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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225.10%3,029.6万 | -210.44%-1,068.4万 | 232.72%897.7万 | 157.23%1,096.3万 | -45.77%675万 | -59.60%130.3万 | 264.22%967.4万 | 76.62%-676.4万 | -225.46%-1,915.5万 | 51.20%1,244.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.66%1,542.5万 | 37.54%2,051.4万 | 84.63%1,702.3万 | 186.50%5,829.1万 | 79.67%1,669.5万 | 233.73%1,746.1万 | 296.99%1,491.5万 | 346.49%922万 | 25.17%2,034.6万 | 242.25%929.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.22%1,000 | --0 | ---7,000 | -373.58%-25.1万 | -20,600.00%-20.7万 | -181.25%-4.5万 | ---- | ---- | -39.47%-5.3万 | 97.78%-1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.36%366.4万 | 7.84%346.5万 | 11.37%350.6万 | 12.59%1,324.3万 | 13.66%356.2万 | 10.48%332万 | 13.53%321.3万 | 12.71%314.8万 | 6.58%1,176.2万 | 7.62%313.4万 |
| 繰延税金 | 22.45%-7.6万 | 118.18%4.8万 | 156.06%3.7万 | -305.56%-218.1万 | -295.68%-203.9万 | -164.86%-9.8万 | -76.34%2.2万 | -78.38%-6.6万 | 4.84%106.1万 | 3.89%104.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -74.19%1.6万 | -450.82%-21.4万 | -38.50%12.3万 | ---- | ---- | --6.2万 | -69.50%6.1万 | 0.00%20万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 152.71%1,045.7万 | -319.96%-3,608.3万 | 39.14%-1,180.3万 | -11.49%-5,952.4万 | -806.12%-1,169.8万 | -279.55%-1,983.9万 | 32.84%-859.2万 | 43.08%-1,939.5万 | -308.79%-5,338.8万 | -167.88%-129.1万 |
| -売上債権増減額 | -24.75%1,816.6万 | -82.47%-5,290.1万 | 4.10%-5,297.2万 | -333.76%-1.06億 | -394.80%-4,551.2万 | 7.00%2,414万 | -1,387.39%-2,899.2万 | -38.23%-5,523.5万 | -91.35%-2,434.5万 | 60.07%-919.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 80.89%-157.7万 | -426.51%-298.1万 | 148.48%500.3万 | 25.34%-3,042.1万 | -57.08%-1,276万 | -60.49%-825.4万 | 105.06%91.3万 | -9.39%-1,032万 | -27.06%-4,074.8万 | -14.72%-812.3万 |
| -前払費用増減額 | -324.39%-237.4万 | 56.16%74.8万 | -92.89%-423万 | -95.58%5万 | -52.59%70.6万 | -22.03%105.8万 | -62.46%47.9万 | 26.70%-219.3万 | 143.41%113万 | 145.71%148.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.49%-386.3万 | 0.17%1,893万 | -16.54%4,028万 | 623.94%7,638.3万 | 215.67%4,598.7万 | -53.07%-3,676.7万 | 1,041.87%1,889.8万 | 163.07%4,826.5万 | -69.17%1,055.1万 | -53.73%1,456.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 756.25%10.5万 | 10.00%12.1万 | 31.82%11.6万 | 162.50%6.3万 | -340.74%-11.9万 | -194.12%-1.6万 | 52.78%11万 | 331.58%8.8万 | -79.31%2.4万 | 63.51%-2.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,225.10%3,029.6万 | -210.44%-1,068.4万 | 232.72%897.7万 | 157.23%1,096.3万 | -45.77%675万 | -59.60%130.3万 | 264.22%967.4万 | 76.62%-676.4万 | -225.46%-1,915.5万 | 51.20%1,244.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.64%-629.1万 | 86.49%-303万 | -166.61%-466.3万 | -0.50%-2,907.5万 | 58.89%-156.7万 | -45.82%-333.5万 | -19.60%-2,242.4万 | 57.16%-174.9万 | -219.36%-2,893.1万 | -215.56%-381.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -88.64%-629.1万 | 33.92%-305.4万 | -166.61%-466.3万 | 59.56%-1,169.9万 | 47.72%-199.3万 | -45.82%-333.5万 | 75.35%-462.2万 | 57.16%-174.9万 | -219.36%-2,893.1万 | -215.56%-381.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1,737.6万 | --42.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.64%-629.1万 | 86.49%-303万 | -166.61%-466.3万 | -0.50%-2,907.5万 | 58.89%-156.7万 | -45.82%-333.5万 | -19.60%-2,242.4万 | 57.16%-174.9万 | -219.36%-2,893.1万 | -215.56%-381.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -289.85%-802.7万 | -16.85%1,076万 | -248.66%-717.9万 | -81.64%675.1万 | -0.78%-207.1万 | -170.03%-205.9万 | -53.69%1,294万 | -125.94%-205.9万 | 546.29%3,676.5万 | 0.24%-205.5万 |
| 借入金純額 | ---500万 | 0.00%1,500万 | ---500万 | -66.66%1,500万 | --0 | --0 | -49.99%1,500万 | --0 | 204,577.27%4,498.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---85.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.68%-217.6万 | -6.46%-219.3万 | -5.83%-217.9万 | -0.35%-824.9万 | -0.78%-207.1万 | -0.15%-205.9万 | -0.29%-206万 | -0.19%-205.9万 | -0.05%-822万 | -0.05%-205.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289.85%-802.7万 | -16.85%1,076万 | -248.66%-717.9万 | -81.64%675.1万 | -0.78%-207.1万 | -170.03%-205.9万 | -53.69%1,294万 | -125.94%-205.9万 | 546.29%3,676.5万 | 0.24%-205.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.92%2,381.6万 | -9.79%2,680.9万 | -25.51%2,990.9万 | -26.10%4,015.3万 | -19.16%2,684.7万 | -2.01%3,050.2万 | 1.46%2,972万 | -26.10%4,015.3万 | -5.54%5,433.2万 | -34.12%3,320.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 490.56%1,597.8万 | -1,654.74%-295.4万 | 72.90%-286.5万 | -0.35%-1,136.1万 | -52.71%311.2万 | -205.49%-409.1万 | -94.24%19万 | 57.85%-1,057.2万 | -457.96%-1,132.1万 | 32.55%658万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.86%80.6万 | -106.59%-3.9万 | -269.06%-23.5万 | 139.08%111.7万 | -113.70%-5万 | 124.24%43.6万 | 140.44%59.2万 | 247.50%13.9万 | -146.38%-285.8万 | 135.13%36.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.23%4,060万 | -21.92%2,381.6万 | -9.79%2,680.9万 | -25.51%2,990.9万 | -25.51%2,990.9万 | -19.16%2,684.7万 | -2.01%3,050.2万 | 1.46%2,972万 | -26.10%4,015.3万 | -26.10%4,015.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,418.23%2,400.5万 | -386.85%-1,380.6万 | 150.57%430.5万 | 97.64%-113.4万 | -49.20%438.7万 | -294.14%-182.1万 | 119.53%481.3万 | 74.22%-851.3万 | -886.11%-4,809.4万 | 24.44%863.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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