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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.31%2,059.5万 | 135.19%1,435.6万 | 3.41%2,903.8万 | -8.88%6,796.4万 | 69.72%1,247.8万 | 8.87%2,130.1万 | -52.34%610.4万 | -19.45%2,808.1万 | -16.97%7,458.7万 | -64.69%735.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -240.79%-705.1万 | -84.89%-967万 | 6.35%-530.6万 | -3,387.40%-4,253.9万 | -441.35%-2,957.4万 | 28.51%-206.9万 | -340.79%-523万 | -175.76%-566.6万 | 112.95%129.4万 | -70.03%-546.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8.4万 | --0 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.52%67.8万 | -90.81%51.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.11%1,459.3万 | 1.03%1,457.2万 | -0.05%1,452.4万 | 7.13%5,782.9万 | 1.44%1,444.1万 | 7.95%1,443.3万 | 7.07%1,442.4万 | 12.60%1,453.1万 | 6.99%5,398.2万 | 11.23%1,423.6万 |
| 繰延税金 | 240.00%44.1万 | 109.65%28.9万 | 84.64%-18.4万 | 1,140.42%2,363万 | 955.75%2,813.7万 | -126.97%-31.5万 | -322.44%-299.4万 | -144.72%-119.8万 | -61.33%190.5万 | -4,881.82%-328.8万 |
| その他の非現金項目 | 24.12%28.3万 | -41.94%25.2万 | -9.79%21.2万 | -58.24%108.5万 | -82.18%18.8万 | 100.00%22.8万 | -54.07%43.4万 | -51.45%23.5万 | -31.63%259.8万 | 22.39%105.5万 |
| 運転資金の増減額 | -498.45%-205.2万 | 57.21%-404万 | -20.38%1,174.9万 | 59.21%-352.1万 | -56.84%-935.1万 | -1.72%51.5万 | 10.65%-944.1万 | 100.14%1,475.6万 | -1,463.59%-863.1万 | -729.57%-596.2万 |
| -売上債権増減額 | -426.81%-298.7万 | -84.46%37.1万 | 11.61%-444.4万 | 93.68%-44.3万 | 3,229.27%128.3万 | -50.38%91.4万 | 253.27%238.8万 | 30.63%-502.8万 | -532.67%-700.5万 | -101.12%-4.1万 |
| -前払費用増減額 | 22.77%-169.9万 | 200.53%76.3万 | 41.32%-96万 | -1,334.01%-366.5万 | -66.51%93万 | 29.96%-220万 | -167.71%-75.9万 | -255.65%-163.6万 | 105.19%29.7万 | 513.02%277.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.30%130.4万 | 233.15%416.9万 | -162.65%-277.1万 | 117.06%65.6万 | 30.30%-219.4万 | -35.81%155.8万 | 13.48%-313.1万 | 793.54%442.3万 | -1,978.38%-384.5万 | -203.31%-314.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 447.33%133万 | -17.68%-934.3万 | 17.22%1,992.4万 | -103.59%-6.9万 | -68.83%-937万 | 140.23%24.3万 | -21.95%-793.9万 | 16.53%1,699.7万 | -48.61%192.2万 | 10.56%-555万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.31%2,059.5万 | 135.19%1,435.6万 | 3.41%2,903.8万 | -8.88%6,796.4万 | 69.72%1,247.8万 | 8.87%2,130.1万 | -52.34%610.4万 | -19.45%2,808.1万 | -16.97%7,458.7万 | -64.69%735.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.04%-186万 | -106.93%-190.7万 | 6.27%-192.9万 | 116.19%2,013.3万 | 93.65%-406.1万 | 53.70%-126.5万 | 149.42%2,751.7万 | -6.03%-205.8万 | 1.56%-1.24億 | -9,713.04%-6,398.1万 |
| 資本支出 | 26.33%-179.9万 | 29.98%-184.7万 | 4.52%-183.7万 | -12.42%-925万 | -17.90%-224.6万 | -8.82%-244.2万 | -3.17%-263.8万 | -26.41%-192.4万 | -67.71%-822.8万 | -44.76%-190.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -45.24%-6.1万 | 64.91%-6万 | 31.34%-9.2万 | 16.99%-94.3万 | -141.30%-59.6万 | 89.73%-4.2万 | -180.33%-17.1万 | 68.02%-13.4万 | -34.76%-113.6万 | -63.58%-24.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 100.38%32.6万 | 98.03%-121.9万 | 1,643.04%121.9万 | ---- | ---- | 29.52%-8,496.7万 | -7,686.38%-6,182.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,000万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.04%-186万 | -106.93%-190.7万 | 6.27%-192.9万 | 116.19%2,013.3万 | 93.65%-406.1万 | 53.70%-126.5万 | 149.42%2,751.7万 | -6.03%-205.8万 | 1.56%-1.24億 | -9,713.04%-6,398.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.97%-2,947.8万 | 818.07%1,827.5万 | -1,029.65%-4,526.5万 | -681.14%-6,343.6万 | -663.86%-2,553.6万 | -2,239.40%-3,134.8万 | 29.64%-254.5万 | -2,338.55%-400.7万 | -107.37%-812.1万 | -851.24%-334.3万 |
| 借入金純額 | -9.38%-119万 | 4,586.21%4,881万 | -0.09%-108.8万 | 33.36%-435万 | 0.09%-108.7万 | -0.09%-108.8万 | 75.01%-108.8万 | ---108.7万 | 93.22%-652.8万 | -117.17%-108.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.78%-3,105.9万 | -1,699.88%-2,978.8万 | -1,160.74%-4,400万 | -1,712.47%-6,117.1万 | -719.50%-2,551.1万 | -44,124.64%-3,051.5万 | -757.51%-165.5万 | ---349万 | -101.38%-337.5万 | -3,991.25%-311.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 558.88%400.6万 | 20.51%147.5万 | -67.85%19.1万 | 103.82%405.2万 | 84.77%162.6万 | --60.8万 | 31.75%122.4万 | 231.84%59.4万 | 15.99%198.8万 | 121.66%88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -249.86%-123.5万 | -116.57%-222.2万 | -1,433.33%-36.8万 | -854.85%-196.7万 | -2,463.64%-56.4万 | ---35.3万 | ---102.6万 | ---2.4万 | 99.49%-20.6万 | 99.65%-2.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.97%-2,947.8万 | 818.07%1,827.5万 | -1,029.65%-4,526.5万 | -681.14%-6,343.6万 | -663.86%-2,553.6万 | -2,239.40%-3,134.8万 | 29.64%-254.5万 | -2,338.55%-400.7万 | -107.37%-812.1万 | -851.24%-334.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.57%9,300.9万 | -19.94%6,228.5万 | 44.21%8,044.1万 | -50.92%5,578万 | -15.72%9,756万 | 8.59%1.09億 | -46.99%7,779.6万 | -50.92%5,578万 | 184.96%1.14億 | 24.43%1.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.03%-1,074.3万 | -1.13%3,072.4万 | -182.47%-1,815.6万 | 142.62%2,466.1万 | 71.46%-1,711.9万 | -173.01%-1,131.2万 | 166.85%3,107.6万 | -33.49%2,201.6万 | -178.45%-5,786.5万 | -390.90%-5,997.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.68%8,226.6万 | -14.57%9,300.9万 | -19.94%6,228.5万 | 44.21%8,044.1万 | 44.21%8,044.1万 | -15.72%9,756万 | 8.59%1.09億 | -46.99%7,779.6万 | -50.92%5,578万 | -50.92%5,578万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.44%1,873.5万 | 277.81%1,244.9万 | 4.17%2,710.9万 | -11.43%5,777.1万 | 85.31%963.6万 | 11.26%1,881.7万 | -67.66%329.5万 | -20.96%2,602.3万 | -22.43%6,522.3万 | -73.13%520万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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