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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.52%14.59億 | 23.60%6.86億 | 32.16%6億 | -99.72%100万 | 6.83%1.72億 | 54.19%15.28億 | 28.98%5.55億 | 65.39%4.54億 | 207.82%3.58億 | -5.24%1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.60%19.96億 | 3.89%2.94億 | -13.19%3.62億 | -15.52%2.94億 | 757.38%10.46億 | 34.95%11.7億 | 53.80%2.83億 | 41.21%4.17億 | -5.02%3.48億 | 472.77%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -68,350.00%-13.69億 | -300.00%-2,800万 | -123.81%-500万 | 80.00%-300万 | -133,200.00%-13.33億 | 98.98%-200万 | -32.08%-700万 | 225.00%2,100万 | 91.23%-1,500万 | 65.52%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.70%5.73億 | 16.41%1.49億 | 15.15%1.52億 | 10.08%1.42億 | 4.84%1.3億 | 1.38%5.13億 | 1.83%1.28億 | 6.71%1.32億 | 0.47%1.29億 | -3.28%1.24億 |
| 繰延税金 | -25.00%-4,500万 | 200.00%3,400万 | 466.67%1,100万 | 200.00%500万 | -1,683.33%-9,500万 | -3,500.00%-3,600万 | ---3,400万 | -109.46%-300万 | 86.81%-500万 | 15.38%600万 |
| その他の非現金項目 | 318.75%3,500万 | 25.00%-600万 | 0.00%-400万 | 0.00%-200万 | 2,450.00%4,700万 | -33.33%-1,600万 | 27.27%-800万 | -266.67%-400万 | 20.00%-200万 | -122.22%-200万 |
| 運転資金の増減額 | 239.74%2.11億 | 28.02%2.33億 | 157.50%6,900万 | -308.11%-4.53億 | 454.90%3.62億 | 30.09%-1.51億 | 41.97%1.82億 | 30.07%-1.2億 | 38.20%-1.11億 | -1,557.14%-1.02億 |
| -売上債権増減額 | 161.29%8,100万 | -20.68%2.34億 | 97.06%-200万 | -13.19%-2.06億 | 492.86%5,500万 | 358.33%3,100万 | 30.59%2.95億 | -562.59%-6,800万 | 31.94%-1.82億 | -194.59%-1,400万 |
| -棚卸資産増減額 | 72.49%-5,200万 | 93.22%-400万 | 139.47%1,500万 | 320.00%2,200万 | -3.66%-8,500万 | -43.18%-1.89億 | -31.11%-5,900万 | -406.67%-3,800万 | 80.24%-1,000万 | -183.74%-8,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 200.00%1,700万 | 38.71%-3,800万 | --1,500万 | -7.41%2,500万 | -16.67%1,500万 | 45.16%-1,700万 | -26.27%-6,200万 | --0 | 200.00%2,700万 | -81.15%1,800万 |
| -その他運転資金の変動 | 587.50%1.65億 | 412.50%4,100万 | 392.86%4,100万 | -644.44%-2.94億 | 1,670.83%3.77億 | 158.54%2,400万 | 322.22%800万 | 89.10%-1,400万 | -67.35%5,400万 | 67.74%-2,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.52%14.59億 | 23.60%6.86億 | 32.16%6億 | -99.72%100万 | 6.83%1.72億 | 54.19%15.28億 | 28.98%5.55億 | 65.39%4.54億 | 207.82%3.58億 | -5.24%1.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -632.46%-24.44億 | -1,137.59%-13.8億 | -156.98%-2.98億 | -4,768.89%-21.91億 | 1,037.50%14.25億 | 194.83%4.59億 | 183.33%1.33億 | 169.01%5.23億 | -108.09%-4,500万 | -23.58%-1.52億 |
| 固定資産取引の純額 | -31.54%-8.55億 | -25.27%-2.33億 | -65.50%-2.83億 | -16.81%-1.39億 | -14.94%-2億 | -34.85%-6.5億 | -7.58%-1.86億 | -93.44%-1.71億 | -47.10%-1.19億 | -24.46%-1.74億 |
| 事業取引の純額 | -499.75%-15.99億 | -493.71%-11.89億 | 133.33%700万 | -2,889.04%-20.36億 | 7,259.09%16.19億 | -42.69%4億 | 3,722.78%3.02億 | -99.56%300万 | 1,035.90%7,300万 | 17.02%2,200万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 |
| その他の投資活動純額 | -98.59%1,000万 | 147.06%4,200万 | -103.18%-2,200万 | ---- | ---- | 201.29%7.09億 | 123.68%1,700万 | 151.22%6.91億 | -99.22%500万 | -100.00%-400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632.46%-24.44億 | -1,137.59%-13.8億 | -156.98%-2.98億 | -4,768.89%-21.91億 | 1,037.50%14.25億 | 194.83%4.59億 | 183.33%1.33億 | 169.01%5.23億 | -108.09%-4,500万 | -23.58%-1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.06%3.73億 | 2,529.63%13.12億 | 52.20%-3.59億 | -190.08%-3.51億 | -65.94%-2.29億 | -161.43%-10.64億 | -13.68%-5,400万 | -390.85%-7.51億 | -34.00%-1.21億 | -18.76%-1.38億 |
| 借入金純額 | 246.16%10.48億 | 34,275.00%13.67億 | 56.17%-3.09億 | -25.00%-500万 | -25.00%-500万 | -939.13%-7.17億 | -17.65%-400万 | -6,550.94%-7.05億 | 92.20%-400万 | -8.11%-400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -200.00%-4.5億 | 47.37%2,800万 | --0 | -296.05%-3.01億 | -92.39%-1.77億 | 0.00%-1.5億 | -27.20%1,900万 | 99.01%-100万 | -8,344.44%-7,600万 | -23.99%-9,200万 |
| 配当金支払総額 | -8.62%-1.89億 | -4.35%-4,800万 | -8.89%-4,900万 | -12.20%-4,600万 | -9.52%-4,600万 | -8.75%-1.74億 | -9.79%-4,600万 | -9.49%-4,500万 | -7.61%-4,100万 | -7.97%-4,200万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -56.52%-3,600万 | -59.09%-3,500万 | ---- | ---- | ---100万 | 17.86%-2,300万 | 20.58%-2,200万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.06%3.73億 | 2,529.63%13.12億 | 52.20%-3.59億 | -190.08%-3.51億 | -65.94%-2.29億 | -161.43%-10.64億 | -13.68%-5,400万 | -390.85%-7.51億 | -34.00%-1.21億 | -18.76%-1.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257.10%12.82億 | -91.98%5,200万 | -74.17%1.09億 | 1,052.17%26.5億 | 257.10%12.82億 | 38.61%3.59億 | 377.52%6.48億 | -45.34%4.22億 | 21.31%2.3億 | 38.66%3.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.31%-6.12億 | -2.52%6.18億 | -125.22%-5,700万 | -1,423.44%-25.41億 | 1,160.47%13.68億 | 823.00%9.23億 | 184.05%6.34億 | 135.51%2.26億 | -67.04%1.92億 | -86.15%-1.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.74%6.7億 | -47.74%6.7億 | -91.98%5,200万 | -74.17%1.09億 | 1,052.17%26.5億 | 257.10%12.82億 | 257.10%12.82億 | 377.52%6.48億 | -45.34%4.22億 | 21.31%2.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.21%6.04億 | 22.76%4.53億 | 12.01%3.17億 | -157.74%-1.38億 | -115.38%-2,800万 | 72.50%8.78億 | 43.36%3.69億 | 52.07%2.83億 | 575.14%2.39億 | -143.19%-1,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |