-11.49万 | 77.42%-18.36万 | 109.60%9,600 | ---3.35万 | ---6.45万 | ---9.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.28%582.22万 | 13,774.70%133.2万 | --0 | --0 | 275.04%449.02万 | -53.68%253.93万 | 109.60%9,600 | --106.7万 | -95.24%26.55万 | --119.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.36%24.94万 | -73.40%20.76万 | 248.19%138.09万 | 55.03%315.46万 | -84.36%24.94万 | -12.38%159.5万 | -80.90%78.07万 | -92.41%39.66万 | 43.48%203.49万 | -12.38%159.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.40%89.34万 | 276.03%93.52万 | -405.48%-117.33万 | -8.26%-177.37万 | 560.48%290.52万 | -496.95%-134.56万 | 78.68%-53.13万 | 133.71%38.41万 | -143.02%-163.83万 | 209.37%43.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 358.22%114.29万 | 358.22%114.29万 | -73.40%20.76万 | 248.19%138.09万 | 55.03%315.46万 | -84.36%24.94万 | -84.36%24.94万 | -80.90%78.07万 | -92.41%39.66万 | 43.48%203.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.67%-492.12万 | 26.65%-39.68万 | -71.82%-117.33万 | 6.84%-177.37万 | -108.28%-157.75万 | 31.76%-388.5万 | 76.91%-54.09万 | 40.07%-68.29万 | -5.27%-190.38万 | -88.32%-75.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
