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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.08%13.35万 | -152.16%-53.77万 | -396.86%-343.27万 | -502.41%-103.61万 | -317.87%-85.95万 | -713.88%-132.39万 | -41.64%-21.32万 | 60.23%-69.09万 | 81.15%-17.2万 | 43.42%-20.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.65%-95.89万 | -153.66%-58.78万 | -232.74%-469.64万 | -263.57%-84.09万 | -353.48%-112.31万 | -1,264.48%-250.07万 | 69.07%-23.17万 | 33.63%-141.14万 | 79.19%-23.13万 | -2.17%-24.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,796 | --3,856 | --1.09万 | --2.4万 | ---1.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.67%2.65万 | -1.60%2.54万 | 68.92%10.16万 | 94.14%5.01万 | --0 | 199.99%2.58万 | --2.58万 | --6.02万 | --2.58万 | --2.58万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --177.5万 | ---1.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 256.59%56.69万 | --1.05万 | -20.08%42.49万 | ---1.57万 | --28.16万 | 44,256.39%15.9万 | --0 | -2.19%53.16万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 754.78%3,043 | 87.19%1,651 | 219.23%1.29万 | 735.12%1.17万 | --0 | -67.75%356 | 345.00%882 | --4,045 | --1,398 | --1,903 |
| 運転資金の増減額 | 161.54%49.23万 | 206.78%8,712 | -950.77%-106.15万 | -890.85%-25.42万 | -94.90%728 | -6,977.98%-79.99万 | -112.23%-8,159 | 181.12%12.48万 | -83.89%3.21万 | 111.79%1.43万 |
| -売掛金増減額 | 38.72%-8,036 | 41.13%1.89万 | 135.91%1.06万 | 19.12%-1.41万 | 468.54%2.44万 | -2,588.43%-1.31万 | 326.21%1.34万 | -183.65%-2.94万 | -230.36%-1.74万 | -35.26%-6,609 |
| -前払費用増減額 | 126.22%29.57万 | 1,158.29%14.34万 | -1,227.18%-114.35万 | 199.73%2.48万 | 34.45%-2.69万 | -5,061.81%-112.79万 | -112.16%-1.36万 | 159.25%10.14万 | -92.74%8,286 | 37.26%-4.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.02%20.46万 | -1,817.46%-15.36万 | 35.47%7.14万 | -742.00%-26.49万 | -94.75%3,252 | 3,033.39%34.11万 | 79.35%-8,012 | 89.92%5.27万 | -42.72%4.13万 | 221.54%6.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.08%13.35万 | -152.16%-53.77万 | -396.86%-343.27万 | -502.41%-103.61万 | -317.87%-85.95万 | -715.68%-132.39万 | -41.31%-21.32万 | 60.23%-69.09万 | 81.15%-17.2万 | 43.42%-20.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.91%-55.31万 | -937.16%-51.06万 | -376.16%-360.05万 | -1,500.06%-123.42万 | -435.96%-174.74万 | -285.02%-56.96万 | 75.99%-4.92万 | 21.06%-75.62万 | -7,827.54%-7.71万 | 23.28%-32.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 91.94%-6.1万 | 2,642.81%196.14万 | -435.96%-174.74万 | -52.57%-22.57万 | 75.99%-4.92万 | 21.06%-75.62万 | -7,827.54%-7.71万 | 23.28%-32.6万 |
| 事業取引の純額 | -60.82%-55.31万 | ---51.06万 | ---353.95万 | ---319.56万 | --0 | ---34.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.91%-55.31万 | -937.16%-51.06万 | -376.16%-360.05万 | -1,500.06%-123.42万 | -435.96%-174.74万 | -285.02%-56.96万 | 75.99%-4.92万 | 21.06%-75.62万 | -7,827.54%-7.71万 | 23.28%-32.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.43%102.58万 | -5.56%-2.85万 | 603.20%555.88万 | 6,903.46%183.69万 | 10,346.30%276.65万 | 11,014.87%98.23万 | -103.16%-2.7万 | -86.02%79.05万 | -104.72%-2.7万 | -235.00%-2.7万 |
| 借入金純額 | -5.56%-2.85万 | -5.56%-2.85万 | -76.19%-11.1万 | -111.11%-5.7万 | --0 | -200.00%-2.7万 | ---2.7万 | ---6.3万 | ---2.7万 | ---2.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --559.15万 | --243.1万 | --204.35万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -63.44%31.2万 | ---40.15万 | --69.6万 | ---- | ---- | 49.34%85.35万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---23.37万 | ---13.56万 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.43%102.58万 | -5.56%-2.85万 | 603.20%555.88万 | 6,903.46%183.69万 | 10,346.30%276.65万 | 11,014.87%98.23万 | -103.16%-2.7万 | -86.02%79.05万 | -104.72%-2.7万 | -235.00%-2.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.37%55.23万 | -47.51%162.9万 | -17.46%310.34万 | -38.98%206.24万 | -51.68%190.28万 | -33.91%281.4万 | -17.46%310.34万 | 370.78%376万 | -17.61%337.96万 | -19.14%393.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.53%60.62万 | -271.99%-107.68万 | -124.58%-147.44万 | -56.94%-43.33万 | 128.56%15.96万 | -185.40%-91.12万 | -158.17%-28.95万 | -122.17%-65.65万 | 19.19%-27.61万 | 27.30%-55.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.12%115.85万 | -80.37%55.23万 | -47.51%162.9万 | -47.51%162.9万 | -38.98%206.24万 | -51.68%190.28万 | -33.91%281.4万 | -17.46%310.34万 | -17.46%310.34万 | -17.61%337.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.62%13.35万 | -104.87%-53.77万 | -141.44%-349.37万 | 471.44%92.53万 | -390.28%-260.69万 | -399.46%-154.96万 | 26.26%-26.25万 | 46.30%-144.7万 | 72.72%-24.91万 | 32.57%-53.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
