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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.16%6億 | -99.72%100万 | 6.83%1.72億 | 54.20%15.28億 | 29.01%5.55億 | 65.39%4.54億 | 207.82%3.58億 | -5.24%1.61億 | -12.88%9.91億 | 20.45%4.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.19%3.62億 | -15.52%2.94億 | 757.38%10.46億 | 34.91%11.69億 | 53.65%2.82億 | 41.21%4.17億 | -5.02%3.48億 | 472.77%1.22億 | 23.34%8.67億 | 17.14%1.84億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -123.81%-500万 | 80.00%-300万 | -133,200.00%-13.33億 | 99.03%-190万 | -38.00%-690万 | 225.00%2,100万 | 91.23%-1,500万 | 65.52%-100万 | -801.84%-1.96億 | -202.04%-500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.15%1.52億 | 10.08%1.42億 | 4.84%1.3億 | 1.42%5.13億 | 1.99%1.28億 | 6.71%1.32億 | 0.47%1.29億 | -3.28%1.24億 | 12.02%5.06億 | -4.56%1.26億 |
| 繰延税金 | 466.67%1,100万 | 200.00%500万 | -1,683.33%-9,500万 | -5,916.67%-3,610万 | -8,625.00%-3,410万 | -109.46%-300万 | 86.81%-500万 | 15.38%600万 | -100.65%-60万 | -99.40%40万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%-400万 | 0.00%-200万 | 2,450.00%4,700万 | -41.03%-1,650万 | 20.56%-850万 | -266.67%-400万 | 20.00%-200万 | -122.22%-200万 | 21.48%-1,170万 | -62.12%-1,070万 |
| 運転資金の増減額 | 157.50%6,900万 | -308.11%-4.53億 | 454.90%3.62億 | 30.79%-1.5億 | 43.32%1.83億 | 30.07%-1.2億 | 38.20%-1.11億 | -1,557.14%-1.02億 | -87.44%-2.16億 | 2,231.67%1.28億 |
| -売上債権増減額 | 97.06%-200万 | -13.19%-2.06億 | 492.86%5,500万 | 359.50%3,140万 | 30.82%2.95億 | -562.59%-6,800万 | 31.94%-1.82億 | -194.59%-1,400万 | 93.78%-1,210万 | 856.78%2.26億 |
| -棚卸資産増減額 | 139.47%1,500万 | 320.00%2,200万 | -3.66%-8,500万 | -43.28%-1.89億 | -31.32%-5,870万 | -406.67%-3,800万 | 80.24%-1,000万 | -183.74%-8,200万 | -279.92%-1.32億 | -651.85%-4,470万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1,500万 | -7.41%2,500万 | -16.67%1,500万 | 45.51%-1,700万 | -25.76%-6,200万 | --0 | 200.00%2,700万 | -81.15%1,800万 | -128.42%-3,120万 | -214.92%-4,930万 |
| -その他運転資金の変動 | 392.86%4,100万 | -644.44%-2.94億 | 1,670.83%3.77億 | 159.56%2,460万 | 320.51%860万 | 89.10%-1,400万 | -67.35%5,400万 | 67.74%-2,400万 | 60.29%-4,130万 | 95.16%-390万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.16%6億 | -99.72%100万 | 6.83%1.72億 | 54.20%15.28億 | 29.01%5.55億 | 65.39%4.54億 | 207.82%3.58億 | -5.24%1.61億 | -12.88%9.91億 | 20.45%4.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.98%-2.98億 | -4,768.89%-21.91億 | 1,037.50%14.25億 | 194.81%4.59億 | 183.25%1.33億 | 169.01%5.23億 | -108.09%-4,500万 | -23.58%-1.52億 | 86.08%-4.84億 | 93.40%-1.59億 |
| 固定資産取引の純額 | -65.50%-2.83億 | -16.81%-1.39億 | -14.94%-2億 | -34.97%-6.5億 | -7.87%-1.86億 | -93.44%-1.71億 | -47.10%-1.19億 | -24.46%-1.74億 | -13.87%-4.82億 | -69.65%-1.73億 |
| 事業取引の純額 | 133.33%700万 | -2,889.04%-20.36億 | 7,259.09%16.19億 | -42.77%4億 | 3,668.75%3.02億 | -99.56%300万 | 1,035.90%7,300万 | 17.02%2,200万 | 122.77%6.98億 | 100.35%800万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 50.00%600万 | -1.33%740万 | ---- | ---- | ---- | --400万 | -49.66%750万 | 430.00%530万 |
| その他の投資活動純額 | -103.18%-2,200万 | ---- | ---- | 199.22%7.02億 | --1,010万 | 151.22%6.91億 | -99.22%500万 | -100.00%-400万 | ---7.08億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.98%-2.98億 | -4,768.89%-21.91億 | 1,037.50%14.25億 | 194.81%4.59億 | 183.25%1.33億 | 169.01%5.23億 | -108.09%-4,500万 | -23.58%-1.52億 | 86.08%-4.84億 | 93.40%-1.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.20%-3.59億 | -190.08%-3.51億 | -65.94%-2.29億 | -161.01%-10.64億 | -11.67%-5,360万 | -390.85%-7.51億 | -34.00%-1.21億 | -18.76%-1.38億 | -117.78%-4.08億 | 27.16%-4,800万 |
| 借入金純額 | 56.17%-3.09億 | -25.00%-500万 | -25.00%-500万 | -932.52%-7.18億 | -17.95%-460万 | -6,550.94%-7.05億 | 92.20%-400万 | -8.11%-400万 | -102.82%-6,950万 | 83.40%-390万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -296.05%-3.01億 | -92.39%-1.77億 | 3.75%-1.72億 | -14.81%-310万 | 99.01%-100万 | -8,344.44%-7,600万 | -23.99%-9,200万 | -816.92%-1.79億 | 10.00%-270万 |
| 配当金支払総額 | -8.89%-4,900万 | -12.20%-4,600万 | -9.52%-4,600万 | -9.37%-1.74億 | -12.20%-4,600万 | -9.49%-4,500万 | -7.61%-4,100万 | -7.97%-4,200万 | -7.65%-1.59億 | -7.61%-4,100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 100.00%120万 | --20万 | --0 | ---- | ---- | -53.85%60万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---100万 | -57.14%-110万 | 75.00%-10万 | --0 | ---- | ---- | 91.36%-70万 | 73.33%-40万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.20%-3.59億 | -190.08%-3.51億 | -65.94%-2.29億 | -161.01%-10.64億 | -11.67%-5,360万 | -390.85%-7.51億 | -34.00%-1.21億 | -18.76%-1.38億 | -117.78%-4.08億 | 27.16%-4,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.17%1.09億 | 1,052.17%26.5億 | 257.10%12.82億 | 38.59%3.59億 | 377.52%6.48億 | -45.34%4.22億 | 21.31%2.3億 | 38.66%3.59億 | -14.95%2.59億 | -94.31%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.22%-5,700万 | -1,423.44%-25.41億 | 1,160.47%13.68億 | 824.42%9.24億 | 184.40%6.35億 | 135.51%2.26億 | -67.04%1.92億 | -86.15%-1.29億 | 319.56%9,990万 | 110.50%2.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.98%5,200万 | -74.17%1.09億 | 1,052.17%26.5億 | 257.39%12.82億 | 257.39%12.82億 | 377.52%6.48億 | -45.34%4.22億 | 21.31%2.3億 | 38.59%3.59億 | 38.59%3.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.01%3.17億 | -157.74%-1.38億 | -115.38%-2,800万 | 72.38%8.78億 | 43.17%3.69億 | 52.07%2.83億 | 575.14%2.39億 | -143.19%-1,300万 | -28.72%5.09億 | 0.86%2.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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