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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.89%-137.1万 | 351.55%626.3万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -272.36%-308万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.25%178.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -1,062.87%-160.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.69%16.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -29.66%78.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.22%111.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -108.92%-20.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.28%231万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -327.32%-41.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.19%18.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 1,033.33%10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.82%9,000 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -94.90%10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.18%211.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.37%-1万 | -121.89%-137.1万 | -689.95%-117.4万 | 104.20%24.7万 | -112.87%-117.5万 | -74.05%73.1万 | 351.55%626.3万 | -75.25%19.9万 | -431.05%-588.4万 | 314.29%913.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -642.42%-24.5万 | 71.34%-86.4万 | 103.66%10.9万 | -23,266.67%-70.1万 | -1,227.78%-23.9万 | -153.85%-3.3万 | -173.54%-301.5万 | -12,860.87%-298.1万 | -400.00%-3,000 | -100.43%-1.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -9,150.00%-18.5万 | ---61.8万 | 647.06%25.4万 | -22,366.67%-67.4万 | -988.89%-19.6万 | 84.62%-2,000 | --0 | -99.20%3.4万 | -400.00%-3,000 | 10.00%-1.8万 |
| 事業取引の純額 | ---1.9万 | -0.91%-310.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---307.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -32.26%-4.1万 | 2,946.39%295.5万 | 3,050.52%305.6万 | ---2.7万 | ---4.3万 | ---3.1万 | --9.7万 | 846.15%9.7万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -184.85%-9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.41%-3.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642.42%-24.5万 | 71.34%-86.4万 | 103.66%10.9万 | -23,266.67%-70.1万 | -1,227.78%-23.9万 | -153.85%-3.3万 | -173.54%-301.5万 | -12,860.87%-298.1万 | -400.00%-3,000 | -100.43%-1.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.50%-6.8万 | -71.34%-57.4万 | 75.00%-6,000 | -5.00%-2.1万 | 86.36%-3,000 | -102.23%-54.4万 | 55.92%-33.5万 | 45.45%-2.4万 | 48.72%-2万 | 97.42%-2.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.50%-6.8万 | -71.34%-57.4万 | 75.00%-6,000 | -5.00%-2.1万 | 86.36%-3,000 | -102.23%-54.4万 | 40.18%-33.5万 | 45.45%-2.4万 | 48.72%-2万 | 58.49%-2.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.50%-6.8万 | -71.34%-57.4万 | 75.00%-6,000 | -5.00%-2.1万 | 86.36%-3,000 | -102.23%-54.4万 | 55.92%-33.5万 | 45.45%-2.4万 | 48.72%-2万 | 97.42%-2.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.01%570万 | 52.06%850.9万 | -40.16%677.1万 | -57.93%724.6万 | 6.54%866.3万 | 52.06%850.9万 | 543.96%559.6万 | 132.87%1,131.5万 | 186.79%1,722.2万 | 1,675.33%813.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -309.74%-32.3万 | -196.43%-280.9万 | 61.83%-107.1万 | 91.96%-47.5万 | -115.59%-141.7万 | -93.93%15.4万 | -38.38%291.3万 | -480.73%-280.6万 | -415.45%-590.7万 | 63.89%909.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.93%537.7万 | -33.01%570万 | -33.01%570万 | -40.16%677.1万 | -57.93%724.6万 | 6.54%866.3万 | 52.06%850.9万 | 52.06%850.9万 | 132.87%1,131.5万 | 186.79%1,722.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.75%-19.5万 | -131.76%-198.9万 | -494.85%-92万 | 92.75%-42.7万 | -115.04%-137.1万 | -74.00%72.9万 | 361.19%626.3万 | -73.16%23.3万 | -431.80%-588.7万 | 317.26%911.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
