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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.37%-5.91万 | -272.48%-2.03万 | -66.27%-62.39万 | 53.21%-24.62万 | -203.06%-7.25万 | -137.29%-31.7万 | -94.50%1.18万 | 54.92%-37.52万 | -153.48%-52.61万 | 107.27%7.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.44%-4.68万 | 35.05%-6.44万 | 90.09%-59.09万 | 94.73%-28.68万 | 47.41%-11.24万 | 49.45%-9.26万 | 20.80%-9.91万 | -697.66%-596.14万 | -2,074.62%-543.95万 | 40.04%-21.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -109.01%-1,120 | ---3,635 | --0 | --1.42万 | ---1.16万 | --1.24万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.20%8,609 | -21.89%7,246 | --3.57万 | --7,943 | --9,227 | --9,277 | --9,277 | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -96.99%16.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --532.75万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -64.06%6,000 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 92.18%-1.94万 | -67.49%3.68万 | -194.99%-22.82万 | 70.88%-12.42万 | -89.21%3.06万 | -599.77%-24.79万 | -66.02%11.32万 | 330.74%24.02万 | -1,161.44%-42.65万 | 145.24%28.4万 |
| -売掛金増減額 | 124.66%9,677 | -58.15%6,255 | -89.98%712 | -2.74%-2.55万 | -2.45%5.05万 | -280.94%-3.92万 | 135.98%1.49万 | 119.65%7,106 | -114.95%-2.48万 | 122.80%5.18万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -63.12%2.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.68万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.08%-2.9万 | -68.91%3.05万 | -264.58%-25.73万 | 73.45%-12.71万 | -108.54%-1.98万 | -847.60%-20.86万 | -73.78%9.83万 | 330.02%15.63万 | -280.69%-47.86万 | 157.96%23.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.37%-5.91万 | -272.48%-2.03万 | -66.27%-62.39万 | 53.21%-24.62万 | -203.06%-7.25万 | -137.29%-31.7万 | -94.50%1.18万 | 54.92%-37.52万 | -153.48%-52.61万 | 107.27%7.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.45%7.24万 | -71.50%7.24万 | 81.65%-41.47万 | 152.26%25.4万 | 82.21%-19.06万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 881.35%7.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.10%-9,263 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.93%-40.54万 | 68.92%26.33万 | 71.92%-19.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 117.45%7.24万 | -71.50%7.24万 | ---- | ---- | ---- | 81.65%-41.47万 | 152.26%25.4万 | 82.21%-19.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.91%6.05万 | 53.00%2.38万 | -23.03%55.63万 | -36.27%17.17万 | -113.00%-6.05万 | 958.99%42.95万 | -59.41%1.56万 | -57.37%72.28万 | -44.41%26.94万 | 46.5万 |
| 借入金純額 | 6.89%-7,303 | -12.55%-1.12万 | 31.24%-2.65万 | 104.37%1,686 | ---1.05万 | ---7,843 | ---9,925 | 59.90%-3.86万 | ---3.86万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --47.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 280.03%6.78万 | 37.25%3.5万 | -85.84%10.78万 | -44.81%17万 | -164.94%-5万 | -111.14%-3.77万 | -33.54%2.55万 | 945.95%76.14万 | 1,296.02%30.8万 | --7.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.91%6.05万 | 53.00%2.38万 | -23.03%55.63万 | -36.27%17.17万 | -178.52%-6.05万 | 27.07%42.95万 | -59.41%1.56万 | -57.37%72.28万 | -44.41%26.94万 | --7.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.69%1.34万 | 92.73%9,891 | -92.90%5,132 | 74.49%1.2万 | 183.88%14.49万 | -35.56%3.25万 | -92.90%5,132 | -95.08%7.23万 | -97.56%6,871 | -74.81%5.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.74%1,420 | -87.11%3,526 | 107.09%4,759 | -20.64%-2,098 | -200.89%-13.3万 | 16,914.67%11.25万 | 225.03%2.73万 | 95.20%-6.71万 | 99.17%-1,739 | 94.66%-4.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.76%1.48万 | -58.69%1.34万 | 92.73%9,891 | 92.73%9,891 | 74.49%1.2万 | 183.88%14.49万 | -35.56%3.25万 | -92.90%5,132 | -92.90%5,132 | -97.56%6,871 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.37%-5.91万 | -272.48%-2.03万 | -62.27%-62.39万 | 54.02%-24.62万 | -203.06%-7.25万 | -137.29%-31.7万 | -94.50%1.18万 | 79.41%-38.45万 | 37.01%-53.53万 | 105.17%7.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
